高级无担保票据信息 - 2013年2月到期的高级无担保票据本金为5亿美元，利率4.875%[19] - 2014年7月到期的高级无担保票据本金为6亿美元，利率5.25%[19] - 2015年3月到期的高级无担保票据本金为5亿欧元，利率1.75%[19] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度营收为12.75亿美元，2021年同期为15.26亿美元[20] - 2022年前九个月营收为41.78亿美元，2021年同期为46.79亿美元[20] - 2022年第三季度净利润为3.03亿美元，2021年同期为4.74亿美元[20] - 2022年前九个月净利润为11.28亿美元，2021年同期为17.87亿美元[20] - 2022年第三季度基本每股收益为1.65美元，2021年同期为2.55美元[20] - 2022年前九个月基本每股收益为6.13美元，2021年同期为9.58美元[20] - 2022年第三季度加权平均基本流通股数为1.832亿股，2021年同期为1.86亿股[20] - 2022年9月30日止三个月，公司税后净收入为3.03亿美元，2021年同期为4.74亿美元[23] - 2022年9月30日止九个月，公司税后净收入为11.28亿美元，2021年同期为17.87亿美元[24][28] - 2022年9月30日，公司总资产为139.39亿美元，2021年12月31日为146.8亿美元[26] - 2022年9月30日，公司总负债为115.09亿美元，2021年12月31日为117.64亿美元[26] - 2022年9月30日，公司股东权益总额为24.3亿美元，2021年12月31日为29.16亿美元[26] - 2022年九个月经营活动提供的净现金为10.97亿美元，2021年为17.06亿美元[28] - 2022年投资活动使用的净现金为1.72亿美元，2021年为21.61亿美元[28] - 2022年融资活动使用的净现金为9.57亿美元，2021年提供的净现金为1.35亿美元[28] - 2022年现金及现金等价物减少1.55亿美元，2021年减少3.58亿美元[28] - 2022年末现金及现金等价物为16.56亿美元，2021年末为22.39亿美元[28] - 2020年12月31日总股东权益为17.63亿美元[33] - 2021年6月30日总股东权益为23.80474亿美元[30] - 2021年9月30日总股东权益为26.19亿美元[30][34] - 2021年净收入为17.87亿美元[33] - 2022年6月30日总股东权益为24.79亿美元[36] - 2022年9月30日总股东权益为24.30亿美元[36][38] - 2022年净收入为3.03亿美元[36] - 2021年股息为每股1.86美元，总计3.47亿美元[33] - 2022年股息为每股0.70美元，总计1.30亿美元[36] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，未开票应收账款分别为3.81亿美元和3.86亿美元[56] - 2022年和2021年第三季度，公司基于股份的薪酬成本分别为4600万美元和4100万美元；前九个月分别为1.3亿美元和1.27亿美元[61] - 2022年和2021年第三季度，公司有效税率分别为20.5%和23.4%；前九个月分别为21.3%和20.2%[64] - 2022年前九个月，公司支付所得税3.94亿美元，2021年同期为5.01亿美元[67] - 2022年第三季度和前九个月，基本加权平均流通股分别为1.832亿股和1.841亿股，摊薄后分别为1.839亿股和1.849亿股[68] - 2022年和2021年第三季度，股票期权行权所得款项分别为600万美元和2000万美元，限制性股票归属公允价值分别为1.74亿美元和1.93亿美元[63] - 截至2022年9月30日，存单和货币市场存款账户成本7.39亿美元，公允价值7.39亿美元；共同基金成本7200万美元，公允价值7000万美元[71] - 截至2021年12月31日，存单和货币市场存款账户成本6.91亿美元，公允价值6.91亿美元；共同基金成本6500万美元，公允价值7300万美元[71] - 2022年前三季度利率互换对运营报表的净利息费用影响为 - 1.66亿美元，2021年同期为 - 1.09亿美元[84] - 截至2022年9月30日，净投资套期和现金流套期的总收益（损失）在其他综合收益累计额（AOCL）中为396美元，2021年12月31日为 - 26美元[91] - 2022年第三季度，净投资套期的总收益为193美元，2021年为72美元；现金流套期的总收益为0美元，2021年为1美元[88] - 2022年前九个月，净投资套期的总收益为421美元，2021年为177美元；现金流套期的总收益为0美元，2021年为0美元[89] - 2022年第三季度，未指定为会计套期的外汇远期合约净损失为46美元，2021年为18美元；2022年前九个月净损失为103美元，2021年为25美元[94] - 截至2022年9月30日，指定为会计套期的衍生工具资产为181美元，负债为237美元；未指定为会计套期的衍生工具资产为0美元，负债为28美元[95] - 截至2022年9月30日，指定为净投资套期的非衍生工具长期债务账面价值为1225美元，2021年12月31日为1421美元[95] - 2022年9月30日商誉期末余额为56.17亿美元，年初余额为59.99亿美元[96] - 2022年9月30日收购无形资产净额为21.82亿美元，2021年12月31日为24.67亿美元[99] - 2022年前三季度收购无形资产摊销费用为1.5亿美元，2021年同期为1.08亿美元[99] - 2022年前三季度重组总费用为3200万美元，2021年为200万美元[102] - 截至2022年9月30日重组余额为2800万美元，截至2021年12月31日为400万美元[103] - 2022年9月30日公允价值计量的资产总额为2.51亿美元，负债总额为2.65亿美元[105] - 2021年12月31日公允价值计量的资产总额为1.4亿美元，负债总额为0.52亿美元[106] - 截至2022年9月30日，公司其他流动资产总计4.63亿美元，较2021年12月31日的3.89亿美元有所增加[111] - 截至2022年9月30日，公司其他资产总计12.19亿美元，较2021年12月31日的10.34亿美元有所增加[111] - 截至2022年9月30日，公司应付账款和应计负债总计8.07亿美元，较2021年12月31日的11.42亿美元有所减少[111] - 截至2022年9月30日，公司其他负债总计5.88亿美元，较2021年12月31日的4.38亿美元有所增加[111] - 2022年前九个月，公司将信用损失准备金增加了1000万美元，主要是由于俄乌冲突对俄罗斯客户的影响[112] - 截至2022年9月30日，公司对非合并关联方的投资总计5.04亿美元，较2021年12月31日的4.43亿美元有所增加[113] - 2022年第三季度，公司其他非经营性收入（支出）净额为2600万美元，2021年同期为亏损400万美元；2022年前九个月为2200万美元，2021年同期为1800万美元[114] - 2022年前九个月，公司外汇损失包括因不再在俄罗斯开展商业运营而产生的2000万美元外汇翻译损失[114] - 截至2022年9月30日，公司累计其他综合损失相关重分类导致净收入包含的总净损失为2300万美元，2021年同期为1300万美元[117] - 截至2022年9月30日，公司综合收益相关各项目余额较2022年6月30日有不同程度变化，总计为亏损4.62亿美元[119] - 截至2022年9月30日，公司长期债务本金总额为78.25亿美元，账面价值为74.76亿美元；截至2021年12月31日，长期债务本金总额为75.21亿美元，账面价值为74.13亿美元[123][124] - 2022年前九个月，公司发行2022年到期日为2052年和2032年的高级票据，并全额偿还5亿美元2017年到期日为2023年的高级票据[125] - 公司借款还款计划为2024年还款5亿美元，2025年还款7亿美元，之后还款66.25亿美元，总计78.25亿美元[126] - 2022年第三季度利息净支出为5800万美元，2021年同期为5300万美元；2022年前九个月利息净支出为1.66亿美元，2021年同期为1.09亿美元[127] - 截至2022年9月30日，公司长期债务公允价值为64.26亿美元；截至2021年12月31日，长期债务公允价值为79.82亿美元[127] - 2022年第三季度经营租赁成本为2500万美元，2021年同期为2400万美元；2022年前九个月经营租赁成本为7700万美元，2021年同期为7100万美元[130] - 2022年第三季度现金支付经营租赁负债相关金额为2900万美元，2021年同期为2700万美元；2022年前九个月为8900万美元，2021年同期为8300万美元[131] - 截至2022年9月30日，经营租赁剩余加权平均租赁期限为5.1年，加权平均折现率为3.1%[131] - 截至2022年9月30日，未来最低租赁付款总额（未折现）为5.33亿美元，租赁负债现值为4.93亿美元，其中流动租赁负债为1.04亿美元，非流动租赁负债为3.89亿美元[132] - 2022年第三季度总营收12.75亿美元，较2021年的15.26亿美元下降16%[157] - 2022年第三季度总运营和SG&A费用7780万美元，较2021年的7890万美元增长1%，总非运营（费用）收入净额为 - 320万美元，较2021年的 - 570万美元增长44%[157] - 2022年第三季度运营利润率32.4%，较2021年的44.3%下降1190个基点，调整后运营利润率39.0%，较2021年的48.3%下降930个基点[157] - 2022年第三季度摊薄每股收益1.65美元，较2021年的2.53美元下降35%，调整后摊薄每股收益1.85美元，较2021年的2.69美元下降31%[155] - 2022年第三季度折旧和摊销费用830万美元，较2021年的610万美元增长36%，主要因无形资产摊销增加[158] - 2022年第三季度运营费用下降100万美元，SG&A费用下降1000万美元，薪酬费用有增有减，非薪酬费用有增有减[164] - 运营利润率32.4%，下降1190个基点；调整后运营利润率39.0%，下降930个基点[168] - 有效税率（ETR）下降290个基点，摊薄每股收益（Diluted EPS）下降0.88美元，调整后摊薄每股收益下降0.84美元[170] - 其他非运营收入增加3000万美元，净利息支出增加500万美元[168] - 收入增加主要因外汇收益增加1500万美元和2021年远期合约损失1300万美元[169] - 费用增加主要因薪资福利增加2600万美元、收购带来无机增长1000万美元、2021年收购相关运营和交易成本2200万美元等[167] - 2022年前九个月穆迪总收入41.78亿美元，较2021年的46.79亿美元下降11%[202] - 2022年前九个月总运营和SG&A费用23.27亿美元，较2021年的21.67亿美元下降7%，折旧和摊销2.42亿美元，增长34%，重组费用3200万美元，2021年为200万美元[202] - 2022年前九个月总非运营（费用）收入净额为-1.44亿美元，较2021年的-9100万美元下降58%，运营利润率37.7%，下降1210个基点，调整后运营利润率44.3%，下降940个基点[202] - 2022年前九个月ETR为21.3%，较2021年的20.2%提升110个基点，摊薄后每股收益6.10美元，较2021年的9.51美元下降36%，调整后摊薄每股收益6.96美元，下降30%[202] - 2022年前九个月美国收入22.14亿美元，较2021年的25.57亿美元下降13%，非美国收入19.64亿美元，下降7%，总运营收入15.77亿美元，下降32%[203]