财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度总营收为9.15197亿美元，2020年同期为7.96268亿美元，同比增长14.93%[4] - 2021年第一季度总成本和费用为9.56844亿美元，2020年同期为10.24845亿美元，同比下降6.63%[4] - 2021年第一季度持续经营业务税前亏损4164.7万美元，2020年同期为2.28577亿美元，亏损幅度收窄81.78%[4] - 2021年第一季度净亏损3154.1万美元，2020年同期为2.08483亿美元，亏损幅度收窄84.87%[4] - 2021年第一季度基本和摊薄每股净亏损均为0.18美元，2020年同期为1.22美元[4] - 2021年第一季度综合亏损为3994.8万美元，2020年同期为2.26214亿美元，亏损幅度收窄82.34%[7] - 截至2021年3月31日，总资产为49.41181亿美元，较2020年12月31日的52.20137亿美元下降5.34%[10] - 截至2021年3月31日，总负债为49.22018亿美元，较2020年12月31日的51.53742亿美元下降4.50%[10] - 截至2021年3月31日，股东权益为1916.3万美元，较2020年12月31日的6639.5万美元下降71.14%[10] - 2021年第一季度外币折算净损失为1425.8万美元，2020年同期为2773.5万美元，损失幅度收窄48.59%[7] - 2021年第一季度净亏损31,541,000美元，2020年同期为208,483,000美元[12] - 2021年第一季度持续经营业务经营活动产生的净现金为65,924,000美元，2020年同期为 - 29,550,000美元[12] - 2021年第一季度投资活动产生的净现金为 - 87,109,000美元，2020年同期为 - 23,499,000美元[12] - 2021年第一季度融资活动产生的净现金为 - 218,300,000美元，2020年同期为 - 160,484,000美元[12] - 2021年第一季度末现金及现金等价物为680,727,000美元，2020年同期为663,072,000美元[12] - 2021年第一季度总综合收入为915,197,000美元[24] - 2021年第一季度总营收为9.15197亿美元，较2020年同期的7.96268亿美元增长14.93%[39] - 2021年第一季度总部门息税前利润为1.07145亿美元，较2020年同期的0.92782亿美元增长15.48%[40] - 2021年第一季度净亏损为3154.1万美元，较2020年同期的2.08483亿美元大幅收窄[40] - 2021年3月31日，当前预收款为1.10786亿美元，较2020年12月31日的1.06498亿美元增加428.8万美元[33] - 2021年3月31日，非流动预收款为134.1万美元，较2020年12月31日的127.7万美元增加6.4万美元[33] - 2021年3月31日，库存净额为6368万美元，较2020年12月31日的6584.5万美元下降3.29%[44] - 2021年第一季度基本和摊薄每股净亏损均为0.18美元，2020年同期为1.22美元[43] - 2021年3月31日，销售型租赁应收款和贷款应收款的总投资净额分别为8.62161亿美元和2.85912亿美元，2020年12月31日分别为8.89506亿美元和2.83836亿美元[46] - 2021年3月31日，销售型租赁应收款和贷款应收款的未担保残值分别为4913万美元和0，2020年12月31日分别为4854.5万美元和0[46] - 2021年3月31日，销售型租赁应收款和贷款应收款的未实现收入分别为 - 3.2591亿美元和0，2020年12月31日分别为 - 3.37045亿美元和0[46] - 2021年3月31日，销售型租赁应收款和贷款应收款的信用损失准备分别为2860.4万美元和687万美元，2020年12月31日分别为2892.3万美元和694.6万美元[46] - 2021年3月31日，销售型租赁应收款和贷款应收款的毛额分别为11.67545亿美元和2.92782亿美元，2020年12月31日分别为12.06929亿美元和2.90782亿美元[46] - 2021年3月31日，销售型租赁应收款和贷款应收款在2021年12月31日剩余到期金额分别为3.45084亿美元和2.41994亿美元[47] - 2021年3月31日，0 - 90天逾期的销售型租赁应收款和贷款应收款总额为14.35472亿美元，>90天逾期的为2485.5万美元[49] - 2020年12月31日，0 - 90天逾期的销售型租赁应收款和贷款应收款总额为14.6765亿美元，>90天逾期的为3006.1万美元[50] - 2021年1月1日至3月31日，信用损失准备的变动包括费用计提98.2万美元、核销 - 323.1万美元、回收195.5万美元等，3月31日余额为3547.4万美元[53] - 2021年总销售额为116,566美元，2020年为349,248美元[57] - 2021年第一季度销售型租赁的租赁收入为80,761美元，2020年为83,714美元[59] - 2020年3月31日止三个月销售型租赁的总租赁收入披露从6300万美元修订为8400万美元[60] - 2021年3月31日无形资产净账面价值为152,265美元，2020年12月31日为159,839美元[65] - 2021年和2020年第一季度无形资产摊销费用分别为800万美元和900万美元[65] - 2021年3月31日商誉总值为1,144,064美元，较2020年12月31日减少8,221美元[69] - 2021年3月31日按公允价值计量的金融资产总计693,459美元，金融负债总计 - 786美元[73] - 货币市场基金在2021年3月31日的公允价值为289,963美元，其中Level 1为39,573美元，Level 2为250,390美元[73] - 权益证券在2021年3月31日的公允价值为28,100美元，均为Level 2[73] - 截至2020年12月31日，公司总资产为885,413千美元，总负债为 - 4,123千美元[76] - 截至2021年3月31日，可供出售证券的摊销成本为360,863千美元，估计公允价值为349,587千美元；2020年12月31日，摊销成本为325,421千美元，估计公允价值为325,794千美元[81] - 截至2021年3月31日，投资组合中34%的证券处于亏损状态[82] - 2021年3月31日和2020年12月31日，持有至到期证券分别包括25000千美元和75000千美元的短期高流动性定期存款[86] - 2021年3月31日和2020年12月31日，与预期交易相关的未到期外汇合同名义金额分别为6000千美元和8000千美元[88] - 公司有名义金额总计500000千美元的利率互换协议，指定为现金流量套期[89] - 2021年3月31日，衍生资产总计5234千美元，衍生负债总计 - 786千美元，净衍生资产（负债）为4448千美元；2020年12月31日，衍生资产总计3776千美元，衍生负债总计 - 4123千美元，净衍生资产（负债）为 - 347千美元[90] - 货币市场基金在2020年12月31日金额为508,019千美元，其中包括73,228千美元和434,791千美元两部分[76] - 权益证券在2020年12月31日金额为26,583千美元[76] - 混合固定收益证券在2020年12月31日金额为21,391千美元[76] - 2021年3月31日，外汇合约有效部分收益228美元，2020年损失160美元；利率互换有效部分收益6508美元，2020年损失160美元[92] - 2021年第一季度，非指定外汇合约衍生品在销售、一般和行政费用项收益553美元，2020年损失4867美元[93] - 2021年3月31日，债务账面价值2438857美元，公允价值2426062美元；2020年12月31日，账面价值2564393美元，公允价值2479895美元[95] - 2021年1月1日重组储备余额10063美元，费用2889美元，现金支付3955美元，非现金活动227美元，3月31日余额8770美元；2020年同期对应数据分别为12006美元、3817美元、6047美元、763美元、9013美元[97] - 2021年第一季度，公司发行4亿美元6.875% 2027年3月到期无担保票据和3.5亿美元7.25% 2029年3月到期无担保票据，签订4.5亿美元2028年3月到期七年期有担保定期贷款[99] - 公司赎回1.53亿美元2021年10月到期票据余额，3.56亿美元2022年5月、2023年4月和2024年3月到期票据，偿还8.18亿美元2025年1月到期定期贷款余额[100] - 债务再融资产生51万美元税前损失[100] - 因2021年2月信用评级下调，2022年5月和2023年4月到期票据利率将在第二季度提高0.25%；2028年定期贷款利率4.1%，2026年定期贷款利率1.9%[101] - 2021年第一季度，净定期福利成本（收入）中，美国养老金计划916美元，国外养老金计划 - 2216美元，非养老金福利计划2295美元；2020年同期对应数据分别为473美元、 - 2172美元、2291美元[105] - 2021年第一季度有效税率为33.6%的收益，含300万美元关联公司重组和200万美元受限股票归属收益，部分被100万美元递延税资产冲销费用抵消；2020年同期为4.4%的收益[106] - 截至2021年3月31日，公司已签订租赁协议，总租赁付款约为4100万美元，租赁期限为3至8年，尚未开始[109] - 2021年1月1日至3月31日，公司净亏损31541美元，其他综合损失8407美元，支付股息8625美元，发行普通股导致权益减少3880美元，股票薪酬费用增加权益5221美元，3月31日总权益为19163美元[110] - 2020年1月1日至3月31日，公司净亏损208483美元，其他综合损失17731美元，支付股息8523美元，发行普通股导致权益减少1550美元，股票薪酬费用增加权益1521美元，3月31日总权益为29430美元[111] - 2021年第一季度，现金流量套期重分类出累计其他综合损失（AOCL）的税后净额为51000美元，可供出售证券为31000美元，养老金和退休后福利计划为 - 9937000美元；2020年同期分别为54000美元、213000美元和 - 8870000美元[113] - 2021年1月1日至3月31日，AOCL的净其他综合损失为8407美元，3月31日余额为 - 847538美元；2020年同期净其他综合损失为17731美元，3月31日余额为 - 857874美元[114] - 截至2021年3月31日，应收账款信用损失备抵年初余额为35344000美元，当期计入费用3011000美元，核销、收回及其他为 - 1314000美元，期末余额为37041000美元；2020年同期期末余额为29444000美元[117] - 2021年第一季度债务再融资损失为51394000美元，2020年同期为36987000美元；2020年有保险收入3500000美元[118] - 2021年第一季度现金利息支付为39658000美元，2020年同期为44891000美元；2021年现金所得税支付净额为2641000美元，2020年为13270000美元；2021年以新租赁义务换取的融资租赁资产为9477000美元，2020年为2399000美元[119] - 2021年第一季度总营收为915,197