汽车行业客户销售占比 - 2021年12月31日止年度，公司汽车行业客户销售额约占总营收的34%[97] 业务运营风险 - 公司制造运营依赖众多流程，任一流程中断都会对业务和运营结果产生重大不利影响[81] - 新冠疫情已对公司业务、运营结果和财务状况造成并可能持续造成不利影响[85] - 公司可能无法实施某些业务战略，这会对业务和运营结果产生重大不利影响[87] - 半导体行业需大量研发投资，公司可能无法满足研发投入需求，影响业务和运营结果[91] - 半导体行业竞争激烈且在不断整合，公司若无法有效竞争或把握整合机会，业务将受影响[94] - 公司运营结果部分依赖独立分销商，分销商的行为可能影响公司运营结果和财务报告[98] - 关税或政府贸易政策变化可能减少产品需求，影响公司业务和运营结果[99] - 公司国际销售和采购受进出口法规约束，违规会面临处罚，影响销售和业务[101] - 公司业务战略实施可能导致现有业务运营中断，无法实现预期效益会影响盈利能力[89] - 公司在吸引和留住高技能人才方面面临挑战，半导体行业人才竞争激烈，关键人员流失可能影响公司竞争力[102] - 产品保修、责任索赔、召回以及合同违约可能损害公司业务、声誉、运营结果和财务状况[103] - 公司可能面临知识产权侵权索赔，处理此类索赔的努力可能对运营结果产生重大不利影响[109] - 公司的安全网络可能受到破坏或攻击，这可能损害公司声誉和业务，使其面临责任并对运营结果产生重大不利影响[115] - 公司受隐私和数据保护相关法律法规约束，无法满足相关要求可能导致额外成本和责任，损害公司声誉[117] - 半导体行业环境法规日益严格，公司可能面临环境和健康安全责任及支出，影响运营结果和财务状况[119] - 公司受反海外腐败法等反腐败法律约束，违反这些法律可能导致处罚，损害公司声誉和业务[121] - 公司可能面临税收立法变化或额外税收负债，影响运营结果和财务状况[123] - 从2026年起，外国衍生无形收入（FDII）的有效税率将从13%提高到16%，这可能对公司所得税、运营结果和现金流产生不利影响[124] - 客户采购政策包含社会责任条款，可能影响公司产品矿物采购、供应和定价，进而影响销售和经营业绩[127] - 投资者要求公司披露社会责任政策，各司法管辖区制定气候变化相关法律法规，公司合规成本可能增加[128] 债务情况 - 截至2021年12月31日，公司有32.583亿美元未偿还债务本金，循环信贷安排下约有19.7亿美元可用于未来借款[129] - 截至2021年12月31日，公司有1.551亿美元1.625%票据、7亿美元3.875%票据和8.05亿美元0%票据的未偿还本金[145] - 3.875%票据持有人在特定控制权变更触发事件及评级事件发生时，有权要求公司以本金101%加应计未付利息的价格回购全部票据[145] - 公司部分借款为可变利率，面临利率风险，虽有利率互换协议但可能无法完全缓解风险[142] - 自2021年12月31日起，英国金融行为监管局不再公布一周和两个月期美元LIBOR报价，其他期限报价将延至2023年6月30日[143] - 公司债务协议包含多项限制性契约，限制公司开展多项活动，无法满足要求可能对财务状况产生重大不利影响[133][134] - 公司可能无法产生足够现金流偿还债务，需采取替代融资计划，但无法保证计划可行或能获得可接受条款[135] - 若公司债务违约，可能导致交叉违约，对业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响[137][138] - 0%票据本金为8.05亿美元，需现金支付，超额价值可现金或股票组合支付[149] - 1.625%票据和0%票据的认股权证交易，当普通股市场价格分别超过30.70美元和74.34美元时，会对普通股产生摊薄影响[151] - 截至2021年12月31日，公司长期债务总额为32.583亿美元，其中固定利率债务31.601亿美元，可变利率债务9820万美元[254] - 利率上升50个基点，预计下一年度利息费用增加约420万美元[254] 外汇相关情况 - 公司在亚太地区和欧洲有大量业务，以非美元货币交易，货币波动和外汇法规变化可能对公司流动性和财务状况产生重大不利影响[107] - 2021年和2020年12月31日，外汇合约名义金额分别为2.883亿美元和2.634亿美元[257] - 假设汇率加权平均变动10%，2021年度税前收入将受约1.437亿美元影响[258] - 公司使用衍生金融工具对冲利率和外汇风险，不用于投机或交易[253] 票据相关情况 - 1.625%票据的有条件转换特征已于2021年12月31日及此前某些季度触发[149] 公司章程修订 - 公司章程修订需至少2/3已发行普通股持有人批准[156] 财务报告内部控制情况 - 截至2021年12月31日财季，公司内部控制在财务报告方面无重大变化[261] - 公司管理层评估截至2021年12月31日财务报告内部控制有效[263] - 2021年10月28日收购的GT Advanced Technologies Inc.未纳入2021年12月31日财务报告内部控制有效性评估[264] - GTAT在2021年12月31日相关合并财务报表中总资产占比0.7%，总收入占比0.1%[264] - 普华永道审计了公司截至2021年12月31日财务报告内部控制有效性[264]