公司整体财务状况关键指标变化 - 2020年和2019年12月31日公司总资产分别为105,942千美元和118,497千美元[222] - 2020年和2019年12月31日公司总负债分别为38,245千美元和43,433千美元[223] - 2020年和2019年12月31日公司股东权益分别为67,697千美元和75,064千美元[225] - 2020年末现金、现金等价物和受限现金为92,892,000美元，2019年末为99,425,000美元[235] - 2020年现金及现金等价物为9.2367亿美元，受限现金为52.5万美元，总计9.2892亿美元；2019年分别为9.6035亿美元、339万美元和9.9425亿美元[282] - 2020年末递延所得税资产总计16.58亿美元，2019年为28.1亿美元；递延所得税负债总计8.03亿美元，2019年为6.84亿美元；净递延所得税资产为5.15亿美元，2019年为18.37亿美元[300] 公司经营成果关键指标变化 - 2020年和2019年净销售额分别为62,071千美元和77,614千美元，2020年较2019年下降约20.03%[227] - 2020年和2019年销售成本分别为16,990千美元和20,104千美元，2020年较2019年下降约15.49%[227] - 2020年和2019年毛利润分别为45,081千美元和57,510千美元，2020年较2019年下降约21.61%[227] - 2020年和2019年运营费用分别为44,412千美元和64,533千美元，2020年较2019年下降约31.18%[227] - 2020年和2019年运营收入（亏损）分别为669千美元和 - 7,023千美元，2020年较2019年扭亏为盈[227] - 2020年和2019年净利润（亏损）分别为843千美元和 - 5,611千美元，2020年较2019年扭亏为盈[227] - 2020年和2019年综合收入（亏损）分别为1,771千美元和 - 5,625千美元，2020年较2019年扭亏为盈[229] - 2020年和2019年公司总净销售额分别为6.2071亿美元和7.7614亿美元，2020年较2019年下降约20%[328][329][330] - 2020年和2019年公司运营收入分别为951.1万美元和750.5万美元，2020年较2019年增长约27%[328] - 2020年和2019年公司税前收入分别为149万美元和 - 559.7万美元，2020年扭亏为盈[328] - 2020年和2019年产品销售净收入分别为5584万美元和7304.8万美元，2020年较2019年下降约23%[330] - 2020年基本和摊薄后归属于普通股股东的净收入为8.43亿美元，每股收益0.08美元和0.07美元；2019年净亏损为56.11亿美元，每股亏损0.52美元[279] - 2020年税前收入为149万美元，2019年亏损为559.7万美元[294] - 2020年所得税费用为64.7万美元，2019年为1.4万美元[295] 公司现金流关键指标变化 - 2020年经营活动提供的净现金为1,885,000美元，2019年为使用18,638,000美元；投资活动使用的净现金2020年为211,000美元，2019年为189,000美元；融资活动使用的净现金2020年为9,138,000美元，2019年为17,461,000美元[234][235] - 2020年支付（退还）的所得税净额为2,097,000美元，2019年为1,985,000美元[235] 公司股东权益及股本相关变化 - 2018年末公司普通股股数为12,979,414股，金额为13美元，留存收益为44,431美元，累计其他综合损失为1,250美元，库存股股数为1,603,322股，金额为39,748美元，总计89,861美元[232] - 2019年净亏损5,611美元，回购普通股1,093,641股，金额为10,117美元，宣布股息每股0.64美元，金额为7,344美元，外币折算调整为28美元，可供出售证券未实现收益为14美元[232] - 2019年末公司普通股股数为12,979,414股，金额为13美元，留存收益为16,117美元，累计其他综合损失为1,264美元，库存股股数为1,556,875股，金额为25,904美元，总计75,064美元[232] - 2020年净收入为843美元，宣布股息每股0.80美元，金额为9,138美元，外币折算调整为920美元，可供出售证券未实现收益为8美元[232] - 2020年末公司普通股股数为12,979,414股，金额为13美元，留存收益为7,822美元，累计其他综合损失为336美元，库存股股数为1,556,875股，金额为25,904美元，总计67,697美元[232] - 2020年末非归属受限股为566272股，2019年末为957682股，2018年末为45486股[317] - 2020年累计其他综合损失各组成部分变动：外币折算调整从 - 124.5万美元变为 - 32.5万美元，可供出售投资未实现损益从 - 1.9万美元变为 - 1.1万美元，总计从 - 126.4万美元变为 - 33.6万美元[319] - 公司董事会2015年7月28日批准1500万美元股票回购计划，2016年1月12日增加至7000万美元；截至2020年12月31日，该计划还有2190万美元可用于未来购买[311][313] - 2019年5月公司授权经纪人以470万美元在公开市场购买公司普通股；截至5月31日，共购买612729股，总价670万美元；8 - 9月购买383127股，总价290万美元；12月购买97785股，总价55.2万美元[312][313] - 2016年公司股东批准2016年股权奖励计划，最多可发行250万股公司普通股；截至2020年12月31日，还有1219583股可发行[314] - 2019年2月公司根据2016年计划授予22603股受限普通股，以结算2018财年绩效激励37.7万美元；8月授予1117485股受限普通股，以替代长期激励计划下790万美元未支付现金福利[315][316] - 2019年5月17日至31日，公司按0.4105倍公开市场回购股份数量，从Broady Trust回购178324股普通股，总价190万美元[323] 公司其他财务指标变化 - 2019年12月公司确认商誉减值损失180万美元[249] - 2020年和2019年折旧和摊销费用分别为410,000美元和387,000美元[234][247] - 2020年和2019年外汇损失分别为33.5万美元和35.5万美元[253] - 2020年存货为377.9万美元，2019年为640.4万美元[282] - 2020年财产和设备净值为53.9万美元，2019年为73.5万美元[282] - 2020年其他应计费用为192.2万美元，2019年为238.7万美元[282] - 2020年递延收入为309.1万美元，2019年为450.6万美元[282] - 2020年租赁成本为201.5万美元，2019年为230.8万美元；2020年和2019年经营租赁负债现金支付分别为160万美元和200万美元[289] - 截至2020年12月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为5.5年，加权平均折现率为3.4%[289] - 2020年公司长期资产分别为53.9万美元和73.5万美元，2020年较2019年下降约27%[333] 公司业务结构及市场相关情况 - 2020年公司约79%的收入来自中国香港[258] - 除香港外，没有单一市场净销售额超过总销售额的10%，没有单一客户占净销售额的10%或以上[264] - 公司的优质诺丽果汁、增强型益生菌和Triotein™产品各占公司总收入的至少10%[265] - 公司将其他运营部门（包括香港运营部门）合并为一个主要报告部门[325] 公司政策及税务相关情况 - 公司于2020年第一季度提前采用ASU 2019 - 12标准，对合并财务报表无重大影响[269] - 产品历史退货率为销售额的1% - 10%，2020年和2019年销售退货分别为销售额的1%和2%[272] - 公司销售合同退货政策期限从14天到1年不等[272] - 公司一般在销售佣金发生时将其费用化，因其摊销期为一年或更短[275] - 截至2020年12月31日，未发货产品订单和未兑换产品券减少140万美元，导致递延收入减少[274] - 公司在2015年8月提交中国直销牌照初步申请，2019年应政府建议撤回申请[259] - 2020年公司申报将2019年末产生的360万美元亏损向前结转，以抵消2016年末的应纳税所得额，至此不再有美国联邦净经营亏损；有350万美元的美国州净经营亏损结转，2039年开始到期；有280万美元的外国净经营亏损结转[302] 公司股息相关情况 - 公司2020年每季度宣布并支付普通股现金股息0.20美元/股，全年总计910万美元；2019年总计支付734.4万美元[308][309] - 2021年2月8日，董事会宣布每股普通股0.20美元的季度现金股息，将于3月5日支付给2月23日登记在册的股东[334] 公司特许权及其他业务交易情况 - 公司与Broady Health Sciences, L.L.C.签订特许权协议和许可协议，2020年和2019年分别确认特许权使用费8.3万美元和9.6万美元；协议2020年3月20日修订，有效期延长至2025年3月31日[321] - 2019年第一季度，公司向Aberdeen销售一批价值7100美元的服装产品，Aberdeen支付产品和运费后，还支付了420美元的市场服务费[322] 公司薪酬相关情况 - 公司401(k)计划允许美国员工最多递延90%薪酬，2020和2019年公司匹配员工递延缴款最高至工资的4.5%，2020年和2019年分别记录相关薪酬费用6.8万美元和8.5万美元[324]