业务出售 - 2020年12月1日，公司以4亿美元现金出售商业航空业务[172] ATG与卫星业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度末，ATG在线飞机6154架，卫星在线飞机4542架；2020年同期，ATG在线飞机5577架，卫星在线飞机4737架[180] - 2021年第三季度，ATG平均每月每架在线飞机服务收入3264美元，卫星为257美元；2020年同期，ATG为2996美元，卫星为211美元[180] - 2021年第三季度，ATG设备销售266台，卫星设备销售22台；2020年同期，ATG为167台，卫星为28台[180] - 2021年第三季度，ATG每台设备平均收入6.6万美元，卫星为10.2万美元；2020年同期，ATG为6.5万美元，卫星为7.8万美元[180] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2021年前三季度，服务收入1.90326亿美元，设备收入5309万美元，总收入2.43416亿美元；2020年同期，服务收入1.55083亿美元，设备收入3700.1万美元，总收入1.92084亿美元[194] - 2021年第三和九个月服务收入分别增至6620万美元和1.903亿美元，较上年同期增长24.2%和22.7%[197] - 2021年第三和九个月设备收入分别增至2100万美元和5310万美元，较上年同期增长58.8%和43.5%[197] 财务数据关键指标变化 - 运营费用与收入 - 2021年前三季度，总运营费用1.55117亿美元，运营收入8829.9万美元；2020年同期，总运营费用1.31429亿美元，运营收入6065.5万美元[194] 财务报表假设与估计 - 公司认为与收入确认、无限期无形资产、股份支付和递延所得税资产估值备抵相关的假设和估计对财务报表影响最大[187] 递延所得税资产估值备抵评估 - 公司定期评估递延所得税资产估值备抵的必要性，考虑正负证据判断递延所得税资产能否实现[188] 表外安排义务情况 - 公司无符合表外安排定义的义务[185] 财务数据关键指标变化 - 各项费用 - 2021年第三和九个月总成本分别增至2530万美元和7380万美元，较上年同期增长23.8%和30.1%[201][202] - 2021年第三和九个月工程设计开发费用分别增至600万美元和1800万美元，较上年同期增长33.3%和3.4%[204] - 2021年第三和九个月销售营销费用分别增至550万美元和1410万美元，较上年同期增长44.7%和31.8%[205] - 2021年第三和九个月一般行政费用分别增至1530万美元和3740万美元，较上年同期增长22.4%和2.7%[206] - 2021年第三和九个月折旧摊销费用分别增至420万美元和1180万美元，较上年同期增长27.3%和16.8%[207] - 2021年第三和九个月其他费用分别降至1110万美元和1.404亿美元，较上年同期变化 -64.5%和51.1%[209][211] 财务数据关键指标变化 - 有效所得税税率 - 2021年第三和九个月有效所得税税率分别为0.7%和 -0.9%，与上年同期相近[213] 财务数据未来预计 - 公司预计未来服务和设备收入、成本、折旧摊销费用及所得税费用增加，利息费用减少[199][203][207][212][213] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA与自由现金流 - 2021年第三季度调整后EBITDA为40783000美元，2020年同期为30208000美元；2021年前九个月调整后EBITDA为111426000美元，2020年同期为79043000美元[223] - 2021年第三季度自由现金流为24576000美元，2020年同期为20205000美元；2021年前九个月自由现金流为32351000美元，2020年同期为13952000美元[223] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021年前九个月持续经营业务经营活动提供净现金36355000美元，2020年同期为20315000美元；投资活动使用净现金11633000美元，2020年同期为6363000美元；融资活动使用净现金326223000美元，2020年同期提供净现金16041000美元[228] - 2021年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少302282000美元，2020年同期净减少54531000美元；期末现金、现金等价物和受限现金为133588000美元，2020年同期为123144000美元[228] 信贷协议相关 - 2021年4月30日，GIH签订2021信贷协议，定期贷款融资总本金7.25亿美元，发行折扣0.5%；循环信贷融资含信用证子融资[230] - 定期贷款融资年利率为浮动利率，可选择调整后的伦敦银行同业拆借利率（下限0.75%）加3.75%适用利差，或替代基准利率加2.75%适用利差；循环信贷融资年利率同理，适用利差范围不同[231] 可转换票据情况 - 2022可转换票据于2022年5月15日到期，公司预计到期时以现金或循环信贷融资借款支付本金[236] 利率上限合约情况 - 2021年5月，公司以860万美元购买名义总额6.5亿美元的利率上限合约，终止日期为2027年7月31日[237] 经营业绩评估指标观点 - 公司认为排除基于股票的薪酬费用、终止经营业务结果、债务清偿损失和可转换票据结算损失、与CA出售相关的分离成本后，调整后EBITDA能更清晰反映经营业绩[218][219] 自由现金流意义观点 - 公司认为自由现金流能提供有关流动性的有意义信息[220] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金与自由现金流（另述） - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为3640万美元，上年同期为2030万美元[241] - 2021年前九个月自由现金流改善至3240万美元，上年同期为1400万美元[242] 财务数据关键指标变化 - 融资活动现金情况 - 2021年前九个月融资活动使用的现金为3.262亿美元，主要用于赎回2024年高级有担保票据[244] - 2020年前九个月融资活动提供的现金为1600万美元，主要来自ABL信贷安排的收益[244] 财务数据关键指标变化 - 资本支出 - 2021年和2020年前九个月的资本支出分别为400万美元和640万美元[245] 利率上限协议相关债务与利率影响 - 截至2021年9月30日，与利率上限协议相关的未偿债务名义金额为6.5亿美元[253] - 假设三个月LIBOR利率上升1个百分点，将使公司年度利息支出增加约30万美元（含利率上限影响）[253] - 排除利率上限影响，假设三个月LIBOR利率上升1个百分点，将使公司年度利息支出增加约270万美元[253] - 假设三个月LIBOR利率下降1个百分点，由于定期贷款安排中的LIBOR下限为0.75%，不会影响公司年度利息支出[253] 投资组合平均利率影响 - 公司认为投资组合平均利率下降10%，对2021年和2020年第三和前九个月的利息收入影响不大[254]