总营收数据变化 - 2022年第三季度总营收为51.77亿美元，2021年同期为38.24亿美元[14][87][88][95] - 2022年前九个月总营收为146.21亿美元，2021年同期为121.85亿美元[14] - 2022年前九个月公司总营收为1.4621亿美元，2021年同期为1.2185亿美元[89][90][95] - 2022年第三季度公司总营收为5177万美元，2021年同期为3824万美元[95] 净利润数据变化 - 2022年第三季度净利润为5.95亿美元，2021年同期为5.11亿美元[14][97] - 2022年前九个月净利润为19.32亿美元，2021年同期为11.96亿美元[14][97] - 2022年净收入为19.32亿美元，2021年为11.96亿美元[20][149] - 2022年前三季度净利润为1878百万美元，2021年前三季度净利润为1147百万美元；2022年第三季度净利润为576百万美元，2021年第三季度净利润为495百万美元[39] - 2022年第三季度总合并净收入为5.95亿美元，2021年同期为5.11亿美元；2022年前九个月为19.32亿美元，2021年同期为11.96亿美元[97] - 2022年归属于金德摩根公司的净收入为18.78亿美元，较2021年的11.47亿美元增加7.31亿美元，增幅64%[149] - 截至2022年9月30日的三个月，归属于金德摩根公司的净收入增加8100万美元，九个月增加7.31亿美元[150] - 2022年第三季度归属于金德摩根公司的净利润（GAAP）为5.76亿美元，2021年同期为4.95亿美元；2022年前九个月为18.78亿美元，2021年同期为11.47亿美元[160] 资产负债相关数据变化 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为4.83亿美元，2021年12月31日为11.4亿美元[19][203] - 截至2022年9月30日，应收账款为18.73亿美元，2021年12月31日为16.11亿美元[19] - 截至2022年9月30日，存货为7.15亿美元，2021年12月31日为5.62亿美元[19] - 截至2022年9月30日，总资产为699.92亿美元，2021年12月31日为704.16亿美元[19][97] - 截至2022年9月30日，总负债为378.57亿美元，2021年12月31日为384.95亿美元[19] - 截至2022年9月30日，股东权益为321.35亿美元，2021年12月31日为319.21亿美元[19] - 截至2022年9月30日，股东权益总额为321.35亿美元，2021年为309.92亿美元[25][28] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司合同资产余额分别为5700万美元和3900万美元[91] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司合同负债余额分别为2.04亿美元和2.12亿美元[91] - 截至2022年9月30日，公司流动债务总额26.34亿美元，长期债务总额29亿美元，总债务31.634亿美元[56] - 截至2022年9月30日，公司债务余额317.41亿美元，减去现金及现金等价物4.83亿美元、债务公允价值调整1.07亿美元，排除外汇影响后净债务为非GAAP财务指标[146] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为699.92亿美元和704.16亿美元[97] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司法律事务总准备金分别为4200万美元和2.31亿美元[109] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司环境负债准备金分别为2.27亿美元和2.43亿美元[125] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司预期成本回收应收款分别为1100万美元和1200万美元[125] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司营运资金赤字分别为23.29亿美元和19.92亿美元，不利变化3.37亿美元[208] 现金流量相关数据变化 - 2022年经营活动提供的净现金为35.63亿美元，2021年为44.4亿美元[20] - 2022年投资活动使用的净现金为15.45亿美元，2021年为19.11亿美元[20] - 2022年融资活动使用的净现金为24.42亿美元，2021年为34.59亿美元[20] - 2022年现金、现金等价物和受限存款净减少4.24亿美元，2021年减少9.3亿美元[20] - 截至2022年9月30日，现金、现金等价物和受限存款期末余额为7.23亿美元，2021年为2.79亿美元[23] - 2022年支付的利息现金（扣除资本化利息）为12.78亿美元，2021年为13.13亿美元[23] - 2022年支付的所得税现金净额为1200万美元，2021年为800万美元[23] - 2022年前三季度公司经营活动现金流为35.63亿美元，较2021年同期的44.4亿美元有所下降[204] 股份回购相关数据 - 2022年回购股份金额为3.33亿美元[20][25][27] - 2022年前三季度，公司回购约1900万股股票，花费3.33亿美元，平均价格16.97美元/股，自2017年12月以来共回购5400万股，花费9.42亿美元[62] 收购与出售相关事件 - 2022年8月，公司以1.32亿美元收购北美自然资源公司的七处垃圾填埋资产，其中商誉6100万美元[42][43] - 2022年7月，公司以3.58亿美元收购Mas CanAm公司的三处垃圾填埋资产[42][44] - 2022年9月26日，公司出售埃尔巴液化公司25.5%的股权，获得净收益5.57亿美元，用于偿还短期借款[49] - 2021年3月8日，公司和Brookfield向ArcLight出售NGPL Holdings 25%的权益，公司获得净收益4.12亿美元，确认税前收益2.06亿美元，出售后双方各持有37.5%的权益[52] - 2022年8月11日，公司以1.32亿美元收购北美自然资源公司七处垃圾填埋场资产，计划投入1.45亿美元将其中三处设施转换为可再生天然气设施，预计2024年年中投入使用，每年生产约17亿立方英尺可再生天然气，其余四处资产预计2023年发电8兆瓦时[134] - 2022年7月19日，公司以3.58亿美元收购Mas CanAm三处垃圾填埋场资产，阿灵顿设施预计2023年生产14亿立方英尺可再生天然气[135] - 2022年9月27日，公司出售Elba Liquefaction Company L.L.C. 25.5%股权，净收益5.57亿美元用于偿还短期借款，“额外实收资本”增加1.9亿美元[133] 业务资产相关数据 - 公司拥有约83000英里的管道、141个码头、7000亿立方英尺的天然气储存能力和每年22亿立方英尺的可再生天然气生产能力[32] - 2022年9月30日，公司流动资产4300万美元，固定资产净值12.07亿美元，递延费用和其他资产600万美元，流动负债2800万美元，其他长期负债和递延贷项500万美元[51] 减值与费用相关数据 - 2021年前三季度，公司确认非现金长期资产减值16亿美元[53] - 2021年前三季度，公司对Ruby的次级应收票据减记，确认税前费用1.17亿美元[54] - 2022年4月1日，Ruby 4.75亿美元的无担保票据到期，因流动性不足于3月31日申请破产保护，公司此前已对相关投资全额减值[55] - 2022年第三季度所得税费用为1.34亿美元，有效税率为18.4%；2021年同期所得税费用为1.34亿美元，有效税率为20.8%；2022年前九个月所得税费用为5.12亿美元，有效税率为20.9%；2021年同期所得税费用为2.48亿美元，有效税率为17.2%[98] - 2022年前三季度和2021年同期相比，所得税费用从2.48亿美元增加到5.12亿美元，增加2.64亿美元[201] 债务发行相关数据 - 2022年2月23日，EPNG发行3亿美元3.50%的高级票据，8月3日，公司发行两期高级票据，总额15亿美元[57] - 2022年2月23日，EPNG私募发行3亿美元3.5%的2032年到期高级票据，净收益2.98亿美元[204] - 2022年8月3日，公司公开发行两期高级票据，分别为7.5亿美元4.8%的2033年到期票据和7.5亿美元5.45%的2052年到期票据，净收益14.84亿美元[205] 套期相关数据 - 截至2022年9月30日，公司能源商品价格风险管理中，指定为套期合约的原油固定价格净敞口为(19.4)MMBbl，天然气固定价格为(50.8)Bcf等[68] - 截至2022年9月30日，公司为会计目的对能源商品价格风险的未来现金流变动进行套期的最长时间至2026年12月[70] - 截至2022年9月30日，公司利率风险管理中，指定为套期工具的固定对浮动利率合约名义金额为7500万美元，浮动对固定利率合约为250万美元[71] - 公司外汇风险管理中，指定为套期工具的欧元兑美元交叉货币互换合约名义金额为5.43亿美元，最长到期期限为2027年3月[72] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司指定为套期工具的能源商品衍生合约公允价值分别为1.04亿美元和6100万美元，负债分别为(2.29)亿美元和(1.41)亿美元[74] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司指定为套期工具的利率合约公允价值分别为300万美元和1.01亿美元，负债分别为(1.15)亿美元和(300)万美元[74] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司指定为套期工具的外汇合约公允价值分别为0和3500万美元，负债分别为(600)万美元和(300)万美元[75] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司能源商品衍生合约按公允价值计量的资产净额分别为3200万美元和300万美元，负债净额分别为(1.65)亿美元和(2.19)亿美元[78] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司利率合约按公允价值计量的资产净额分别为7800万美元和3.88亿美元，负债净额分别为(4.22)亿美元和(900)万美元[78] - 2022年第三季度和前九个月，公司处于公允价值套期关系的利率合约在利息净额上的损益分别为(2.78)亿美元和(7.54)亿美元，套期固定利率债务的损益分别为2.79亿美元和7.61亿美元[80] - 2022年第三季度，现金流套期关系中的衍生品总收益为1.63亿美元，2021年同期损失为1.72亿美元[82] - 2022年前九个月，现金流套期关系中的衍生品总损失为4.75亿美元，2021年同期损失为5.79亿美元[82] - 2022年第三季度，未指定为会计套期的衍生品总损失为1300万美元，2021年同期损失为4900万美元[83] - 2022年前九个月，未指定为会计套期的衍生品总损失为9400万美元，2021年同期损失为5.53亿美元[83] - 预计未来十二个月，公司将把与现金流套期价格风险管理活动相关的1.24亿美元损失重新分类至收益[82] 合同相关数据 - 2021年12月31日合同资产余额中的2900万美元在2022年前九个月转入应收账款[91] - 2021年12月31日合同负债余额中的7700万美元在2022年前九个月确认为收入[91] - 截至2022年9月30日，公司合同约定的未来待确认收入总计2.7505亿美元，其中2022年四季度为1157万美元，2023年为4055万美元，2024年为3244万美元，2025年为2685万美元，2026年为2357万美元，之后为1.4007亿美元[94] 法律诉讼与监管相关事件 - 2022年9月28日GLNG起诉Eni S.p.A.以执行担保协议，Eni S.p.A.提出反诉，GLNG上诉，相关反诉和其他索赔仍在审理中[104] - 2022年9月14日，Continental Resources与Hiland Partners达成保密和解协议，无条件撤销诉讼[106] - 2021年9月13日，Freeport起诉Kinder Morgan相关公司，索赔约1.04亿美元及律师费和利息，公司将积极辩护[107] - 2021年8月15日，亚利桑那州EPNG Line 2000天然气管道破裂致2死1伤，相关管道段停用，暂无诉讼[108] - 公司目前涉及多起政府环境和安全监管程序，认为罚款和处罚不会对业务造成重大影响[111] - KMLT收到PHMSA的违规通知，拟处罚约45.5万美元[113] - 波特兰港超级基金场地最终修复成本估计超28亿美元，预计清理需超10年[114] - 公司