联邦基金利率调整 - 2022年第一季度联邦公开市场委员会将联邦基金利率目标提高25个基点[240] 国家公共财政担保公司波多黎各业务情况 - 2022年1月1日波多黎各违约，国家公共财政担保公司支付4700万美元总索赔，截至3月31日有21亿美元与波多黎各相关的未偿还债务服务[243] - 2022年1月国家公共财政担保公司出售2.31亿美元波多黎各电力局破产索赔，截至3月31日已出售约35%对波多黎各电力局的面值索赔[243] - 国家公共财政担保公司预计2022年第二季度收到与波多黎各高速公路和运输管理局相关的现金和或有价值工具分别约2.64亿美元和22亿美元，还将收到约12亿美元新发行HTA债券（或现金等价物）的可分配部分[243] - 2022年2月22日国家公共财政担保公司加入计划支持协议，3月15日实施后收到总计约10亿美元现金、债券和或有价值工具，随后支付2.77亿美元加速和交换款项，GO和PBA未偿还总面值和未偿还债务服务从约3.8亿美元和4.95亿美元降至零[243] - 截至2022年3月31日，美国公共财政保险波多黎各相关敞口总票面未偿金额为14.85亿美元，债务服务未偿金额为21.06亿美元[286] - 截至2022年3月31日，公司因波多黎各相关债券违约已累计支付总索赔22亿美元，包括2019年12月17日与COFINA相关的6600万美元额外付款以及2022年3月的2.77亿美元GO PSA加速和交换付款[291] - 2021年10月和2022年1月，公司分别出售1.99亿美元和2.31亿美元的PREPA破产债权，约占公司对PREPA票面索赔的35%[296] - 公司预计在2022年第二季度收到HTA相关的可分配现金约2.64亿美元和或有价值权益约22亿美元，并在HTA计划生效后收到约12亿美元新发行的HTA债券（或现金等价物）的可分配部分[300] - 2022年12月31日结束的九个月及后续四年，公司波多黎各保险风险的预定总债务服务到期金额总计21.06亿美元[303] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司总收入4000万美元，总费用1.13亿美元，税前亏损7300万美元，净亏损7300万美元，基本和摊薄后每股净亏损1.48美元，有效税率0.0%，调整后净亏损9600万美元，调整后摊薄后每股净亏损1.94美元，加权平均基本和摊薄后普通股流通股数4963.1448万股[247] - 2022年第一季度投资公允价值损失2000万美元，利率互换公允价值收益3400万美元，欧元计价负债外汇收益500万美元[248] - 2022年第一季度损失和损失调整费用4900万美元，低于2021年同期的9800万美元[249] - 2022年和2021年第一季度，公司对税前亏损适用的有效税率为0%，而美国法定税率为21%[250] - 2022年第一季度调整后净亏损9600万美元，摊薄后每股亏损1.94美元；2021年同期调整后净亏损1.16亿美元，摊薄后每股亏损2.36美元[257] - 2022年3月31日GAAP每股账面价值为 - 10.29美元，2021年12月31日为 - 5.73美元[263] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司对净递延所得税资产的估值备抵为11亿美元[252] 美国公共财政保险业务数据关键指标变化 - 2022年第一季度美国公共财政保险业务净保费收入1300万美元，较2021年同期的1700万美元下降24%[268] - 2022年第一季度美国公共财政保险业务净投资收入1700万美元，较2021年同期的1400万美元增长21%[268] - 2022年第一季度美国公共财政保险业务总收入1200万美元，较2021年同期的2800万美元下降57%[268] - 2022年第一季度美国公共财政保险业务总费用1.03亿美元，较2021年同期的1.27亿美元下降19%[268] - 2022年第一季度美国公共财政保险业务税前亏损9100万美元，较2021年同期的9900万美元下降8%[268] - 2022年第一季度和2021年第一季度，预定保费收入分别为800万美元和1000万美元，退款保费收入分别为500万美元和700万美元[269] - 2022年第一季度损失和损失调整费用为8700万美元，较2021年同期的1.09亿美元下降20%[268] - 截至2022年3月31日，可收回保险损失为1.28亿美元，较2021年12月31日的10.54亿美元下降88%；已付和未付损失的再保险可收回金额为1000万美元，较2021年12月31日的300万美元无百分比变化[276] - 截至2022年3月31日，损失和理赔调整费用准备金为4.6亿美元，较2021年12月31日的4.25亿美元增长8%；分出的可收回保险损失为300万美元，较2021年12月31日的5500万美元下降95%；净准备金（残值）为3.25亿美元，较2021年12月31日的 - 5.77亿美元无百分比变化[276] - 2022年第一季度总费用为1.3亿美元，较2021年同期的1.5亿美元下降13%；递延取得成本摊销为3000万美元，较2021年同期的4000万美元下降25%；运营费用为1.3亿美元，较2021年同期的1.4亿美元下降7%；总保险运营费用为1.6亿美元，较2021年同期的1.8亿美元下降11%[279] - 截至2022年3月31日，美国公共财政未偿总票面保险金额为351.78亿美元，其中AAA评级占比4.6%（金额16.14亿美元）、AA评级占比41.4%（金额145.59亿美元）、A评级占比28.9%（金额101.67亿美元）、BBB评级占比17.0%（金额59.68亿美元）、低于投资级占比8.1%（金额28.7亿美元）[284] 公司企业部门数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司企业部门净投资收入600万美元，较2021年同期的700万美元下降14% [312] - 2022年第一季度公司企业部门金融工具公允价值和外汇净收益3900万美元，较2021年同期的5500万美元下降29% [312] - 2022年第一季度公司企业部门总收入5800万美元，较2021年同期的7800万美元下降26% [312] 公司国际和结构化金融保险部门数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司国际和结构化金融保险部门净保费收入400万美元，较2021年同期的600万美元下降33% [316] - 2022年第一季度公司国际和结构化金融保险部门净投资收入200万美元，较2021年同期的100万美元增长100% [316] - 2022年第一季度公司国际和结构化金融保险部门总收入 - 200万美元，较2021年同期的 - 400万美元下降50% [316] - 2022年第一季度公司国际和结构化金融保险部门总费用300万美元，较2021年同期的4000万美元下降93% [316] - 截至2022年3月31日，MBIA Corp.的总保险未偿本金为45亿美元[310] - 2022年第一季度国际和结构化金融保险业务总费用为1亿美元，2021年同期为1.1亿美元，同比下降9%；运营费用为600万美元，2021年同期为700万美元，同比下降14%[326] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，国际和结构化金融保险投资组合中评级低于投资级别的比例分别为29%和26%[330] 公司保险相关资产负债数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司保险损失可收回金额为2.38亿美元，较2021年12月31日的2.42亿美元下降2% [323] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司第一留置权RMBS未偿本金总额分别为9.56亿美元和9.79亿美元，其中包括国际风险敞口分别为2.45亿美元和2.38亿美元[331] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司承保的CDO及相关工具分别为2.28亿美元和2.31亿美元[332] - 截至2022年3月31日，公司根据再保险协议向再保险公司分出的未偿本金总额为9.94亿美元，2021年12月31日为10亿美元[334] 公司现金流量数据关键指标变化 - 2022年第一季度经营活动净现金流入为2.73亿美元，2021年同期为5.29亿美元，同比下降48%[339] - 2022年第一季度投资活动净现金流出为2.54亿美元，2021年同期为4.18亿美元，同比下降39%[339] - 2022年第一季度融资活动净现金流出为2900万美元，2021年同期为1.57亿美元，同比下降82%[339] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物为1.6亿美元，2021年同期为1.67亿美元，同比下降4%；期末现金及现金等价物为1.51亿美元，2021年同期为1.21亿美元，同比增长25%[339] 公司其他收支对比情况 - 2021年第一季度因瑞士信贷诉讼和解获得贷款回购承诺款项6亿美元，2022年第一季度损失和理赔费用支出较2021年同期增加2.78亿美元，2022年第一季度保险追偿和再保险收入较2021年同期增加6.05亿美元[340] 波多黎各财政计划相关情况 - 监督委员会于2021年5月27日认证了PREPA、波多黎各大学和PRHTA的财政计划，并于2021年6月27日认证了联邦、PREPA、波多黎各大学和PRHTA的2022财年预算[301] - 监督委员会已启动批准2023财年（2022年7月1日开始）修订财政计划的程序[301]