公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司营收2.62亿美元，2021年同期为1.23亿美元[15] - 2022年第一季度运营亏损2000万美元，2021年同期亏损8400万美元[15] - 2022年第一季度净亏损3400万美元，2021年同期亏损8000万美元[15] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股亏损均为0.24美元，2021年同期均为0.59美元[15] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为7.81亿美元，2021年12月31日为7.23亿美元[20] - 截至2022年3月31日，公司总资产为23.72亿美元，2021年12月31日为22.89亿美元[20] - 截至2022年3月31日，公司总负债为16.05亿美元，2021年12月31日为15亿美元[20] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为7.67亿美元，2021年12月31日为7.89亿美元[20] - 2022年第一季度综合亏损3800万美元，2021年同期亏损9200万美元[17] - 2022年第一季度净亏损34美元，2021年同期净亏损80美元[23] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为86美元，2021年同期使用的净现金为19美元[23] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为14美元，2021年同期为10美元[23] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为10美元，2021年同期提供的净现金为287美元[23] - 2022年第一季度现金及现金等价物和受限现金净增加58美元，2021年同期为256美元[23] - 2022年第一季度公司收入为2.62亿美元，较2021年同期的1.23亿美元增长113%[171] - 2022年第一季度公司总成本和费用为2.82亿美元，较2021年同期的2.07亿美元增长36%[171] - 2022年第一季度公司运营亏损2000万美元，较2021年同期的8400万美元亏损收窄76%[171] - 2022年第一季度公司净亏损3400万美元，较2021年同期的8000万美元亏损收窄58%[171] - 2022年第一季度调整后EBITDA为2700万美元，2021年同期为亏损2600万美元[171] - 2022年第一季度总营收2.62亿美元，较2021年同期的1.23亿美元增长113%[172] - 2022年第一季度利息费用为1200万美元，较2021年同期增加100万美元[193] - 2022年第一季度所得税费用为100万美元，2021年同期所得税收益为1600万美元；2022年第一季度实际税率为 - 3.0%，2021年同期为16.7%[194] - 2022年第一季度净亏损为3400万美元，较2021年同期改善4600万美元；2022年第一季度净亏损率为13.0%，2021年同期为65.0%[196] - 2022年第一季度调整后EBITDA为2700万美元，2021年同期为 - 2600万美元[201] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为7.81亿美元和7.23亿美元，信贷安排下可用借款额度为4.97亿美元[204] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司酒店、媒体与平台业务收入1.6亿美元，体验与餐饮业务收入9200万美元，其他业务收入1000万美元，总计2.62亿美元；2021年同期对应收入分别为8800万美元、2800万美元、700万美元，总计1.23亿美元[51] - 酒店、媒体与平台业务中，Tripadvisor品牌酒店展示和平台收入2022年第一季度为1.3624亿美元，2021年同期为7414万美元[51] - 体验与餐饮业务中，公司通过Viator在线市场、第三方分销伙伴网站等为旅行者提供旅游体验预订服务，收取佣金[43][44] - 体验与餐饮业务中，公司通过TheFork提供餐厅预订服务，主要收取交易费，也有少量订阅费和点击广告收入[47] - 公司租赁业务主要通过免费挂牌、收取佣金的模式，连接旅行者与房产所有者或管理者，在租赁开始时确认收入[48] - 公司其他业务包括航班、游轮、汽车业务及旅游媒体品牌的点击广告和展示广告收入，收入确认方式与上述业务类似[49] - 截至2022年3月31日的三个月，酒店、媒体与平台业务收入增长82%，达到2019年同期的约63%，高于2021年第一季度的约35%[153] - 截至2022年3月31日的三个月，Tripadvisor品牌酒店收入增长84%，达到2019年同期的约63%，高于2021年第一季度的约34%[153] - 2022年第一季度，美国酒店拍卖CPC费率在2021年5月初恢复到2019年水平，并在截至2022年3月31日保持接近或高于2019年水平[153] - 截至2022年3月31日的三个月，展示和平台收入增长71%，达到2019年同期的约63%，高于2021年同期的约37%[154] - 2022年第一季度体验与餐饮业务收入较2021年同期增长229%，达到2019年同期的约115%，而2021年第一季度为2019年同期的约35%[159] - 2022年第一季度体验业务收入较2021年同期增长超350%，达到2019年同期收入的约127%[160] - 2022年第一季度餐饮业务收入较2021年同期增长约125%，接近2019年同期水平，而2021年第一季度为2019年同期的约44%[160] - 酒店、媒体与平台业务营收1.6092亿美元，较2021年同期的8828万美元增长82%，调整后EBITDA为4600万美元，上年同期亏损300万美元[172] - 体验与餐饮业务营收较2021年同期增长6400万美元，增幅229%，调整后EBITDA亏损2200万美元，较2021年同期减少200万美元[172][178][179] - 其他业务营收增长300万美元，增幅43%，调整后EBITDA增长200万美元，增幅200%[172][180] - 2022年第一季度，Tripadvisor品牌酒店业务营收占酒店、媒体与平台业务总营收的85%，较2021年的84%略有上升[176] 公司股权与股东相关情况 - 截至2022年3月31日，Liberty Tripadvisor Holdings, Inc. 实益持有约1640万股普通股和1280万股B类普通股，占普通股流通股的13.0%和B类普通股流通股的100%，假设全部转换，将占流通普通股的21.0%，拥有近57.0%的投票权[29] - 截至2022年3月31日，LTRIP可能实益拥有公司近57.0%的有表决权股份[202] 公司季节性特征 - 公司财务业绩通常在每年第二和第三季度达到季节性高峰，第一和第四季度为低谷[34] - 消费者旅行支出、旅游合作伙伴广告投资、公司收入和营业利润历史上呈季节性模式，通常第二和第三季度表现最佳[164] 公司会计政策与收入确认 - 自2021年12月31日以来，公司会计政策无重大变化[36] - 公司所有收入来自与客户的合同，按特定步骤确认收入[37] 公司受疫情影响情况 - 公司受COVID - 19疫情影响，业务、运营结果、流动性和财务状况的持续影响程度仍不确定[30] 公司应收账款与合同资产情况 - 2022年3月31日，公司应收账款为1.32亿美元，合同资产为4800万美元，总计1.8亿美元；2021年12月31日对应数据分别为1.05亿美元、3700万美元，总计1.42亿美元[52] - 公司应收账款在收款权利无条件时确认，合同资产在权利有条件时确认，2022年第一季度合同资产增加是因消费者旅游需求恢复和旅行伙伴对CPA模式使用增加[52] 公司递延收入情况 - 2022年1月1日和2021年1月1日，公司递延收入分别为3600万美元和2800万美元；2022年和2021年第一季度分别确认收入1800万美元和1100万美元，因旅客取消预订分别退款200万美元[54] - 公司合同负债主要是预收款项，作为递延收入列示在资产负债表，其余额变化主要源于收款与履行义务的时间差异[54] 公司外汇远期合约情况 - 截至2022年3月31日，公司未结算外汇远期合约的名义本金总额为2200万美元，2021年12月31日为900万美元[63] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司外汇远期合约的公允价值变动损益未达重大程度[62] 公司高级票据情况 - 2025年高级票据的本金总额为5亿美元，2022年3月31日账面价值为4.94亿美元，公允价值为5.16亿美元；2021年12月31日账面价值为4.93亿美元，公允价值为5.31亿美元[66] - 2026年高级票据的本金总额为3.45亿美元，2022年3月31日账面价值为3.4亿美元，公允价值为2.93亿美元；2021年12月31日账面价值为3.4亿美元，公允价值为3.05亿美元[66] - 2020年7月9日，公司出售5亿美元2025年到期、利率7.0%的高级票据，截至2022年3月31日和2021年12月31日，未付利息分别约为700万美元和1600万美元[84][86] - 2021年3月25日，公司出售3.45亿美元2026年到期、利率0.25%的可转换高级票据，初始转换率为每1000美元本金兑换13.5483股普通股[88][92] - 2022年和2021年第一季度，2026年高级票据的有效利率分别为0.52%和0.60%，总利息费用不重大[93] - 2025年高级票据可在2022年7月15日后按契约规定赎回，此前赎回需加全额溢价[85] - 2026年高级票据可在2024年4月1日后赎回，需满足一定股价条件，转换率在特定情况下会提高[89][90] 公司重要旅游合作伙伴情况 - 2021年，公司两大重要旅游合作伙伴Expedia Group和Booking Holdings各占综合收入的10%以上，合计约占34%[67] 公司对外投资情况 - 公司持有Chelsea Investment Holding Company PTE Ltd 40%的股权，截至2022年3月31日和2021年12月31日，该投资账面价值均为3400万美元[69] - 公司持有的应收票据本金总额为2000万美元，截至2022年3月31日和2021年12月31日，账面价值均为900万美元[71] - 2022年第一季度，公司在切尔西投资控股公司的净亏损份额未达重大程度；2021年第一季度为100万美元[69] 公司负债相关情况 - 截至2022年3月31日，应计费用及其他流动负债为1.99亿美元，2021年12月31日为1.81亿美元[73] - 截至2022年3月31日，长期债务本金总额为8.45亿美元，账面价值为8.34亿美元；截至2021年12月31日，本金总额为8.45亿美元，账面价值为8.33亿美元[76][77] - 公司有5亿美元的无担保循环信贷额度，到期日为2024年5月12日，其中1500万美元用于信用证，4000万美元用于同日通知的周转贷款[78] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司在信贷额度下无未偿还借款，已发行300万美元未提取的备用信用证[79] - 2020 - 2021年6月30日暂停杠杆比率契约，以最低流动性契约替代，截至2022年3月31日仍处于杠杆契约假期[80][81] - 信贷协议包含多项契约，限制公司多项行为，截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司遵守契约规定[83] - 截至2022年3月31日，公司应计利息负债为4000万美元[103] 公司上限看涨期权交易情况 - 公司开展上限看涨期权交易，成本约3500万美元，覆盖约470万股普通股[95][97] - 上限看涨期权交易的行权价为73.81美元，初始上限价格为107.36美元/股，较2021年3月22日收盘价溢价100%[97] - 2021年第一季度，公司就上限看涨期权交易记录了900万美元的递延所得税资产[98] 公司税收相关情况 - 《CARES法案》使公司2020年美国联邦净营业亏损可结转，预计产生7600万美元联邦税收优惠，其中4800万美元已在2022年4月收到退款[100] - 2022年和2021年第一季度，公司所得税费用分别为100万美元和所得税收益1600万美元[102] - 若美国国税局审计获胜，公司全球所得税费用预计增加1 - 1.1亿美元；若英国税务海关总署审计获胜，预计增加4500 - 5500万美元[105][106] 公司股票薪酬相关情况 - 2022年和2021年第一季度，公司股票薪酬费用分别为2200万美元和2900万美元，税后分别为1800万美元和2400万美元[112] - 2022年第一季度，公司分别资本化200万美元和300万美元的股票薪酬费用作为网站开发成本[112] - 截至2022年3月31日，公司股票期权未偿还数量为536万股，加权平均行使价格为46.55美元[114] - 2022年3月31日