高级票据发行与收购 - 公司用2032年高级票据收益完成现金要约收购，2027年和2025年高级票据本金分别为2.034亿美元和2.966亿美元，溢价分别为2240万美元和2680万美元，交易相关成本450万美元，总计5370万美元记为2022财年第二季度税前债务清偿费用[104] - 2017年6月20日，公司发行6亿美元2027年到期4.125%高级无抵押票据，按面值99.858%发行，2021年12月1日完成2.034亿美元该票据现金要约收购[105][109] - 2017年6月20日，公司发行4亿美元2022年到期3.000%高级无抵押票据，按面值99.505%发行[110] - 2015年3月2日，公司发行6亿美元2025年到期4.250%高级无抵押票据，按面值99.445%发行，2021年12月1日完成2.966亿美元该票据现金要约收购[111] 高级票据公允价值变化 - 2022年1月1日，2032年、2027年、2022年和2025年高级票据公允价值分别约为5.023亿美元、4.28亿美元、4.04亿美元和3.224亿美元；2021年7月3日，2027年、2022年和2025年高级票据公允价值分别约为6.593亿美元、4.074亿美元和6.519亿美元[112] - 2022年1月1日，2032年、2027年、2022年和2025年高级票据的公允价值分别约为5.02亿美元、4.28亿美元、4.04亿美元和3.22亿美元[244] - 2021年7月3日，2027年、2022年和2025年高级票据的公允价值分别约为6.59亿美元、4.07亿美元和6.52亿美元[244] 循环信贷安排 - 2019年10月24日，公司与银行等达成9亿美元循环信贷安排，到期日为2024年10月24日，2022年1月1日无未偿还借款[113][118] - 2020年5月19日至2021年10月2日，公司维持7亿美元可用流动性，之后须按季度遵守最高净杠杆率4.0比1.0的要求，循环信贷安排承诺金额9亿美元不变[118] 金融资产和负债公允价值计量 - 2022年1月1日，公司金融资产和负债公允价值计量中，现金等价物1.043亿美元，短期投资中商业票据1.136亿美元等[121] 投资情况 - 2022年1月1日，公司投资总计3.904亿美元，其中短期投资3.903亿美元，长期投资0.1亿美元；2021年7月3日，投资总计8200万美元，其中短期投资8100万美元，长期投资0.1亿美元[127] 有效税率变化 - 2022年1月1日止三个月，公司有效税率为18.5%，高于2020年12月26日止三个月的16.9%；2022年1月1日止六个月，有效税率为18.3%，高于2020年12月26日止六个月的3.0%[128] 未偿还备用信用证等总额变化 - 2022年1月1日和2021年7月3日，公司未偿还的备用信用证、担保债券和银行担保总额分别为3900万美元和4050万美元[131] 净销售额变化 - 2022年1月1日和2020年12月26日结束的三个月，公司净销售额分别为21.412亿美元和16.854亿美元[140] - 2022年1月1日和2020年12月26日结束的六个月，公司净销售额分别为36.221亿美元和28.576亿美元[140] 远期外汇合约相关数据变化 - 2022年1月1日和2021年7月3日，指定为现金流量套期的远期外汇合约未平仓名义金额分别为3710万美元和6140万美元[239] - 2022年1月1日和2021年7月3日，与公司交叉货币内部贷款、应付账款和应收账款相关的未平仓远期外汇合约总名义价值分别为2.534亿美元和2.482亿美元[240] - 2022年1月1日和2021年7月3日，流动资产中未平仓远期外汇合约的公允价值分别为10万美元和30万美元[241] - 2022年1月1日和2021年7月3日，流动负债中未平仓外汇合约的公允价值分别为220万美元和120万美元[241] 市场风险与管理 - 公司面临外汇汇率和利率波动带来的市场风险，通过运营、融资活动及使用衍生金融工具管理风险[237]