整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净收入为146.64亿美元，2021年同期为152.89亿美元；2022年前九个月净收入为481.82亿美元，2021年同期为468.12亿美元[11] - 2022年第三季度总成本和费用为133.92亿美元，2021年同期为139.08亿美元；2022年前九个月总成本和费用为442.73亿美元，2021年同期为427.48亿美元[11] - 2022年第三季度运营收益为12.72亿美元，2021年同期为13.81亿美元；2022年前九个月运营收益为39.09亿美元，2021年同期为40.64亿美元[11] - 2022年第三季度净利润为11.19亿美元，2021年同期为11.08亿美元；2022年前九个月净利润为32.05亿美元，2021年同期为34.04亿美元[11] - 2022年第三季度基本每股收益为1.09美元，2021年同期为0.94美元；2022年前九个月基本每股收益为3.05美元，2021年同期为2.76美元[11] - 2022年第三季度摊薄后每股收益为1.08美元，2021年同期为0.92美元；2022年前九个月摊薄后每股收益为3.01美元，2021年同期为2.73美元[11] - 2022年第三季度其他综合（损失）收入税前为 - 4800万美元，2021年同期为2.19亿美元；2022年前九个月其他综合（损失）收入税前为6.75亿美元，2021年同期为1.51亿美元[14] - 2022年第三季度其他综合（损失）收入税后为 - 1.1亿美元，2021年同期为1.87亿美元；2022年前九个月其他综合（损失）收入税后为4.97亿美元，2021年同期为1.1亿美元[14] - 2022年第三季度综合收入为10.09亿美元，2021年同期为12.95亿美元；2022年前九个月综合收入为37.02亿美元，2021年同期为35.14亿美元[14] - 2022年第三季度俄罗斯退出费用为2300万美元，2021年同期无此项费用；2022年前九个月俄罗斯退出费用为2300万美元，2021年同期无此项费用[11] - 截至2022年7月31日，公司总资产为3.9247亿美元，较2021年10月31日的3.861亿美元增长1.65%[17] - 2022年7月31日，公司现金及现金等价物为53.86亿美元，较2021年10月31日的42.99亿美元增长25.28%[17] - 2022年前九个月，公司净收益为32.05亿美元，较2021年同期的34.04亿美元下降5.84%[21] - 2022年前九个月，公司经营活动提供的净现金为25.59亿美元，较2021年同期的35.61亿美元下降28.14%[21] - 2022年前九个月，公司投资活动使用的净现金为6.73亿美元，较2021年同期的6.12亿美元增长9.97%[21] - 2022年前九个月，公司融资活动使用的净现金为7.99亿美元，较2021年同期的43.74亿美元下降81.73%[21] - 2022年前九个月，公司现金及现金等价物增加10.87亿美元，而2021年同期减少14.25亿美元[21] - 截至2022年7月31日，公司股东赤字为2.318亿美元，较2021年10月31日的1.65亿美元增长40.48%[17] - 2022年7月31日，公司应付账款为155.14亿美元，较2021年10月31日的160.75亿美元下降3.49%[17] - 2022年7月31日，公司长期债务为102.94亿美元，较2021年10月31日的63.86亿美元增长61.20%[17] - 2022年4 - 7月净收益为1,119百万美元，综合收益为1,009百万美元[25] - 2022年4 - 7月其他综合损失（税后）为110百万美元[25] - 2022年4 - 7月现金股息为507百万美元，每股0.50美元[25] - 2022年4 - 7月基于股票的薪酬费用为70百万美元[25] - 2022年第三季度总净收入为1.4664亿美元，2021年同期为1.5289亿美元；2022年前九个月总净收入为4.8182亿美元，2021年同期为4.6812亿美元[40] - 2022年第三季度税前总收益为1202万美元，2021年同期为1326万美元；2022年前九个月税前总收益为3768万美元，2021年同期为3958万美元[40] - 截至2022年7月31日的九个月，重组活动累计成本为13.12亿美元，其中2020计划累计成本为6.98亿美元，非劳动成本为1.1亿美元，其他成本为5.04亿美元[44] - 2022年第三季度重组费用为600万美元，其中EER遣散费为400万美元，2020计划为500万美元，其他为 - 300万美元[45] - 2022年第三季度和前九个月其他费用分别为700万美元和1200万美元，2021年同期分别为800万美元和1700万美元[47] - 2022年美国定义福利计划净定期福利成本为 - 3000万美元，2021年为 - 3700万美元[50] - 2022年非美国定义福利计划净定期福利成本为1600万美元，2021年为2000万美元[50] - 2022年公司预计向非美国养老金计划缴款约4400万美元，向美国非合格计划参与者缴款约3600万美元，支付退休后福利计划索赔约400万美元[52] - 截至2022年7月31日的九个月，公司已向非美国养老金计划缴款2500万美元，向美国非合格计划参与者支付福利2300万美元，支付退休后福利计划索赔200万美元[52] - 2022年和2021年截至7月31日的三个月有效税率分别为7.0%和16.5%，九个月分别为15.0%和14.0%[57] - 2022年截至7月31日的三个月和九个月，公司分别录得1.32亿美元和9700万美元与离散项目相关的净所得税收益[57] - 截至2022年7月31日，公司总未确认税收利益增加1.41亿美元，预计未来12个月可能减少7900万美元[58] - 截至2022年7月31日，公司贸易应收款销售三个月为29.18亿美元，九个月为88.87亿美元[62] - 截至2022年7月31日，公司库存成品为53.34亿美元，采购零件和组装件为28.58亿美元[63] - 2022年截至7月31日的三个月，公司因退出俄罗斯业务确认费用2300万美元[73] - 2022年和2021年截至7月31日的三个月利息和其他净支出分别为7000万美元和5500万美元，九个月分别为1.41亿美元和1.06亿美元[74] - 2022年和2021年截至7月31日的三个月总净收入分别为146.64亿美元和152.89亿美元，九个月分别为481.82亿美元和468.12亿美元[76] - 2022年和2021年美洲地区截至7月31日的三个月净收入分别为63.95亿美元和70.06亿美元，九个月分别为201.57亿美元和207.46亿美元[76] - 截至2022年7月31日，剩余履约义务的交易价格估计值为34亿美元，预计未来12个月确认约16亿美元，之后确认18亿美元[77] - 截至2022年7月31日和2021年10月31日，公司合同负债余额分别为24亿美元和23亿美元，2022年前九个月增长主要因固定价格支持和维护服务销售[78] - 2021年第三季度，公司对前期已履行履约义务的估计交易价格增加约3.5亿美元，因供应限制、客户行为转变和疫情影响[78] - 截至2022年7月31日，公司按公允价值计量的资产总计51.76亿美元，负债总计3.22亿美元；2021年10月31日，资产总计34.01亿美元，负债总计2.27亿美元[81] - 2022年7月31日，公司短期和长期债务公允价值为105亿美元，账面价值为110亿美元；2021年10月31日，公允价值为80亿美元，账面价值为75亿美元[85] - 截至2022年7月31日，现金等价物成本为41.42亿美元，公允价值为41.42亿美元；可供出售投资成本为4.4亿美元，公允价值为5.6亿美元[88] - 截至2021年10月31日，现金等价物成本为30.43亿美元，公允价值为30.43亿美元；可供出售投资成本为4.7亿美元，公允价值为7.6亿美元[88] - 截至2022年7月31日，可供出售债务证券一年内到期的摊销成本为500万美元，公允价值为500万美元[89] - 截至2022年7月31日和2021年10月31日，非上市股权证券分别为1.09亿美元和5900万美元[89] - 2022年前三个月和九个月，公司未记录现金等价物和可供出售债务证券的信用或非信用减值损失[89] - 截至2022年7月31日和2021年10月31日，具有信用或有特征的净负债头寸衍生品公允价值分别为7900万美元和6400万美元，且均在两个工作日内全额抵押[92] - 截至2022年7月31日和2021年10月31日，指定为套期工具的衍生品总名义金额分别为174.82亿美元和193.87亿美元[99] - 截至2022年7月31日，衍生资产和负债的净金额分别为9.78亿美元和3.22亿美元；截至2021年10月31日，分别为2.82亿美元和2.27亿美元[103] - 2022年和2021年第三季度，利率合约公允价值套期的总金额收入/（费用）分别为 - 7000万美元和 - 5500万美元[104] - 2022年和2021年前九个月，利率合约公允价值套期的总金额收入/（费用）分别为 - 1.41亿美元和 - 1.06亿美元[104] - 未指定为套期工具的外汇合约2022年金额为4281，占比14%；2021年金额为6293，占比10%[97] - 未指定为套期工具的其他衍生品2022年金额为128，占比7%；2021年金额为103，占比5%[97] - 未指定为套期工具的衍生品总计2022年金额为4409，占比21%；2021年金额为6396，占比15%[97] - 截至2022年7月31日的三个月和九个月，外汇合约在累计其他综合收益（损失）中确认的收益分别为2.64亿美元和10.97亿美元，2021年同期分别为1.67亿美元和-2.2亿美元；利率合约在累计其他综合收益（损失）中确认的收益分别为0.16亿美元和0.85亿美元，2021年同期分别为-0.34亿美元和-0.34亿美元[107] - 截至2022年7月31日的三个月和九个月，净收入分别为146.64亿美元和481.82亿美元，2021年同期分别为152.89亿美元和468.12亿美元；总成本分别为134.62亿美元和442.73亿美元，2021年同期分别为139.08亿美元和427.48亿美元[108] - 截至2022年7月31日，公司预计未来十二个月将把估计为3.55亿美元的税后累计其他综合收益重新分类至收益中[108] - 截至2022年7月31日的三个月和九个月，外汇合约在利息及其他净项中确认的收益分别为0.08亿美元和0.03亿美元，2021年同期分别为-0.33亿美元和-0.42亿美元；其他衍生品在利息及其他净项中确认的收益分别为0.14亿美元和0.02亿美元，2021年同期分别为-0.02亿美元和0.04亿美元[109] - 截至2022年7月31日，商业票据未偿还金额为0，加权平均利率为0%；2021年10月31日未偿还金额为4亿美元，加权平均利率为0.2%；长期债务的当期部分2022年7月31日未偿还金额为6.58亿美元，加权平均利率为3.9%，2021年10月31日未偿还金额为6.72亿美元，加权平均利率为3.8%；应付银行票据、信贷额度及其他2022年7月31日未偿还金额为0.47亿美元，加权平均利率为2.5%，2021年10月31日未偿还金额为0.34亿美元，加权平均利率为1.2%[113] - 2022年6月，公司完成发行20亿美元高级无抵押票据，包括0.9亿美元利率为4.75%、2028年1月到期的票据和1.1亿美元利率为5.50%、2033年1月到期的票据，发行成本为0.17亿美元[113] - 2022年3月，公司完成发行20亿美元高级无抵押票据，包括1亿美元利率为4.00%、2029年4月到期的票据和1亿美元利率为4.20%、2032年4月到期的票据，发行成本为0.17亿美元[116] - 截至2022年7月31日，公司长期债务总额为102.94亿美元，2021年10月31日为63.86亿美元[114] - 截至2022年7月31日的三个月和九个月，公司分别回购2900万股和9800万股，结算金额