资产与负债 - 公司总资产从2022年12月31日的1,734,659百万欧元增长至2023年3月31日的1,749,402百万欧元[4] - 公司总负债从2022年12月31日的1,637,074百万欧元增长至2023年3月31日的1,649,912百万欧元[5] - 股东权益从2022年12月31日的124,732百万欧元微增至2023年3月31日的125,061百万欧元[5] - 公司金融负债总额在2023年3月31日为1237.16亿欧元，较2022年12月31日的1151.85亿欧元有所增加[86] - 公司存款总额在2023年3月31日为1108.815亿欧元，较2022年12月31日的1111.885亿欧元略有下降[86] - 公司债务工具发行总额在2023年3月31日为2867.59亿欧元，较2022年12月31日的2803.39亿欧元有所增加[86] - 公司债券和债务工具在2023年第一季度发行额为225.77亿欧元，回购额为160.96亿欧元[87] - 公司存款的账面价值与公允价值在2023年3月31日分别为1108.815亿欧元和1106.058亿欧元[88] - 公司债务工具的账面价值与公允价值在2023年3月31日分别为2810.33亿欧元和2707.58亿欧元[88] 利润与收益 - 公司净利润为2,865百万欧元，与去年同期基本持平[7] - 公司基本每股收益为0.15欧元，与去年同期持平[7] - 公司税前营业利润为3,832百万欧元，同比下降8%[7] - 公司2023年第一季度合并利润为28.65亿欧元，与2022年同期的28.69亿欧元基本持平[9] - 2023年第一季度其他综合收益为12.49亿欧元，较2022年同期的20.26亿欧元下降38.3%[9] - 2023年第一季度归属于母公司的总收益为36.46亿欧元，较2022年同期的42.83亿欧元下降14.9%[9] - 2023年第一季度外汇差异收益为11.04亿欧元，较2022年同期的44.33亿欧元大幅下降75.1%[9] - 2023年第一季度现金流对冲有效部分收益为5.49亿欧元，较2022年同期的-15.25亿欧元显著改善[9] - 2023年第一季度债务工具公允价值变动收益为6.13亿欧元，较2022年同期的-8.58亿欧元大幅改善[9] - 公司2023年第一季度净利润为2,865百万欧元，与2022年同期的2,869百万欧元基本持平[18] 现金流 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-17,064百万欧元，较2022年同期的-8,940百万欧元显著下降[18] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,090百万欧元，较2022年同期的-834百万欧元有所增加[18] - 公司2023年第一季度融资活动产生的现金流量净额为-1,389百万欧元，较2022年同期的-3,111百万欧元有所改善[18] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净减少19,714百万欧元，较2022年同期的12,188百万欧元显著增加[18] - 公司2023年第一季度末现金及现金等价物余额为203,359百万欧元，较2022年同期的198,501百万欧元有所增加[18] - 公司2023年第一季度末现金余额为8,167百万欧元，与2022年同期的8,171百万欧元基本持平[18] - 公司2023年第一季度末其他金融资产余额为14,302百万欧元，较2022年同期的12,958百万欧元有所增加[18] 金融资产与负债 - 公司金融资产按摊余成本计算的利息收入为18,132百万欧元，同比增长53%[7] - 公司金融资产按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额为84,214百万欧元，同比下降1.2%[4] - 公司金融资产按摊余成本计算的金额为1,165,387百万欧元，同比增长1.6%[4] - 公司2023年第一季度金融资产按摊余成本计量的净增加额为15,428百万欧元，较2022年同期的34,375百万欧元大幅减少[18] - 2023年3月31日，Grupo Santander的金融资产总额为1,165,387百万欧元，其中贷款和垫款为1,081,459百万欧元[71] - 2023年3月31日，Grupo Santander的非交易性金融资产公允价值为1,144,273百万欧元，较2022年12月31日的1,124,076百万欧元有所增加[76] - 2023年第一季度，Grupo Santander的商誉增加了129百万欧元，主要由于汇率差异[82] - 2023年3月31日，Grupo Santander的商誉总额为13,870百万欧元，较2022年12月31日的13,741百万欧元有所增加[82] - 2023年第一季度，Grupo Santander的固定资产购置金额为2,252百万欧元，较2022年同期的2,180百万欧元有所增加[78] - 2023年第一季度，Grupo Santander的固定资产处置金额为1,306百万欧元，较2022年同期的1,436百万欧元有所下降[79] 法律诉讼与拨备 - 公司税收和其他法律诉讼的拨备在2023年3月31日为42.13亿欧元，较2022年12月31日的40.73亿欧元有所增加[91] - 公司在巴西的就业相关诉讼拨备在2023年第一季度增加了1.14亿欧元，支付了4900万欧元[98] - 公司在波兰的外币抵押贷款拨备在2023年第一季度根据IFRS 9进行了调整[99] - 巴西税务纠纷中，已全额计提的诉讼金额为2.83亿欧元，或有负债的诉讼金额为56.73亿欧元[111] - 与Axa France的PPI纠纷中，Axa France索赔金额从6.36亿英镑（7.172亿欧元）更新至6.7亿英镑（7.628亿欧元）[116] - 与Delforca的破产纠纷中，Banco Santander要求Delforca支付6600万欧元及1100万欧元利息[118] - 巴西前员工索赔案中，Santander Brazil被要求支付1996年至今的半年奖金，相关风险已被归类为“可能”，并已计提足够准备金[120][123] - 巴西“经济计划”诉讼中，截至2023年3月31日，已计提2.327亿欧元准备金[125] - 与Banco Popular收购相关的“地板条款”纠纷中，潜在剩余损失估计为5460万欧元，已全额计提准备金[126] - 与Banco Popular收购相关的投资者索赔中，欧盟法院判决支持Banco Santander，显著降低了相关风险[129][131] - 德国科隆检察院正在调查与“cum-ex”交易相关的税务问题，公司未计提任何准备金[132][133] - 公司因前CEO合同纠纷被法院判决需支付5140万欧元赔偿，其中部分以股票形式支付，绩效目标完成率为33.3%[135] - 公司对判决提出上诉，并在上诉期间暂存3550万欧元作为赔偿金[136] - 上诉法院判决减少800万欧元赔偿金额，公司已支付的部分需返还[137] - 公司针对上诉法院判决向西班牙最高法院提出特别上诉和撤销上诉[138] - 公司因波兰CHF抵押贷款纠纷，截至2023年3月31日，相关贷款组合总额为74.748亿波兰兹罗提（约15.981亿欧元），调整后的贷款总额为36.169亿波兰兹罗提（约7.733亿欧元）[144][145] - 公司因墨西哥信托纠纷，可能需返还3670万股Alfa股票及相关股息、利息和损害赔偿[150] - 公司子公司URO Property Holdings因债券融资纠纷，可能面临最高2.5亿欧元的损失[155] 股东权益与股息 - 2023年第一季度总权益从2022年底的975.85亿欧元增至994.90亿欧元，增长1.9%[12] - 2023年第一季度累计留存收益从2022年底的667.02亿欧元增至741.15亿欧元，增长11.1%[12] - 2023年第一季度公司支付股息9.63亿欧元，较2022年同期的7000万欧元大幅增加[12] - 2023年3月31日，股东大会批准每股派发0.0595欧元的补充股息，将于2023年5月2日生效[62] - 公司截至2023年3月31日的股本为82.27亿欧元，较2022年12月31日的83.97亿欧元有所减少[159] - 公司于2023年3月17日通过赎回3.404亿股股票完成资本减少，金额为1.702亿欧元[160] - 公司因资本减少，从股票溢价中提取1.7亿欧元作为资本摊销准备金[162] - 公司其他综合收益累计为-34,498百万欧元，较2022年底的-35,628百万欧元有所改善[163] 员工与薪酬 - 2023年第一季度，公司董事会成员的总薪酬为415.4万欧元，较2022年同期的349.1万欧元有所增加[69] - 2023年第一季度，公司高级管理层的总薪酬为630.2万欧元，较2022年同期的706.9万欧元有所减少[70] - 高级管理层的养老金基金累计权利在2023年3月31日为54,237千欧元，较2022年3月31日的57,403千欧元有所下降[71] - 2023年第一季度，公司员工总数为208,871人，较2022年同期的199,714人有所增加，其中女性员工占比53.7%[188] 地区与业务收入 - 公司2023年第一季度欧洲地区收入为96.19亿欧元，同比增长54%[180] - 公司2023年第一季度北美地区收入为65.96亿欧元，同比增长69%[180] - 公司2023年第一季度南美地区收入为99.82亿欧元，同比增长10%[180] - 公司2023年第一季度数字消费者银行业务收入为22.73亿欧元，同比增长39%[180] - 公司2023年第一季度与关联方的交易总额为4.4亿欧元，主要包括服务收入和其他收入[182] 金融工具与估值 - 2023年第一季度，公司金融资产公允价值为172,889百万欧元，其中52,225百万欧元为活跃市场报价（Level 1），120,664百万欧元为内部模型估值（Levels 2和3）[189] - 2023年3月31日，公司贷款承诺总额为278,586百万欧元，较2022年12月31日的274,075百万欧元有所增加[187] - 2023年3月31日，公司金融担保总额为13,132百万欧元，较2022年12月31日的12,856百万欧元有所增加[187] - 2023年第一季度，公司信用估值调整（CVA）为309百万欧元，较2022年12月31日下降6.4%[195] - 2023年3月31日，公司分支机构总数为8,993家，较2022年12月31日的9,019家有所减少[188] - 2023年第一季度，公司金融负债公允价值为123,716百万欧元，其中14,098百万欧元为活跃市场报价（Level 1），109,618百万欧元为内部模型估值（Levels 2和3）[189] - 2023年3月31日，公司其他承诺总额为98,418百万欧元，较2022年12月31日的92,672百万欧元有所增加[187] - 2023年第一季度，公司债务估值调整（DVA）为301百万欧元，较2022年12月31日下降2.6%[195] - 截至2023年3月31日，公司使用内部模型计算的公允价值资产为149,456百万欧元（Level 2）和9,457百万欧元（Level 3），相比2022年12月31日的142,832百万欧元（Level 2）和8,290百万欧元（Level 3）有所增长[196] - 金融资产中，交易性金融资产（Financial assets held for trading）的公允价值为119,875百万欧元（Level 2）和789百万欧元（Level 3），较2022年底的110,721百万欧元（Level 2）和383百万欧元（Level 3）有所增加[196] - 衍生工具（Derivatives）的公允价值为65,687百万欧元（Level 2）和379百万欧元（Level 3），较2022年底的66,537百万欧元（Level 2）和340百万欧元（Level 3）略有下降[196] - 非交易性金融资产（Non-trading financial assets）的公允价值为2,088百万欧元（Level 2）和1,847百万欧元（Level 3），与2022年底的2,080百万欧元（Level 2）和1,833百万欧元（Level 3）基本持平[196] - 金融负债的公允价值为172,324百万欧元（Level 2）和814百万欧元（Level 3），较2022年底的163,733百万欧元（Level 2）和925百万欧元（Level 3）有所增加[196] - Level 3金融工具主要包括不可观察市场数据的金融工具，如HTC&S（持有至收集和出售）联合贷款、非流动性股权工具以及与房价指数（HPI）相关的工具[197][198] - 公司使用Black-Scholes模型和现值法（Present value method）等估值技术，主要输入参数包括收益率曲线、外汇市场价格、波动率表面等[196] - 公司持有的利率衍生工具（如Bermudan-style期权）的主要不可观察输入参数为利率的均值回归[199] - 公司持有的通胀衍生工具（如西班牙通胀衍生工具）的波动率在市场中不可观察[200] - 公司持有的长期利率和外汇衍生工具在某些市场（主要是南美）中，某些标的资产的长期可观察性无法证明[200] 其他 - 2023年第一季度，墨西哥比索对欧元升值6.12%，美元贬值1.69%，巴西雷亚尔升值2.65%，英镑升值0.96%，智利比索升值5.64%，波兰兹罗提升值0.15%[47] - 2023年1月1日，公司因西班牙新税法记录2.24亿欧元的“其他运营费用”[51] - 2023年4月21日，公司完成股票回购计划，回购269,848,953股，占股本的1.64%，总金额约9.21亿欧元[52] - 公司对Banco Santander México的持股比例从96.2%提升至99.8%，总支出约3亿欧元[57] - 2023年第一季度，公司基本每股收益为0.15欧元，稀释后每股收益为0.15欧元[66] - 公司养老金计划的精算损失净额在2023年第一季度减少了1.67亿欧元，主要由于英国业务资产组合表现良好[165] - 公司权益工具的公允价值变动净额为-6.3亿欧元，较2022年底的-6.72亿欧元有所改善[168] - 公司外汇对冲和汇率差异的净变动在2023年第一季度反映了巴西雷亚尔、英镑和墨西哥比索的强劲升值[171] - 公司债务工具的公允价值变动净额为-6.24亿欧元，较2022年底的-10.02亿欧元有所改善[173]