营收数据 - 第二季度营收2.811亿加元，去年同期为2.772亿加元；前两季度营收3.659亿加元，去年同期为3.471亿加元[2] - 2023年第二季度（截至10月1日）公司总营收2.811亿加元，2022年同期为2.772亿加元，同比增长1.4%[34] - 2023年前两季度（截至10月1日）公司总营收3.659亿加元，2022年同期为3.471亿加元，同比增长5.4%[35] 成本与利润数据 - 第二季度销售成本1.016亿加元，去年同期为1.114亿加元；前两季度销售成本1.312亿加元，去年同期为1.386亿加元[2] - 第二季度毛利润1.795亿加元，去年同期为1.658亿加元；前两季度毛利润2.347亿加元，去年同期为2.085亿加元[2] - 第二季度净收入4100万加元，去年同期为5000万加元；前两季度净亏损8090万加元，去年同期为5860万加元[2] - 第二季度综合亏损4500万加元，去年同期综合收入1亿加元；前两季度综合亏损8.26亿加元，去年同期综合亏损5880万加元[4] - 2023年第二季度净收入为410万加元，2022年为500万加元；前两季度净亏损8090万加元，2022年为5860万加元[9] - 2023年第二季度归属公司股东的净利润为390万加元，2022年同期为330万加元；2023年前两季度净亏损7720万加元，2022年同期净亏损5910万加元[38] - 2023年第二季度运营收入为230万加元，2022年同期为2150万加元；2023年前两季度运营亏损9740万加元，2022年同期亏损6070万加元[34][35] 资产负债数据 - 截至2023年10月1日，现金为3.75亿加元，去年同期为9.71亿加元，2023年4月2日为28.65亿加元[6] - 截至2023年10月1日，存货为5.197亿加元，去年同期为5.115亿加元，2023年4月2日为4.726亿加元[6] - 截至2023年10月1日，总负债为12.336亿加元，去年同期为11.77亿加元，2023年4月2日为11.125亿加元[6] - 截至2023年10月1日，归属于公司股东的权益为3.522亿加元，去年同期为3.554亿加元，2023年4月2日为4.695亿加元[6] - 2023年10月1日贸易应收款为1.465亿加元，2022年10月2日为1.5亿加元，2023年4月2日为5090万加元[39] - 2023年10月1日存货总额为5.197亿加元，2022年10月2日为5.115亿加元，2023年4月2日为4.726亿加元[40] - 2023年10月1日陈旧存货准备金为4390万加元，2022年10月2日为3020万加元，2023年4月2日为4320万加元[41] - 2023年10月1日使用权资产成本总计5.165亿加元，2022年10月2日为4.44亿加元[42] - 2023年10月1日使用权资产累计折旧总计2.365亿加元，2022年10月2日为1.697亿加元[43] - 截至2023年10月1日，公司租赁负债总计3.303亿加元，较2023年4月2日的3.348亿加元略有下降[44][45] - 截至2023年10月1日，应付账款和应计负债总计2.102亿加元，较2022年10月2日的2.184亿加元有所减少[47] - 截至2023年10月1日，准备金总计5630万加元，较2022年10月2日的5340万加元有所增加[48] - 截至2023年10月1日，公司短期借款为8070万加元，包括中国大陆、日本贷款额度欠款及定期贷款当期本金还款[63] - 截至2023年10月1日，合资企业租赁负债为220万美元（2022年10月2日为270万美元，2023年4月2日为270万美元）[83] - 截至2023年10月1日，公司欠Sazaby League的余额为20万美元（2022年10月2日为30万美元，2023年4月2日为20万美元）[83] - 截至2023年10月1日，日本合资企业对这些公司的应收账款为10万美元（2022年10月2日为10万美元，2023年4月2日为10万美元）[84] - 截至2023年10月1日，公司金融工具中，部分资产和负债公允价值分别为：其他流动资产中的衍生品2650万美元、其他长期资产中的衍生品1210万美元等[89] - 截至2023年10月1日，公司合同未折现未来现金流总需求为13.113亿加元，其中2024年为3.585亿加元等[96] - 截至2023年10月1日，公司担保函额度中，加拿大鹅公司有680万美元未偿还，中国大陆子公司有890万美元未偿还[98][99] - 截至2023年10月1日，公司约7750万美元贸易应收账款按政策上限投保，CG Japan约410万美元贸易应收账款按政策上限投保[101][102] - 2023年10月1日，公司资产负债表中已终止确认但仍需服务的贸易应收账款余额为1220万美元，2022年10月2日为1350万美元，2023年4月2日为110万美元[105] 现金流数据 - 2023年第二季度折旧和摊销为3060万加元，2022年为2640万加元；前两季度为5980万加元，2022年为5220万加元[9] - 2023年第二季度所得税回收为 - 1540万加元，2022年为 - 710万加元；前两季度为 - 4460万加元，2022年为 - 3160万加元[9] - 2023年第二季度经营活动使用的净现金为5720万加元，2022年为4480万加元；前两季度为2.665亿加元，2022年为2.417亿加元[9] - 2023年第二季度投资活动使用的净现金为2640万加元，2022年为770万加元；前两季度为3210万加元，2022年为860万加元[9] - 2023年第二季度融资活动的净现金为7210万加元，2022年为6620万加元；前两季度为5110万加元，2022年为5990万加元[9] - 2022年第二季度和前两季度因外币换算，投资活动现金流出减少700万加元，经营活动现金流出增加700万加元[24] - 2023年第二季度和前两季度，指定为现金流量套期的远期外汇合约未实现净损失分别为420万美元和净收益300万美元，2022年同期分别为净损失90万美元和净损失20万美元[109] 股份相关数据 - 2023年4月2日至10月1日，公司进行正常发行人投标回购次级投票股，减少权益5620万加元[7] - 截至2023年10月1日，主要股东持有的多投票权股份占总流通股的50.1%，占总投票权股份合并投票权的90.9%；公开市场交易的次级投票权股份占总流通股的49.9%，占总投票权股份合并投票权的9.1%[12] - 董事会授权公司自2022年11月22日至2023年11月21日的12个月内，最多回购542.1685万股次级投票权股份[66] - 截至2023年10月1日，公司在本财年已回购367.4303万股次级投票权股份，总现金代价为8410万加元，其中两季度内回购252.1501万股，代价5620万加元[69] - 截至2023年10月1日，公司根据自动股票购买计划对指定经纪商的负债为1000万加元，之后又回购57.0057万股，代价1000万加元，报告提交日负债为零[70] - 2023年4月2日至10月1日，公司发行股份14.713万股，回购252.1501万股，期末发行及流通股份为1.01814617亿股[71] - 2023年前两季度，公司授予75.5762万份股票期权，行使1.311万份，注销29.2448万份，期末未行使期权为450.5403万份[74] - 2023年前两季度，公司授予37.5668万个受限股单位，结算13.402万个，注销3.6421万个，期末未结算受限股单位为52.3309万个[75] - 2023年5月公司实施绩效股份单位计划，前两季度授予39.76万个，注销7468个，期末未结算绩效股份单位为39.0132万个[76][77] - 2023年前两季度，公司股份支付薪酬费用分别为470万加元和720万加元，2022年同期分别为430万加元和700万加元[79] 关联方与合资企业数据 - 2023年第二季度和前两季度，公司与关联方发生的费用分别为10万加元和40万加元，2022年同期分别为20万加元和50万加元[81] - 2023年第二季度和前两季度，公司向Sazaby League产生的租赁负债本金和利息、特许权使用费及其他运营成本分别为80万美元和190万美元（2022年同期分别为110万美元和250万美元）[83] - 2023年第二季度和前两季度，日本合资企业向Sazaby League全资拥有的公司销售库存均为10万美元（2022年同期也均为10万美元）[84] 金融工具与套期保值数据 - 2023年第二季度和前两季度，公司对或有对价重新计量分别减少2.2百万美元和4.8百万美元，对看跌期权负债重新计量分别增加240万美元和740万美元[90] - 2023财年第四季度，公司执行了截至2024年3月31日财年的经营现金流套期计划[107] - 截至2023年10月1日，与经营现金流相关的未到期外汇远期合约涉及多种货币，如购买加元的合约中，美元为1.485亿美元、欧元为1.884亿欧元、日元为7.929亿日元等[111] - 公司签订五年期远期外汇合约，出售3.685亿加元，按交易日期计算收到2.7亿美元，以锁定部分定期贷款的外汇风险[113] 借款与融资数据 - 公司循环信贷额度为4.675亿加元，旺季可增至5.175亿加元，到期日为2028年5月15日，截至2023年10月1日，欠款8630万加元[52][54] - 截至2023年10月1日，循环信贷额度未使用借款额度为3.352亿加元，较2022年10月2日的3.617亿加元有所减少[55] - 定期贷款本金总额为3亿美元，截至2023年10月1日，未偿还本金总额为2.918亿美元，以加元计为3.955亿加元[57][59][60] - 中国大陆子公司有总额为3.6亿人民币（6710万加元）的无承诺贷款额度，截至2023年10月1日，欠款4750万加元[61] - 日本子公司有总额为40亿日元（3640万加元）的贷款额度，截至2023年10月1日，欠款2910万加元[62] - 2023年第二季度和前两季度净利息、财务及其他成本分别为1.36亿加元和2.81亿加元，2022年同期分别为2.36亿加元和2.95亿加元[65] - 公司目前各项借款的利率分别为：中国大陆贷款安排3.07%、日本贷款安排0.35%、循环信贷安排5.89%、定期贷款8.93%[115] - 基于加权平均未偿还借款金额，2023年前两季度平均利率每提高1%，中国大陆贷款安排、日本贷款安排、循环信贷安排和定期贷款的利息费用将分别增加10万美元、10万美元、20万美元和200万美元[118] - 2023年4月2日至10月1日期间，公司各项融资活动有变动，如中国大陆贷款安排借款3770万美元、日本贷款安排借款1540万美元等，最终各项目余额有相应变化[120] - 2022年4月3日，定期贷款为370.0美元，租赁负债为250.7美元，股本为118.5美元[121] - 业务合并现金流入为19.4美元，中国大陆信贷安排借款为24.1美元，日本信贷安排借款为9.7美元，循环信贷安排借款为55.4美元[121] - 定期贷款还款为2.0美元，租赁负债本金还款为27.3美元[121] - 递延交易成本摊销为0.1美元，未实现外汇损失为38.7美元，租赁负债增加和修订为81.3美元，股份发行资本公积为2.7美元[121] - 2022年10月2日，中国大陆信贷安排为24.1美元，日本信贷安排为29.1美元，循环信贷安排为55.0美元，定期贷款为406.8美元，租赁负债为315.5美元，股本为121.2美元[121] 贸易应收账款保理数据 - 欧洲子