公司资产变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为72.974亿美元，较2021年12月31日的68.145亿美元有所增长[23] - 2022年9月30日，公司现金及现金等价物为3.533亿美元，高于2021年12月31日的3.419亿美元[23] - 2022年9月30日，公司应收账款净额为3.802亿美元，高于2021年12月31日的3.269亿美元[23] - 2022年9月30日，公司保证金存款和清算资金为10.293亿美元，高于2021年12月31日的7.459亿美元[23] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司投资分别为2.536亿美元和2.458亿美元，其中权益法投资分别为2.16亿美元和2.095亿美元，其他权益投资分别为3760万美元和3630万美元[74] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司物业及设备净值分别为1.058亿美元和1.052亿美元[84] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他资产净额分别为1.445亿美元和1.258亿美元[88] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，商誉总额分别为31.139亿美元和30.254亿美元[91] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，无形资产总额分别为16.661亿美元和16.686亿美元[95] - 截至2022年9月30日，公司总资产公允价值为5.23亿美元；截至2021年12月31日，总资产公允价值为3.71亿美元[167] 公司负债变化 - 截至2022年9月30日，公司总负债为40.036亿美元，较2021年12月31日的32.097亿美元有所增加[23] - 2022年9月30日，公司应付账款和应计负债为4.011亿美元，高于2021年12月31日的2.954亿美元[23] - 2022年9月30日，公司长期债务为18.598亿美元，高于2021年12月31日的12.993亿美元[23] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司债务分别为18.598亿美元和12.993亿美元[105] - 截至2022年9月30日，公司总负债公允价值为195.67亿美元；截至2021年12月31日，总负债公允价值为139.78亿美元[167] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司债务义务公允价值分别为18.598亿美元和12.993亿美元[167] 股东权益变化 - 截至2022年9月30日，公司股东权益为32.938亿美元，较2021年12月31日的36.048亿美元有所减少[23] - 2022年9月30日，公司库存股成本为2.012亿美元，高于2021年12月31日的1.068亿美元[23] - 2022年9月30日，公司留存收益为20.648亿美元，低于2021年12月31日的21.455亿美元[23] - 2021年12月31日，公司股东权益总额为3604.8百万美元，其中留存收益为2145.5百万美元[31] - 2022年3月31日，公司股东权益总额为3567.3百万美元，较上一报告期减少0.13%[31] - 2022年6月30日，公司股东权益总额为3261.9百万美元，较上一报告期减少8.56%[31] - 2022年9月30日，公司股东权益总额为3293.8百万美元，较上一报告期增加0.98%[31] - 2020年12月31日，公司股东权益总额为3348.9百万美元，其中额外实收资本为2713.3百万美元[36] - 2021年3月31日，公司股东权益总额为3404.2百万美元，较上一报告期增加1.65%[36] - 2021年6月30日，公司股东权益总额为3442.5百万美元，较上一报告期增加1.12%[36] - 2021年9月30日，公司股东权益总额为3497.0百万美元，较上一报告期增加1.58%[36] 营收与利润情况 - 2022年第三季度总营收9.935亿美元，2021年同期为8.168亿美元，同比增长21.6%[26] - 2022年前九个月总营收29.538亿美元，2021年同期为26.284亿美元，同比增长12.4%[26] - 2022年第三季度净利润1.502亿美元，2021年同期为1.204亿美元，同比增长24.8%[26] - 2022年前九个月净利润7530万美元，2021年同期为3.631亿美元，同比下降79.3%[26] - 2022年第三季度基本每股收益1.41美元，2021年同期为1.12美元，同比增长25.9%[26] - 2022年前九个月基本每股收益0.70美元，2021年同期为3.38美元，同比下降79.3%[26] - 2022年第三季度综合收益7830万美元，2021年同期为1.006亿美元，同比下降22.2%[28] - 2022年前九个月综合亏损8410万美元，2021年同期为3.541亿美元，同比下降123.7%[28] - 2022年第三季度外汇换算调整损失7150万美元，2021年同期为1970万美元，同比增长262.9%[28] - 2022年前九个月外汇换算调整损失1.59亿美元，2021年同期为890万美元，同比增长1686.5%[28] - 2022年前九个月净收入为7530万美元，2021年同期为3.631亿美元[39] - 2022年第三季度总营收9.935亿美元，2021年同期为8.168亿美元[63] - 2022年前九个月总营收29.538亿美元，2021年同期为26.284亿美元[63] - 2022年第三季度营收9.935亿美元，运营收入2.368亿美元；2021年同期营收8.168亿美元，运营收入1.907亿美元[182] - 2022年前九个月营收29.538亿美元，运营收入2.391亿美元；2021年同期营收26.284亿美元，运营收入5.853亿美元[182] 现金流量情况 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为7.947亿美元，2021年同期为12.854亿美元[39] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为7.446亿美元，2021年同期为1.365亿美元[39] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为2.747亿美元，2021年同期使用的净现金为1.465亿美元[39] - 2022年前九个月现金、现金等价物和受限现金及现金等价物增加2.943亿美元，2021年同期增加10.049亿美元[39] - 2022年前九个月支付所得税净额为1.94亿美元，2021年同期为1.444亿美元[39] - 2022年前九个月支付利息为5240万美元，2021年同期为2460万美元[39] 收购情况 - 2021年7月1日公司收购Chi - X，其亚太子公司更名为Cboe Asia Pacific[66] - 收购Chi - X的购买价格中，1.37亿美元分配给商誉，7380万美元分配给无形资产，2570万美元分配给营运资金，5300万美元为或有对价[66] - 2022年5月2日公司收购ErisX，后更名为Cboe Digital，收购价中4.609亿美元分配至商誉，9500万美元分配至无形资产，840万美元分配至营运资金，收购产生750万美元收益[67] - 2022年6月1日公司收购NEO，收购价1.469亿美元分配至商誉，6910万美元分配至无形资产，负净营运资金700万美元，或有对价770万美元，与初始分配相比，商誉增加1450万美元，无形资产减少6100万美元，负净营运资金增加10万美元，或有对价减少4660万美元[68] - 2022年收购商誉价值6.078亿美元，2021年为1.34亿美元[39] - 2022年收购无形资产价值1.641亿美元，2021年为7380万美元[39] - 2022年第三季度公司支出160万美元收购相关成本，2021年同期为670万美元；2022年前九个月支出1790万美元，2021年同期为1190万美元[72][73] 费用情况 - 2022年第三季度交易和清算费用为7.155亿美元，2021年同期为6.329亿美元[62] - 2022年第三季度访问和容量费用为8180万美元，2021年同期为7280万美元[62] - 2022年第三季度市场数据费用为7100万美元，2021年同期为6200万美元[62] - 2022年第三季度监管费用为1.149亿美元，2021年同期为3460万美元[62] - 2022年第三季度其他收入为1030万美元，2021年同期为1450万美元[62] - 2022年前九个月交易和清算费用为22.204亿美元，2021年同期为20.143亿美元[62] - 2022年前九个月访问和容量费用为2.415亿美元，2021年同期为2.063亿美元[62] - 2022年前九个月市场数据费用为2.105亿美元，2021年同期为1.886亿美元[62] - 2022年前九个月监管费用为2.443亿美元，2021年同期为1.73亿美元[62] - 2022年第三季度交易和清算费用为7.155亿美元，2021年同期为6.329亿美元[63] - 2022年前九个月交易和清算费用为22.204亿美元，2021年同期为20.143亿美元[63] - 2022年和2021年第三季度折旧费用分别为860万美元和920万美元，前九个月分别为2580万美元和2480万美元[81] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，数据处理软件摊销费用均为180万美元；九个月均为530万美元[89] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，无形资产摊销费用分别为3060万美元和3180万美元；九个月分别为9100万美元和9530万美元[96] - 预计2022年剩余时间、2023年、2024年、2025年和2026年无形资产摊销费用分别为3020万美元、1.102亿美元、8750万美元、7720万美元和7010万美元[98] - 2022年第三季度和前九个月利息费用净额分别为1530万美元和4070万美元，2021年同期分别为1170万美元和3630万美元[134] 信贷与债务协议 - 2018年3月22日公司签订定期贷款协议，初始本金3亿美元，后多次增加额度，2022年8月25日和9月22日各偿还5000万美元，截至2022年9月30日未偿还债务为4.247亿美元[103] - 2022年4月29日和5月31日，公司分别根据定期贷款协议借款1.9亿美元和1.75亿美元；2022年8月25日和9月22日，分别偿还5000万美元，第三季度共偿还1亿美元[102] - 截至2022年9月30日，循环信贷协议无提款余额[101] - 2017年1月12日公司发行6.5亿美元3.650%优先票据，2027年1月12日到期，年利率3.650% [109] - 2020年12月15日公司发行5亿美元1.625%优先票据，2030年12月15日到期，年利率1.625% [110] - 2022年3月16日公司发行3亿美元3.000%优先票据，2032年3月16日到期，年利率3.000% [111] - 2022年2月25日公司签订修订后的循环信贷协议，提供4亿美元三年期循环信贷额度，含2500万美元备用信贷额度，可增加至6亿美元，截至2022年9月30日无借款，可用额度4亿美元[117][118] - 定期贷款协议要求公司满足季度财务测试，最低综合利息覆盖率不低于4.00:1.00，最高综合杠杆率不高于3.50:1.00，特定情况下可提高至4.25:1.00或4.00:1.00，截至2022年9月30日公司遵守规定未提高[108] - 循环信贷协议要求公司满足季度财务测试，最低综合利息覆盖率不低于4.00:1.00，最高综合杠杆率不高于3.50:1.00，特定情况下可提高，截至2022年9月30日公司遵守规定未提高[120] - 2020年7月1日EuroCCP签订信贷协议，初始提供15亿欧元承诺银团多货币循环和备用信贷额度，可增加至20亿欧元[124] - 信贷协议下循环贷款和非美元备用信贷贷款按相关浮动基准利率加1.75%年利率计息，美元备用信贷贷款按相关代理行美元优惠商业贷款利率和联邦基金有效利率加0.5%年利率中较高者计息，未使用和未调用额度需支付0.30%承诺费[126] - 2021年7月1日修订信贷安排