利率风险影响 - 利率上升100个基点（1.0%），投资组合价值预计下降120万美元[425] - 公司对3.5亿美元的2025年定期贷款进行利率互换，2023年9月前固定利率为2.957%，2023年10月至2025年9月为2.968%；LIBOR利率上升100个基点（1.0%），未对冲部分的2025年定期贷款年化利息费用将增加约330万美元[426] 汇率变动影响 - 2022财年约13.7%的收入为非美元计价；与2021财年相比，美元走强使以美元报告的收入减少约3200万美元，即0.9%[427] - 2022财年约50.0%的运营费用为非美元计价；与2021财年相比，美元走强使以美元报告的运营费用净减少约2550万美元，即1.9%[428] - 2022财年公司记录了250万美元的外汇收益，非套期指定外汇远期合约损失400万美元[430] 公司经营风险 - 公司营收、毛利率和经营业绩可能季度间大幅波动[18] - 供应链挑战可能对公司增长、毛利率和财务结果产生不利影响[18] - 少数客户占公司营收的很大一部分，失去这些客户或其支出大幅减少会产生重大不利影响[18] - 公司面临激烈竞争，竞争格局可能继续扩大[18] - 新冠疫情已影响公司业务和经营业绩，未来可能继续产生重大不利影响[18] 公司资产负债关键指标变化 - 截至2022年10月29日和2021年10月30日，公司总资产分别为50.69632亿美元和48.65227亿美元[449] - 截至2022年10月29日和2021年10月30日，公司总负债分别为23.56771亿美元和18.45209亿美元[449] - 截至2022年10月29日和2021年10月30日，公司股东权益分别为27.12861亿美元和30.20018亿美元[449] - 截至2022年10月29日和2021年10月30日，公司现金及现金等价物分别为9.94352亿美元和14.22546亿美元[449] - 截至2022年10月29日和2021年10月30日，公司应收账款净额分别为9.20772亿美元和8.84958亿美元[449] - 截至2022年10月29日和2021年10月30日，公司应付账款分别为5.16047亿美元和3.56176亿美元[449] - 截至2022年10月29日和2021年10月30日，公司长期债务净额分别为10.61125亿美元和6.70355亿美元[449] - 截至2022年10月29日和2021年10月30日，公司累计亏损分别为36.3223亿美元和37.85132亿美元[449] 公司存货情况 - 截至2022年10月29日，公司合并存货余额（扣除超额和陈旧备抵后）为9.467亿美元，超额和陈旧存货储备为3610万美元[444] 审计机构信息 - 普华永道自1992年起担任公司的审计机构[447] 公司营收、利润及每股收益关键指标变化 - 2022年10月29日总营收为3,632,661美元，2021年10月30日为3,620,684美元，2020年10月31日为3,532,157美元[451] - 2022年10月29日净利润为152,902美元，2021年10月30日为500,196美元，2020年10月31日为361,291美元[451][453] - 2022年10月29日基本每股净收益为1.01美元，2021年10月30日为3.22美元，2020年10月31日为2.34美元[451] - 2022年10月29日摊薄后每股净收益为1.00美元，2021年10月30日为3.19美元，2020年10月31日为2.32美元[451] - 2022年10月29日加权平均基本流通股数量为151,208股，2021年10月30日为155,279股，2020年10月31日为154,287股[451] - 2022年10月29日加权平均摊薄潜在流通股数量为152,193股，2021年10月30日为156,743股，2020年10月31日为155,955股[451] - 2022年其他综合收益损失为47,084美元，2021年其他综合收益为35,797美元，2020年其他综合收益损失为13,274美元[453] - 2022年10月29日综合总收入为105,818美元，2021年为535,993美元，2020年为348,017美元[453] - 2022年10月29日净收入为152,902美元，2021年10月30日为500,196美元，2020年10月31日为361,291美元[460] 公司现金流关键指标变化 - 2022年10月29日经营活动提供（使用）的净现金为 - 167,756美元，2021年10月30日为541,646美元，2020年10月31日为493,654美元[460] - 2022年10月29日投资活动使用的净现金为 - 101,248美元，2021年10月30日为 - 90,717美元，2020年10月31日为 - 220,242美元[460] - 2022年10月29日融资活动使用的净现金为 - 133,055美元，2021年10月30日为 - 116,835美元，2020年10月31日为 - 87,222美元[460] - 2022年10月29日现金、现金等价物和受限现金较期初减少428,226美元，2021年增加333,896美元，2020年增加184,547美元[460] - 2022年10月29日现金、现金等价物和受限现金期末余额为994,378美元，2021年为1,422,604美元，2020年为1,088,708美元[460] 公司费用支付情况 - 2022财年支付的利息为42,812美元，2021财年为29,864美元，2020财年为32,837美元[460] - 2022财年支付的所得税净额为34,967美元，2021财年为73,127美元，2020财年为53,076美元[460] 公司少数股权投资情况 - 截至2022年10月29日，少数股权投资于私人控股科技公司的组合账面价值为2070万美元[474] 公司会计核算方法 - 公司采用购买法核算企业合并，需对资产和负债公允价值进行重大估计和假设[469] 公司运营部门信息 - 公司有四个运营部门，分别为网络平台、平台软件和服务、蓝星球自动化软件和服务、全球服务[476] 公司资产减值测试政策 - 公司每年9月最后一个工作日对商誉进行减值测试，若公允价值低于账面价值则确认减值损失[478] - 公司在触发事件或情况变化时对长期资产进行减值测试，减值损失为资产账面价值超过公允价值的部分[480] 公司租赁政策 - 公司经营租赁和融资租赁主要涉及不动产，租期12个月及以下且无购买选择权的租赁不资本化[484] 公司无形资产及备件核算政策 - 公司有限寿命无形资产按成本减累计摊销入账，摊销采用直线法，最长7年[487] - 公司维护备件按成本入账，备件使用成本在4年内平均摊销[488] 公司收入确认政策 - 公司收入确认采用五步方法，在产品或服务控制权转移时确认收入，付款期限通常为开票后30 - 90天[493][495] - 公司根据独立销售价格分配收入，判断交易价格时需估计可变对价[500][501] 公司信用损失准备政策 - 公司估计应收账款和合同资产的信用损失准备，根据资产违约概率和违约损失率计算[507] 公司费用处理政策 - 公司将研发成本、广告成本、法律成本在发生时计入费用，政府补助在满足条件时冲减费用[510][511][512][513] 公司税务相关情况 - 截至2022年10月29日，未确认递延所得税负债的累计暂时性差异约为4.77亿美元，若收益分配至美国，公司将面临额外约3300万美元的外国预扣税[519] - 公司在印度接受2012 - 2021年税务审计，在加拿大接受2014 - 2016年和2020 - 2021年税务审计，在英国接受2016 - 2020年税务审计，主要税务辖区最早开放税务年份为美国2019年、英国2016年、加拿大2014年、印度2012年[518] 公司会计准则采用情况 - 公司于2021财年第一季度采用ASU 2016 - 13，对财务状况和经营成果无重大影响[537] - 公司于2022财年第一季度前瞻性采用ASU 2019 - 12，对合并财务报表及相关披露无重大影响[539] - 公司于2022财年前瞻性采用ASU 2020 - 04和ASU 2021 - 01，对合并财务报表及相关披露无重大影响[540] - 公司于2022财年提前采用ASU 2021 - 10，对合并财务报表及相关披露无重大影响[541] - ASU 2021 - 08将于2022年12月15日后的年度期间生效，公司正在评估其对合并财务报表及相关披露的影响[542] 公司外币远期合约情况 - 公司使用的外币远期合约一般期限为24个月或更短[531] 公司每股收益计算方法 - 公司计算基本每股收益时，用归属于普通股的收益除以当期加权平均流通普通股股数；摊薄后每股潜在普通股收益考虑其他潜在稀释股份[535] 公司软件开发成本处理 - 公司开发软件，因达到技术可行性到产品普遍可供销售的期间短，符合资本化条件的软件开发成本微不足道，未对其进行资本化[536] 不同地区及客户营收关键指标变化 - 2022财年、2021财年和2020财年美国营收分别为24.2亿美元、22.7亿美元和22.5亿美元[550] - 2022年10月29日、2021年10月30日和2020年10月31日美洲地区营收分别为2636840美元、2525619美元和2469278美元[550] - 2022年10月29日、2021年10月30日和2020年10月31日EMEA地区营收分别为555215美元、670462美元和591468美元[550] - 2022年10月29日、2021年10月30日和2020年10月31日APAC地区营收分别为440606美元、424603美元和471411美元[550] - 2022年10月29日、2021年10月30日和2020年10月31日AT&T贡献营收分别为433418美元、447403美元和373163美元[551] - 2022年10月29日Verizon贡献营收为402787美元[551] - 公司十大客户在2022财年、2021财年和2020财年分别贡献了56.3%、55.5%和54.5%的营收[553] 各业务线营收关键指标变化 - 2022年10月29日、2021年10月30日和2020年10月31日网络平台业务营收分别为2825305美元、2778370美元和2815063美元[547][549] - 2022年10月29日、2021年10月30日和2020年10月31日平台软件和服务业务营收分别为229588美元、277191美元和197809美元[547][549] 公司递延收入及合同取得成本情况 - 2022财年和2021财年，公司分别确认递延收入余额中的收入1.113亿美元和1.065亿美元[562] - 截至2022年10月29日和2021年10月30日，资本化合同取得成本分别为3970万美元和2760万美元，2022财年和2021财年摊销费用分别为2730万美元和2460万美元[563] 公司剩余履约义务情况 - 截至2022年10月29日，剩余履约义务（RPO）总额为28亿美元，预计约91%将在未来十二个月内确认为收入[564] 公司补贴收益情况 - 2021财年，公司记录与加拿大紧急工资补贴（CEWS）相关的净收益4130万加元（4130万美元），其中2020财年员工工资相关为3540万加元（3540万美元）[566] 公司收购情况 - 2022财年，公司收购Vyatta和Xelic，总收购价约6410万美元，其中现金支付6330万美元，未来应付安排80万美元，产生收购相关成本约170万美元[570] - 2019年11月2日，公司以约3400万美元现金收购Centina Systems, Inc.[573] 公司重组负债情况 - 截至2022年10月29日、2021年10月30日和2