会计准则与财务报表影响 - 2022财年第一季度公司提前采用新会计准则，对合并财务报表无重大影响[44] 合同成本与收入 - 2021年和2020年12月31日止三个月，资本化合同取得成本摊销分别为940万美元和820万美元[46] - 2021年和2020年12月31日止三个月，递延收入期末余额分别为15.76499亿美元和13.58825亿美元[48] - 截至2021年12月31日，公司与客户合同的非可撤销剩余履约义务约为16亿美元，预计未来12个月确认约65.9%的收入[49] 金融资产 - 截至2021年12月31日，公司按公允价值计量的金融资产总额为4.43583亿美元[60] - 截至2021年9月30日，公司按公允价值计量的金融资产总额为4.83955亿美元[62] 资产减值 - 2021年第四季度，公司对Shape商标无形资产计提620万美元减值损失[64] - 2021财年第一季度，公司对经营租赁使用权资产计提670万美元减值损失，对其他固定资产计提20万美元减值损失[65] - 2021年和2020年12月31日止三个月，公司未确认与商誉相关的减值费用[67] - 2021年和2020年12月31日止三个月，公司总减值费用分别为617.5万美元和687.3万美元[67] 投资情况 - 截至2021年12月31日，短期投资成本或摊余成本为346,901千美元，公允价值为346,548千美元；长期投资成本或摊余成本为77,316千美元，公允价值为76,991千美元[68] - 截至2021年9月30日，短期投资成本或摊余成本为329,571千美元，公允价值为329,630千美元；长期投资成本或摊余成本为132,813千美元，公允价值为132,778千美元[68][70] - 截至2021年12月31日，处于连续未实现亏损状态的投资公允价值总计391,590千美元，未实现亏损总计688千美元；截至2021年9月30日，相应数据分别为274,535千美元和121千美元[71] - 公司投资的证券为投资级，截至2021年12月31日，投资组合中无信用损失[71] - 截至2021年12月31日，公司固定收益证券余额的42.3%由美国政府和美国政府机构证券组成，公司认为投资组合整体信用质量良好[170] 公司收购 - 2022财年，公司于2021年10月1日完成对Threat Stack, Inc.的收购，支付约6890万美元现金，产生150万美元交易成本[72][73][74] - 收购Threat Stack, Inc.获得的资产总计79,515千美元，承担负债10,591千美元，净资产68,924千美元[76] - 2021财年，公司于2021年1月22日完成对Volterra, Inc.的收购，支付约4.272亿美元现金，产生950万美元交易成本[80][81] - 收购Volterra, Inc.获得的资产总计432,928千美元，承担负债5,686千美元，净资产427,242千美元[83] - Threat Stack的云安全能力将增强公司应用和API保护解决方案的可见性[72] - Volterra的技术平台将助力公司打造面向企业和服务提供商的安全优先、应用驱动且可无限扩展的边缘平台[80] - 2021年1月22日完成Volterra收购，可摊销无形资产加权平均寿命为6.95年[84] 资产变动 - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物和受限现金总计5.1582亿美元，较9月30日的5.84333亿美元有所减少[87] - 截至2021年12月31日，库存总计2.0795亿美元，较9月30日的2.2055亿美元有所减少[88] - 截至2021年12月31日，其他流动资产总计3.88942亿美元，较9月30日的3.37902亿美元有所增加[89] 债务情况 - 截至2021年12月31日，定期贷款安排下未偿还本金为3.65亿美元，加权平均利率为1.282% [94] - 截至2021年12月31日，循环信贷安排下无未偿还借款，可用借款额度为3.5亿美元[97] - 截至2021年12月31日，公司主要承诺包括定期贷款安排下的借款和经营租赁下的未偿债务[106] 租赁情况 - 2021年第四季度，公司经营租赁费用总计1871.4万美元，较2020年同期的2019.3万美元有所减少[99] - 截至2021年12月31日，经营租赁使用权资产净额为2.37341亿美元，较9月30日的2.44934亿美元有所减少[100] - 截至2021年12月31日，未来经营租赁付款总额为3.84817亿美元，减去估算利息后为3.34485亿美元[102] 税率情况 - 2021年和2020年12月31日止三个月的有效税率分别为16.3%和25.1%，下降主要因基于股票的薪酬的税收影响[114] - 截至2021年12月31日，公司有7270万美元未确认的税收优惠，预计未来十二个月现有未确认税收优惠负债会因审计和解或时效到期而改变，但对合并财务报表影响不大[115] 股份回购 - 2018年10月31日，公司董事会授权额外10亿美元用于普通股回购计划，该授权是对2010年10月初始批准并逐年扩大的44亿美元计划的增量[119] - 2021年第四季度，公司回购539000股，平均每股价格232.14美元，回购金额1.25011亿美元，截至2021年12月31日，公司还有6.475亿美元授权可用于回购股份[120] 每股收益与营收 - 2021年和2020年第四季度基本每股净收益分别为1.54美元和1.43美元，摊薄后每股净收益分别为1.51美元和1.41美元[122] - 2021年和2020年第四季度公司总营收分别为6.871亿美元和6.24617亿美元，美洲地区（主要是美国）、EMEA和亚太地区均有贡献[126] - 2021年和2020年第四季度净产品收入分别为3.43149亿美元和2.88045亿美元，其中系统收入分别为1.80157亿美元和1.78571亿美元，软件收入分别为1.62992亿美元和1.09474亿美元[126] - 2021年和2020年第四季度，英迈国际和新聚思公司的分销收入分别占公司总净收入的18.7%和18.1%、12.2%和10.0%[126] 重组计划 - 2022财年第一季度，公司启动重组计划，涉及约70个岗位裁员，记录了790万美元的重组费用，预计未来不会有重大相关费用[127][128] 外币交易与市场风险 - 公司大部分销售和费用以美元计价，至今未经历重大外币交易损益[173] - 与截至2021年9月30日的年度10 - K报告相比，截至2021年12月31日的三个月内，公司关于市场风险的定量和定性披露无重大变化[173]