收入情况 - 2022财年公司净收入为26.96亿美元，较2021财年增长3.6%，2021财年较上一年增长10.7%[233] - 2022财年产品收入为13.17亿美元，较2021财年增长5.6%，2021财年较上一年增长21.6%[233][234] - 2022财年产品收入占比48.9%，服务收入占比51.1%[233] - 2022财年国际收入占净收入的44.8%，2021财年和2020财年分别为47.5%和48.1%[233] - 2022财年净产品收入为13.17117亿美元，其中系统收入6.51902亿美元占比49.5%，软件收入6.65215亿美元占比50.5%[235] - 2022财年净服务收入较2021财年增长1.7%，2021财年较上一年增长2.4%[235] - 2022年英迈国际和新聚思分别占总净收入的20.0%和13.4%[236] - 2022财年公司净收入为3.2216亿美元，占净收入的12%，2021财年为3.31241亿美元，占比12.7%，2020财年为3.07441亿美元，占比13.1%[247] - 2022财年总净收入为26.958亿美元，截至2022年9月30日递延收入为10.672亿美元，长期递延收入为6.244亿美元[282] - 2022年净收入为322,160千美元，2021年为331,241千美元，2020年为307,441千美元[289][292] - 2022年基本每股净收入为5.34美元，2021年为5.46美元，2020年为5.05美元[289] - 2022年摊薄每股净收入为5.27美元，2021年为5.34美元，2020年为5.01美元[289] - 2022年综合收入为316,057千美元，2021年为329,884千美元，2020年为307,915千美元[292] - 2022年总净收入为2,695,845千美元，2021年为2,603,416千美元，2020年为2,350,822千美元[289] - 2022年产品净收入为1,317,117千美元，2021年为1,247,084千美元，2020年为1,025,856千美元[289] - 2022年服务净收入为1,378,728千美元，2021年为1,356,332千美元，2020年为1,324,966千美元[289] - 2022年净收入为322,160美元，2021年为331,241美元，2020年为307,441美元[298] 收入增长原因 - 2022财年产品收入增长源于软件收入增加，系统收入因组件短缺减少[233][234] - 2022财年服务收入增长是由于产品安装基数增加[233] 成本与费用 - 2022财年净产品收入成本增至3.197亿美元，较上一年增长11.7%[238] - 2022财年净服务收入成本占净服务收入的比例增至16.0%，专业服务人员年末人数增至1091人[239] - 2022财年销售和营销费用为9.26591亿美元，人员年末人数增至2500人[241] - 2022财年研发费用为5.43368亿美元，较上一年增长6.0%，人员年末人数增至2170人[242] - 2022财年一般和行政费用为2.74558亿美元，人员年末人数增至984人[241][243] - 2022财年和2020财年分别记录了790万美元和780万美元的重组费用[246] - 2022财年运营费用占净收入的比例为65.0%[241] - 2022财年其他（费用）收入净额为 - 1839.9万美元，较2021财年减少1130万美元，主要因外币损失增加780万美元和利息费用增加270万美元[247] - 2022财年公司所得税拨备率为16.4%，2021财年为14.4%，2020财年为22.4%，2021到2022财年税率增加主要因2021财年提交2020财年美国联邦所得税申报表的离散影响[248] - 2022财年和2021财年估值备抵分别净增加570万美元和780万美元，主要与某些外国司法管辖区的税收净营业亏损和抵免以及州税结转有关[249] - 2022年总营业费用为1,752,426千美元，2021年为1,716,245千美元，2020年为1,550,668千美元[289] - 2022年支付的税款净额为110,036美元，2021年为99,378美元，2020年为80,236美元[300] - 2022、2021和2020财年广告成本分别为1540万美元、1000万美元和780万美元[341] - 2022、2021和2020财年资本化合同取得成本摊销分别为3850万美元、3430万美元和3260万美元[359] - 2022、2021和2020财年折旧和摊销费用分别约为5600万美元、6130万美元和5950万美元[399] - 无形资产摊销费用在2022、2021和2020财年分别约为36400千美元、48700千美元和34600千美元[403] 现金与投资 - 2022财年现金和投资减少，主要因5亿美元用于股票回购和6800万美元收购Threat Stack，经营活动提供现金4.43亿美元部分抵消了减少额[212] - 截至2022年9月30日，循环信贷额度为3.5亿美元，无未偿还借款[214] - 2022财年递延收入因订阅业务增长而增加，第四季度销售未收回天数为60天[214] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物和投资总额为8.941亿美元，较2021年的10.434亿美元减少1.493亿美元，主要因回购普通股和收购Threat Stack等[253] - 2022财年经营活动提供的现金为4.42631亿美元，较2021财年的6.45196亿美元和2020财年的6.60898亿美元减少，主要因多年期订阅销售和与合同制造商的预付款[254] - 2022财年投资活动提供的现金为2.18116亿美元，2021财年使用4.45335亿美元，2020财年使用7.47002亿美元，2022财年主要因投资到期和出售[256] - 2022财年融资活动使用的现金为4.76508亿美元，2021财年使用4.6828亿美元，2020财年提供3.37243亿美元，2022财年主要用于回购股份等[257] - 截至2022年9月30日，公司有6970万美元与不确定税务状况相关的税务负债，因高度不确定性无法估计未来现金流出时间[261] - 截至2022年9月30日，公司定期贷款安排下有3.5亿美元本金未偿还，需维持杠杆比率，可能影响未来利率[263] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为7.58012亿美元，2021年为5.80977亿美元[286] - 截至2022年9月30日，应收账款净额为4.69979亿美元，2021年为3.40536亿美元[286] - 截至2022年9月30日，总资产为52.76194亿美元，2021年为49.9728亿美元[286] - 截至2022年9月30日，总流动负债为18.39951亿美元，2021年为13.91527亿美元[286] - 截至2022年9月30日，总长期负债为9.67265亿美元，2021年为12.4554亿美元[286] - 截至2022年9月30日，股东权益为24.68978亿美元，2021年为23.60213亿美元[286] - 2022年经营活动提供的净现金为442,631美元，2021年为645,196美元，2020年为660,898美元[298] - 2022年投资活动提供的净现金为218,116美元，2021年使用445,335美元，2020年使用747,002美元[298] - 2022年融资活动使用476,508美元，2021年使用468,280美元，2020年提供337,243美元[298] - 2022年现金、现金等价物和受限现金年末余额为762,207美元，2021年为584,333美元，2020年为852,826美元[298] - 截至2022年9月30日，公司总投资公允价值为424030千美元，较2021年9月30日的483955千美元有所下降[387][388] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金总计762207千美元，高于2021年的584333千美元[395] - 截至2022年9月30日，公司存货总计68365千美元，较2021年的22055千美元有所增加[397] - 截至2022年9月30日，公司其他流动资产总计489314千美元，高于2021年的337902千美元[398] - 截至2022年9月30日，公司财产和设备净值为168182千美元，低于2021年的191164千美元[399] - 公司投资的债务证券评级为投资级，截至2022年9月30日，投资组合中无信用损失[390] - 2022年9月30日其他资产总计516122千美元，其中无形资产200288千美元、未开票应收账款224780千美元等；2021年9月30日总计472558千美元[403] - 2022年9月30日应计负债总计309819千美元，包括工资和福利165437千美元等；2021年9月30日总计341487千美元[406] - 2022年9月30日其他长期负债总计67710千美元，其中应付所得税59553千美元；2021年9月30日总计75236千美元[407] 风险因素 - 公司认为通胀目前未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响，但成本若受显著通胀压力，可能无法通过提价完全抵消[268] - 公司多数销售、净收入成本和运营费用以美元计价，目前未经历重大外币交易损益，但国际业务扩张后可能产生显著影响[269] 会计处理与政策 - 公司销售佣金中初始服务合同和订阅产品的佣金分别按4.5年和3年直线摊销[226] - 公司将债务投资分类为可供出售，按公允价值报告，权益投资使用净资产价值近似计量[308][309] - 公司对商誉进行年度减值测试，2022年第二季度定量评估显示无减值[321][322] - 公司的合并财务报表按美国公认会计原则权责发生制编制，包括公司及其子公司账户[304][305] - 公司无形资产有限使用寿命为2 - 15年，采用直线法摊销[323] - 公司内部使用软件开发成本在应用开发阶段资本化，摊销期3 - 5年[325] - 公司收入确认遵循五步流程，包括识别合同、履约义务、确定交易价格等[327] - 产品销售中硬件和永久软件在交付时确认收入，订阅服务按服务提供情况确认收入[333] - 全球服务中售后客户支持收入在服务期内直线确认，咨询和培训收入在完成时确认[334] - 销售佣金中初始服务合同和订阅服务的递延摊销期分别为4.5年和3年[335] - 公司于2022财年第一季度提前采用ASU 2021 - 08会计准则更新，对财务报表无重大影响[357] - 公司根据公允价值层次确定公允价值，分为Level 1、Level 2、Level 3三个层次[383] - Level 1投资包括现金等价物投资，Level 2投资包括存单、企业债券等[384] - 公司对金融资产和负债采用公允价值层级，其他流动金融资产和负债账面价值因短期性质接近公允价值[388] 收购情况 - 2021年10月1日公司完成对Threat Stack的收购，总购买价格为6890万美元，其中记录了1140万美元的有限寿命开发技术[303][319] - 2022财年公司以约6890万美元现金收购Threat Stack，收购资产79515千美元，承担负债10591千美元[363][365][367] - 2021财年公司以约4.272亿美元现金收购Volterra，发生交易成本950万美元，收购净资产427141千美元[371][372] - 2020财年公司以约10亿美元现金收购Shape，支付交易成本2320万美元，自身发生交易成本1530万美元，收购净资产1018097千美元[375][376][377][378] - Threat Stack的开发技术和客户关系无形资产预计使用年限均为5年[367][368] - Volterra的开发技术无形资产预计使用年限为7年，客户关系为1年，加权平均年限为6.95年[372][373]