公司总资产与负债情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为5.74038亿美元和4.46361亿美元[4] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总负债分别为5.62782亿美元和4.21591亿美元[4] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司可用于清偿债务的总资产分别为4.084亿美元和2.879亿美元[5] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司合并可变利益实体的总负债分别为2.788亿美元和1.74亿美元[5] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司合并资产负债表中可用于清偿公司或其合并VIEs债务的总资产分别为4.084亿美元和2.879亿美元，合并VIEs的总负债分别为2.788亿美元和1.74亿美元[5] 公司收入、费用与净收入情况 - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司总收入分别为4.13104亿美元和2.91048亿美元[8] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司总费用分别为4.25219亿美元和2.96882亿美元[8] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司净收入（亏损）分别为 - 0.15151亿美元和 - 0.16099亿美元[8] - 2021年第一季度，公司普通股股东净收入（亏损）为 - 0.15078亿美元[8] - 2020年第一季度，公司普通股股东净收入（亏损）为 - 0.16099亿美元[8] - 2021年第一季度，公司基本和摊薄后普通股每股净收入（亏损），持续经营业务为 - 0.04美元，已终止经营业务为 - 0.01美元[8] - 2021年第一季度净亏损15,151美元，2020年同期净亏损16,099美元[15] - 2021年第一季度净亏损15,151,000美元，2020年同期净亏损16,099,000美元[15] - 2021年第一季度，公司医疗服务收入为4.12412亿美元，2020年同期为2.89814亿美元；净亏损为1515.1万美元，2020年同期为1609.9万美元[8] - 2021年第一季度基本和摊薄每股净亏损分别为0.04美元和0.04美元，2020年同期分别为0.02美元和0.02美元[61] - 2021年第一季度终止经营业务净亏损141.5万美元，2020年同期为823.8万美元[68] 公司现金流量情况 - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为40,828美元，2020年同期为26,127美元[15] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为9,074美元，2020年同期为净现金提供319美元[15] - 2021年第一季度融资活动净现金提供量为30,298美元，2020年同期为27,368美元[15] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为40,828,000美元，2020年同期为26,127,000美元[15] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为9,074,000美元，2020年同期为净现金提供量319,000美元[15] - 2021年第一季度融资活动净现金提供量为30,298,000美元，2020年同期为27,368,000美元[15] 公司资产账面价值情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，商誉均为3900万美元，分配至夏威夷报告单元[24] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，可摊销无形资产的总账面价值分别为1.058亿美元和1.019亿美元[24] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，财产和设备的总账面价值分别为1260万美元和1370万美元[25] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司分别确认280万美元和270万美元的摊销费用[24] 公司业务收入占比情况 - 2021年和2020年第一季度，医疗保险优势收入几乎占公司总收入的100%[31] - 2021年和2020年第一季度，主要付款人A的收入占比分别为28%和38%，付款人B为21%和20%，付款人C为12%和12%，付款人D为10%和不足10%[33] 公司应收账款信用风险情况 - 2020年12月31日，主要付款人A、B、D的应收账款信用风险占比分别为19%、26%、14%（付款人D不足10%）[35] 公司其他资产与负债情况 - 2021年3月31日和2020年12月31日，其他资产分别为4725.9万美元和4370万美元[36] - 2021年3月31日和2020年12月31日，医疗索赔及相关应付款分别为27698.4万美元和16416.1万美元[42] - 2021年3月31日和2020年12月31日，其他负债分别为9126.4万美元和9009.1万美元[44] 公司信贷安排情况 - 2021年2月18日，公司签订信贷安排，包括1亿美元有担保定期贷款和1亿美元高级有担保循环信贷安排[45] - 截至2021年3月31日，2021年有担保定期贷款安排未偿还金额为1亿美元，2021年有担保循环信贷安排可用额度为8150万美元[46] - 截至2021年3月31日，2021年有担保定期贷款安排的加权平均实际利率为4.40%[47] - 2021年3月31日，有担保定期贷款未偿还金额为1亿美元，循环信贷安排可用额度为8150万美元[46] - 2021年3月31日，有担保定期贷款加权平均实际利率为4.40%[47] - 2021年4月26日，公司因首次公开募股偿还了5000万美元有担保定期贷款[49] - 2021年4月26日，公司偿还2021年有担保定期贷款安排5000万美元，2021年信贷安排到期日延长至2026年2月18日[83] 公司对医生合作伙伴资本承诺情况 - 截至2021年3月31日，公司对医生合作伙伴的资本承诺增至4380万美元，较2020年12月31日增加2510万美元[54] - 公司对医生合作伙伴的资本承诺较2020年12月31日增加2510万美元，至2021年3月31日达4380万美元[54] 公司股权相关情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司授权股本包括5亿股普通股，每股面值0.01美元[55] - 2021年第一季度，公司因股票奖励的行使和归属发行约10万股普通股；2020年，公司向某些高管和董事发行并出售约120万股普通股，每股购买价4.49美元，总收益560万美元[55] - 2020年8月，公司发行约33.38万股普通股以结算150万美元的供应商激励负债；2020年，公司回购150万股普通股，花费670万美元，并因股票奖励的行使和归属发行约230万股普通股[55] - 2020年，公司向第三方投资者完成私募，发行并出售630万股或有赎回普通股，每股购买价4.49美元，总收益2850万美元[56] - 2021年4月19日，公司完成首次公开募股，发行并出售5360万股普通股；当日，根据合作伙伴医生集团股权协议可发行的所有股份奖励归属，发行1170万股普通股[61] - 2021年4月19日，公司完成首次公开募股，发行并出售53,590,000股普通股，每股23美元，扣除承销折扣和佣金后净收益12亿美元，扣除估计发行成本前[20] - 2021年4月19日公司完成首次公开募股，发行并出售5360万股普通股，同日因合作伙伴医生集团股权协议归属发行1170万股普通股[61] - 2021年4月14日，公司首次公开募股（IPO）定价为每股23美元，发行4660万股；4月15日，承销商行使超额配售权，额外购买699万股；4月19日，公司完成总计5359万股普通股的销售[79] - 2021年4月完成IPO后，公司或有赎回普通股的赎回特征终止，该普通股将从临时权益重新分类为永久权益[80] - IPO完成后，公司于2021年4月根据合作伙伴医生集团股权协议发行1170万股普通股，确认股票薪酬费用2.685亿美元[81] - 截至2021年5月26日，公司为医生合作伙伴集团提供融资，用于支付IPO完成后分配给他们的股份的应付税款，总额为5960万美元[81] - IPO完成后，公司确认与股票期权相关的费用260万美元，与向其前首席执行官支付的遣散费相关的费用370万美元[81] - 与IPO相关，公司董事会批准2021年综合股权激励计划，授予员工的股权奖励代表190万股普通股[82] 公司业务剥离情况 - 2020年，公司实施计划剥离其加州业务，包括其全部医疗补助业务线；8月，出售南加州业务，总售价250万美元，确认出售收益130万美元；10月，出售加州弗雷斯诺业务，总售价2600万美元，确认出售收益约1900万美元；11月签署意向书出售其余加州业务，2021年2月完成出售，总售价100万美元[65] - 2020年公司实施剥离加州业务计划，8月出售南加州业务获毛收入250万美元、收益130万美元，10月出售弗雷斯诺业务获毛收入2600万美元、收益约1900万美元，2021年2月出售剩余加州业务获毛收入100万美元[65] 公司第一季度支付与资产获取情况 - 2021年第一季度，持续经营业务的利息支付为192.1万美元，所得税支付为1.6万美元；获得使用权资产以换取新的经营租赁负债为68.9万美元[72] - 2021年第一季度支付利息192.1万美元、所得税1.6万美元，因新经营租赁负债获得使用权资产68.9万美元[72] 公司现金及等价物情况 - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物为1.05289亿美元，受限现金及等价物为1420.2万美元，总计1.19491亿美元；截至2020年12月31日，分别为1.06795亿美元、2838.3万美元和1.35178亿美元[73] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物为88,969美元，受限现金等价物为14,202美元，应收账款净额为272,441美元等；截至2020年12月31日，现金及现金等价物为93,053美元，受限现金等价物为25,032美元，应收账款净额为136,636美元等[75] 公司可变利益实体情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司合并资产和负债包括可变利益实体（VIE）的某些资产和负债，VIE债权人对公司无追索权[74] - 公司运营15个全资风险承担实体（RBEs），均为可变利益实体（VIEs）[77] - 截至2021年3月31日，公司有7个权益法投资被视为VIEs，投资账面价值为870万美元，2020年12月31日为850万美元[78] - 公司合并资产和负债包含可变利益实体（VIE）的资产和负债[74] - 截至2021年3月31日，公司运营15个全资风险承担实体（RBEs），每个RBE被视为可变利益实体（VIE）[77] - 截至2021年3月31日，公司有7个被视为VIE的权益法投资，投资账面价值为870万美元；截至2020年12月31日为850万美元[78] 公司会计政策采用情况 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2016 - 13，该采用对公司的简明合并财务报表无影响[27] 公司医疗保险优势会员服务情况 - 截至2021年3月31日，公司通过签约医生网络为约165,300名加入私人健康计划的医疗保险优势会员提供护理服务[18] - 截至2021年3月31日，公司通过签约医生网络为约165,300名参加私人健康计划的医疗保险优势会员提供护理服务[18]