公司总资产情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为18.55211亿美元和15.86252亿美元[12] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司合并可变利益实体可用于清偿债务的总资产分别为7.126亿美元和4.205亿美元[13] 公司营收与利润情况 - 2022年第一季度和2021年同期，公司总营收分别为6.53445亿美元和4.13104亿美元[16] - 2022年第一季度和2021年同期，公司净利润分别为115.5万美元和亏损1515.1万美元[16] - 2022年第一季度持续经营业务收入为72.6万美元，2021年同期亏损1373.6万美元；2022年第一季度终止经营业务收入为42.9万美元，2021年同期亏损141.5万美元[71] - 2022年第一季度归属于普通股股东的净利润为123万美元，2021年同期亏损1507.8万美元[71] - 2022年第一季度终止经营业务收入34.4万美元，2021年为387万美元；2022年净收入42.9万美元，2021年亏损141.5万美元[75] - 2022年第一季度总收入6.53亿美元，较2021年第一季度增长58%[101] - 2022年第一季度净收入100万美元，而2021年第一季度净亏损1500万美元[101] - 2022年第一季度医疗毛利8600万美元，2021年第一季度为5200万美元[101] - 2022年第一季度调整后息税折旧摊销前利润1200万美元，2021年第一季度为400万美元[101] - 2022年第一季度总收入653445千美元，2021年为413104千美元，增长58%[135][139] - 2022年第一季度医疗服务费用566208千美元，2021年为360354千美元，增长57%[135][140] - 2022年第一季度其他医疗费用44773千美元，2021年为23661千美元，增长89%[135][142] - 2022年第一季度净收入1155千美元，2021年净亏损15151千美元[135] - 2022年第一季度持续经营业务收入726千美元，2021年亏损13736千美元[135] - 2022年第一季度调整后EBITDA为1202.9万美元，2021年为376.2万美元[154] 公司现金流情况 - 2022年第一季度和2021年同期，公司经营活动产生的净现金分别为-2323.3万美元和-4082.8万美元[23] - 2022年第一季度和2021年同期，公司投资活动产生的净现金分别为-886.9万美元和-907.4万美元[23] - 2022年第一季度和2021年同期，公司融资活动产生的净现金分别为1350.6万美元和3029.8万美元[23] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为2323.3万美元，较2021年减少1759.5万美元[162] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为886.9万美元，较2021年减少20.5万美元[162] - 2022年第一季度融资活动净现金流入为1350.6万美元，较2021年减少1679.2万美元[162] 公司股份情况 - 2022年第一季度和2021年同期，公司加权平均流通股数分别为401964股和325659股[16] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司普通股发行和流通股数分别为405727股和400095股[13] - 2022年第一季度基本和摊薄加权平均流通股分别为40196.4万股和42406.5万股，2021年同期均为32565.9万股[71] - 截至2022年3月31日，公司授权股本包括20亿股普通股，面值为每股0.01美元，2022年第一季度发行约560万股，2021年同期发行约10万股[67] - 截至2022年3月31日，公司有4.057亿股普通股流通在外[170] - 截至2022年4月30日，公司有4.06730863亿股面值0.01美元的普通股流通在外[197] 公司医疗保险优势业务情况 - 截至2022年3月31日，公司通过签约医生网络为约250,300名加入私人健康计划的医疗保险优势会员提供护理服务[26] - 2022年和2021年第一季度，医疗保险优势收入几乎占公司总收入的100%[40] - 截至2022年3月31日，医疗保险优势成员约250,300人，较2021年3月31日增长51%[101] - 2022年第一季度平均医疗保险优势会员约24.8万人，较2021年3月31日增长52%[103] - 2022年第一季度医疗服务收入6.52423亿美元，2021年为4.12412亿美元，增长58%[109] - 2022年第一季度网络贡献4162.2万美元，2021年为3014.2万美元，增长38%[109] - 2022年和2021年第一季度医疗服务收入占总收入约100%[122] - 2022年第一季度医疗服务收入增长主要因平均会员数增长52%和PMPM人头费率增长4%[139] - 2022年第一季度网络贡献为4162.2万美元，2021年为3014.2万美元[151] 公司主要付款人情况 - 2022年和2021年第一季度，主要付款人A的收入占比分别为25%和28%，付款人B分别为19%和21%，付款人C分别为14%和12%，付款人D在2021年为10% [42] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，主要付款人A的应收账款净额占比分别为14%和18%，付款人B均为21%，付款人C分别为15%和14%，付款人D均为12% [43] 公司资产账面价值与摊销折旧情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司夏威夷报告单元分配的商誉均为3900万美元，该单元账面价值为负[31] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司可摊销无形资产的总账面价值分别为1.097亿美元和1.087亿美元，累计摊销分别为5600万美元和5330万美元；2022年和2021年第一季度摊销费用分别为270万美元和280万美元[32] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司财产和设备的总账面价值分别为2140万美元和1740万美元，累计折旧分别为890万美元和820万美元；2022年和2021年第一季度折旧费用分别为70万美元和60万美元[33] 公司贷款与负债情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司合并可变利益实体债权人对主要受益人无追索权的总负债分别为5.359亿美元和2.82亿美元[13] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司对医生合作伙伴的贷款分别为78,686,000美元和76,821,000美元[45] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司医疗索赔及相关应付款分别为472,323,000美元和276,984,000美元[52] - 2022年和2021年，公司当年发生的医疗成本分别为561,478,000美元和359,988,000美元[52] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司或有负债预提分别为6740万美元和7130万美元，2022年3月31日可能损失超出预提的范围估计为0至3730万美元[54] - 2021年2月18日，公司签订信贷安排协议，包括1亿美元有担保定期贷款和1亿美元高级有担保循环信贷安排，后者可开具最高8000万美元备用信用证[56] - 有担保定期贷款安排所得款项用于再融资6860万美元未偿还债务，剩余3010万美元用于营运资金等，再融资确认110万美元额外利息费用[56] - 截至2022年3月31日，有担保定期贷款安排未偿还金额为4750万美元，有担保循环信贷安排可用额度为4990万美元，未偿还信用证总额为5010万美元[57] - 截至2022年3月31日，有担保定期贷款安排加权平均实际利率为4.55%[58] - 2022年第一季度利息支付95.9万美元，2021年为192.1万美元；2022年所得税支付309.8万美元，2021年为1.6万美元[78] 公司现金及等价物情况 - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物10.21754亿美元，受限现金及等价物1447万美元；2021年12月31日分别为10.40039亿美元和1478.1万美元[79] - 截至2022年3月31日，合并可变利益实体（VIE）现金及现金等价物1.24303亿美元，应收账款净额5.48462亿美元；负债方面，医疗索赔及相关应付款4.28847亿美元[82] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为10亿美元[155] - 截至2022年3月31日，公司持有现金、现金等价物和受限现金等价物10亿美元[175] 公司权益法投资情况 - 截至2022年3月31日，公司有10个权益法投资（负债）被视为VIE，因无法控制其活动未合并[84] - 截至2022年3月31日，权益法投资（其他）为818万美元，2021年12月31日为669万美元；权益法投资（DCEs）为305.6万美元，权益法负债（DCEs）为723.4万美元[87] - 2022年第一季度公司DCEs医疗服务收入2.67713亿美元，医疗服务费用2.48351亿美元，其他医疗费用1264.4万美元，净收入201.2万美元[88] 公司成本与费用情况 - 2022年第一季度平台支持成本3381.3万美元，占收入的5%；2021年为2840.8万美元，占收入的7%[120] - 2022年合作伙伴医生激励费用增至27400千美元，2021年为11000千美元，增加16400千美元[142] - 2022年其他供应商成本增至17400千美元，2021年为12700千美元，增加4700千美元[142] - 2022年第一季度一般及行政费用为3983.4万美元，较2021年增加210万美元，增幅5%；占总收入比例从9%降至6%[143] - 2022年支持运营地区和企业职能的运营成本增至3380万美元，较2021年增加540万美元；占收入比例从7%降至5%[143] - 2022年支持地区进入的投资增至380万美元，较2021年增加60万美元[143] 公司信贷安排情况 - 2021年2月18日公司签订信贷安排协议，包括1亿美元有担保定期贷款和1亿美元有担保循环信贷安排，后者可开具最高8000万美元备用信用证[167] - 若首次公开募股所得款项超过10亿美元，有担保定期贷款需强制提前还款5000万美元；2021年4月26日公司已偿还5000万美元[167] - 信贷安排借款利率分LIBO利率贷款和基准利率贷款，前者利率为4%（2023年10月1日及之后降至3.5%）加相关利率，后者利率为3%（2023年10月1日及之后降至2.5%）加相关利率；未使用的2021年循环信贷安排需支付0.5%承诺费（2023年10月1日及之后降至0.375%）[168] - 信贷安排到期日延长至2026年2月18日，需定期强制还款[167] 公司其他事项 - 因DMHC审计，六家受影响付款人同意支付总计20万美元行政罚款，至少一家付款人向公司索赔8万美元[66] - 2020年公司实施剥离加州业务计划，分别于2020年8月、10月和2021年2月处置南加州、弗雷斯诺和剩余加州业务[73] - 前瞻性陈述受多种风险和不确定性影响，包括公司历史净亏损、费用增加、市场拓展能力等[92] - 2022年第一季度行使股票期权获得净收益1480万美元；2021年2月，公司以1亿美元定期贷款为现有债务再融资，获得净收益3010万美元[165] - 假设利率变动100个基点，2022年第一季度利息费用影响小于100万美元[174] - 管理层评估认为截至2022年3月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[176] - 本报告期内公司财务报告内部控制无重大变化[177] 公司VIE相关情况 - 截至2022年3月31日，公司运营18个全资风险承担实体（RBE），均为VIE并被合并[83] - 截至2022年3月31日，公司有10个权益法投资（负债）被视为VIE，因无法控制其活动未合并[84]