财务表现 - 公司2022年第一季度总收入为3.455亿美元，同比增长29.4%[16] - 公司2022年第一季度净亏损为4081.7万美元，较2021年同期的5687.4万美元有所收窄[16] - 公司2022年第一季度净亏损为40,817千美元，较2021年同期的56,874千美元有所减少[21] - 公司2022年第一季度营业收入为345,292千美元，较2021年同期的267,000千美元增长29.3%[39] - 公司2022年第一季度每股亏损为0.23美元，较2021年同期的0.37美元有所改善[16] 现金流与现金余额 - 公司2022年第一季度现金余额为4.488亿美元，较2021年底的4.666亿美元有所下降[12] - 公司2022年第一季度经营活动产生的净现金流出为11,638千美元，较2021年同期的38,107千美元显著减少[21] - 公司2022年第一季度投资活动产生的净现金流出为6,127千美元，较2021年同期的4,446千美元有所增加[21] - 公司2022年第一季度现金及受限现金总额为450,585千美元，较2021年同期的528,917千美元有所减少[24] 应收账款与应付账款 - 公司2022年第一季度应收账款为8452.7万美元，较2021年底的5851.2万美元大幅增加[12] - 2022年3月31日，应收账款总额为84,646美元，净额为84,527美元，较2021年12月31日的58,623美元和58,512美元显著增加[79] - 公司2022年第一季度医疗费用应付为29,077千美元，较2021年同期的16,069千美元增长81%[21] - 2022年3月31日，医疗费用应付总额为154,963美元，较2021年12月31日的125,886美元有所增加[88] - 2022年3月31日，公司医疗费用应付中未支付的索赔为84,883美元，较2021年12月31日的77,073美元有所增加[88] 费用支出 - 公司2022年第一季度医疗费用支出为3.038亿美元，同比增长21%[16] - 公司2022年第一季度销售、一般和行政费用为7429.3万美元，同比增长14.4%[16] - 公司2022年第一季度折旧和摊销费用为3,993千美元，较2021年同期的3,789千美元增长5.4%[21] - 公司2022年第一季度股权激励和普通股支付费用为28,047千美元，较2021年同期的20,388千美元增长37.5%[21] - 2022年第一季度，公司折旧费用为3,896美元，较2021年同期的3,707美元有所增加[82] - 2022年第一季度，公司无形资产摊销费用为97美元，较2021年同期的82美元有所增加[85] 债务与股东权益 - 公司2022年第一季度长期债务为1.523亿美元，较2021年底的1.506亿美元略有增加[12] - 公司2022年第一季度股东权益为2.933亿美元，较2021年底的3.061亿美元有所下降[13] - 截至2022年3月31日，公司长期债务的账面价值为152,256美元，公允价值为153,669美元[75] - 2022年3月31日，公司长期债务总额为155,182美元，其中包括135,000美元的本金余额和13,093美元的支付型利息[94] - 公司定期贷款将于2023年6月到期，届时包括承诺费和实物支付余额在内的全部贷款余额将到期[95] 股权激励与股票期权 - 公司2022年第一季度加权平均流通股数为1.788亿股，较2021年同期的1.544亿股有所增加[16] - 2022年第一季度授予的股票期权公允价值为5114美元，2021年同期为83982美元[101] - 2022年第一季度总股权激励费用为28047美元，2021年同期为31787美元[111] - 截至2022年3月31日，公司有111906美元的未确认补偿费用，预计将在1.96年内确认[111] 收入与保费 - 公司2022年第一季度保费收入为330,878千美元，较2021年同期的264,713千美元增长25%[39] - 公司2022年第一季度资本化收入为14,414千美元，较2021年同期的2,287千美元增长530%[39] - 公司于2021年4月1日启动了两个直接承包实体（DCE），参与CMS创新的直接承包模式，截至2022年3月31日，DCE在三个月内确认的收入为12,302美元[42] - 公司通过CMS的风险调整模型对保费和定额支付收入进行调整，该模型基于会员的健康严重程度和人口统计因素[43][45] - 公司通过CMS的年度基准确定DCE计划的定额支付，这些支付根据可变考虑因素进行调整，代表提供医疗服务的收入[42] - 公司通过CMS的竞争性投标过程确定健康计划的支付，这些支付基于当地市场的护理成本和会员的平均服务使用率[43] - 公司通过CMS的灾难再保险、覆盖缺口折扣和低收入会员成本分担补贴（补贴）每月获得预付款，这些补贴代表Medicare Part D计划的成本报销[58] - 公司通过CMS的风险调整模型估计风险调整支付，这些估计支付记录为保费和定额支付收入的调整[45] - 公司通过CMS的风险调整模型对Medicare Part D的保费和定额支付收入进行调整，这些调整基于提交的诊断数据[45] 无形资产与折旧 - 2022年3月31日，公司无形资产净值为36,345美元，较2021年12月31日的35,116美元有所增加[85] - 2022年第一季度，公司确认了5,875美元的有利前期开发，主要由于索赔回收优于预期[92] 合规与流动性 - 公司需维持最低流动性要求，包括至少6000美元的运营现金和每日至少10000美元的现金账户余额[95] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司遵守了所有财务和非财务契约[95] - 公司在加利福尼亚州的健康计划需遵守有形净资产（TNE）要求，且在所有报告期内均符合要求[115] - 公司持有受限制资产，包括政府要求的存款，这些资产以摊销成本计价，接近公允价值[117] 税务与亏损 - 公司累计净经营亏损（NOLs）截至2022年3月31日和2021年12月31日，且已对净递延税资产设立全额估值准备[98] 通货膨胀影响 - 公司认为通货膨胀在报告期内未对经营结果产生重大影响，但未来可能对经营结果和财务状况产生不利影响[176]