财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度合并收入为6.073亿美元，较2021年同期的5.591亿美元增长8.62%[15] - 2022年第一季度净利润为2.187亿美元，较2021年同期的2.141亿美元增长2.15%[15] - 2022年第一季度基本每股收益为3.68美元，较2021年同期的3.52美元增长4.55%[15] - 2022年3月31日现金及现金等价物为5.01亿美元，较2021年12月31日的9.085亿美元减少44.85%[21] - 2022年3月31日总负债为43.388亿美元，较2021年12月31日的44.919亿美元减少3.41%[21] - 2022年3月31日股东权益总额为26.688亿美元，较2021年12月31日的27.864亿美元减少4.18%[21] - 2022年第一季度综合收益为2.069亿美元，较2021年同期的2.384亿美元减少13.21%[18] - 2022年第一季度外汇换算损失为1.18亿美元，而2021年同期为收益2.38亿美元[18] - 2022年3月31日应收账款为4.658亿美元，较2021年12月31日的4.192亿美元增长11.12%[21] - 2022年第一季度投资及其他收入为1.36亿美元，较2021年同期的3.23亿美元减少57.9%[15] - 2021年12月31日公司总股本权益为37.106亿美元，2022年3月31日为35.932亿美元[26] - 2021年净收入为2.141亿美元，2022年第一季度为2.187亿美元[28] - 2021年经营活动现金流为1.889亿美元，2022年第一季度为1.45亿美元[28] - 2021年投资活动现金流使用2410万美元，2022年第一季度使用1.574亿美元[28] - 2021年融资活动现金流使用4.409亿美元，2022年第一季度使用3.889亿美元[28] - 2021年现金及现金等价物期末余额为7.662亿美元，2022年第一季度末为5.01亿美元[28] - 2021年现金及现金等价物净减少2.735亿美元，2022年第一季度净减少4.075亿美元[28] - 2021年和2022年第一季度末，公司合同利息费用分别为5.4美元和5.0美元，有效利率分别为6.01%和5.24%[80] - 2021年和2022年第一季度，公司分别支付1500万美元和1650万美元回购部分初级可转换证券，分别减少递延所得税负债（净额）330万美元和270万美元[80] - 2021年和2022年第一季度，公司股份支付费用分别为970万美元和1470万美元，截至2021年12月31日和2022年3月31日，未确认股份支付费用分别为7090万美元和1.053亿美元[100] - 2021年和2022年第一季度授予受限股单位的公允价值分别为2670万美元和4530万美元[102] - 2021年和2022年第一季度授予股票期权的公允价值分别为80万美元和180万美元[106] - 2021年和2022年第一季度授予期权的加权平均公允价值分别为每份50.04美元和47.84美元[107] - 2021年和2022年第一季度支付给非控制性权益附属公司股权持有人的股息分别为1.026亿美元和1.225亿美元[113] - 2021年和2022年第一季度购买附属公司股权支付的现金分别为2740万美元和530万美元，发行收到的现金分别为1240万美元和1160万美元[114] - 2021年和2022年第一季度所得税费用分别为5050万美元和5570万美元，控制权益有效税率分别为24.4%和25.7%[123] - 2021年和2022年第一季度基本每股收益的加权平均股数分别为4.26亿股和3.97亿股，摊薄每股收益的加权平均股数分别为4.54亿股和4.69亿股[126] - 2022年第一季度，总费用为13.305亿美元，较2021年同期减少8390万美元，降幅6%；其中基于业绩的费用减少1.792亿美元，降幅13%，基于资产的费用增加9530万美元，增幅7%[156] - 2022年第一季度，净利润为1.46亿美元，较2021年同期减少390万美元，降幅3%[158] - 2022年第一季度，调整后EBITDA为2.553亿美元，较2021年同期增加850万美元，增幅3%[158] - 2022年第一季度，经济净利润为1.9亿美元，较2021年同期增加520万美元，增幅3%[160] - 2022年第一季度，合并收入为6.073亿美元，较2021年同期增加4820万美元，增幅9%，主要因基于资产的费用增加4840万美元，增幅9%[163] - 2022年第一季度，总合并费用为3.951亿美元，较2021年同期增加1660万美元，增幅4%[166] - 截至2022年3月31日的三个月，权益法收入减少1.321亿美元，降幅15%，主要因基于业绩的费用减少1.79亿美元，降幅21%，部分被基于资产的费用增加4690万美元，增幅6%所抵消[171] - 同期，权益法收益减少1500万美元，降幅17%，主要因权益法收入减少1.321亿美元，降幅15% [172] - 权益法无形资产摊销减少1190万美元，降幅34%，主要因特定有限寿命资产摊销费用减少1650万美元，部分被新附属公司投资导致的摊销费用增加400万美元所抵消[172] - 投资及其他收入减少1870万美元，降幅58%，主要因其他投资的未实现净收益减少2120万美元[174] - 所得税费用增加520万美元，增幅10%，主要因非控股权益的所得税增加310万美元、美国全球无形资产低税收入所得税增加120万美元和未确认税收利益增加80万美元[175] - 净收入（控股权益）减少390万美元，降幅3%，主要因控股权益的投资及其他收入减少和权益法净收入减少，部分被控股权益的其他费用（净额）减少所抵消[177] - 调整后EBITDA（控股权益）从2.468亿美元增至2.553亿美元[180] - 经济净收入（控股权益）从1.848亿美元增至1.9亿美元，经济每股收益从4.28美元增至4.65美元[186] - 2022年第一季度经营现金流为1.45亿美元，2021年同期为1.889亿美元[191] - 2022年第一季度投资现金流为 - 1.574亿美元，2021年同期为 - 0.241亿美元[191] - 2022年第一季度融资现金流为 - 3.889亿美元，2021年同期为 - 4.409亿美元[191] 投资相关数据关键指标变化 - 2021年12月31日可流通证券投资成本为7.32亿美元，公允价值为7.85亿美元；2022年3月31日成本为8.17亿美元，公允价值为8.11亿美元[39] - 2021年12月31日和2022年3月31日，可流通证券投资中合并附属公司赞助的投资产品公允价值分别为4.29亿美元和4.15亿美元[39] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，私募股权基金公允价值分别为31020万美元和32260万美元，未出资承诺分别为15630万美元和15280万美元[42] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，其他策略投资公允价值分别为1460万美元和2110万美元[42] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，控制权益公允价值分别为22440万美元和23830万美元[42] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，无公允价值的投资成本均为850万美元，累计未实现收益均为4190万美元，账面价值均为5040万美元[44] - 2022年第一季度，按公允价值计量的投资净实现和未实现收益为1530万美元，购买和承诺为1510万美元，销售和分配为 - 1150万美元[45] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，有价证券投资公允价值分别为7850万美元和8110万美元[47][50] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，或有付款义务公允价值分别为4030万美元和3140万美元[47][50] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，附属公司股权购买义务公允价值分别为1260万美元和4760万美元[47][50] - 2022年第一季度，或有付款义务净实现和未实现损失为890万美元，附属公司股权购买义务净实现和未实现收益为90万美元[51] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，高级票据账面价值分别为109800万美元和109810万美元，公允价值分别为116560万美元和110250万美元[57] - 权益法核算的附属公司，2021年12月31日和2022年3月31日，未合并可变利益实体（VIE）净资产分别为18.647亿美元和17.42亿美元，账面价值和最大损失敞口分别为20.23亿美元和20.899亿美元；所有权益法核算附属公司账面价值和最大损失敞口分别为21.344亿美元和21.952亿美元，其中可变利益实体（VRE）分别为1.114亿美元和1.053亿美元[65] - 附属公司发起的投资产品，2021年12月31日和2022年3月31日，未合并VIE净资产分别为49.585亿美元和53.344亿美元，账面价值和最大损失敞口分别为0.157亿美元和0.179亿美元[68] 债务相关数据关键指标变化 - 2021年12月31日和2022年3月31日，公司债务分别为24.904亿美元和25.779亿美元，其中高级银行债务均为3.499亿美元，高级票据分别为10.935亿美元和10.94亿美元，初级次级票据均为7.514亿美元，初级可转换证券分别为2.956亿美元和3.826亿美元[69] - 公司有12.5亿美元高级无抵押多货币循环信贷安排和3.5亿美元高级无抵押定期贷款安排，均于2026年10月23日到期，循环信贷安排可增加最多5亿美元承诺，定期贷款可额外借款最多7500万美元，截至2022年3月31日，定期贷款利率为伦敦银行同业拆借利率加0.85%，截至2021年12月31日和2022年3月31日，循环信贷安排无未偿还借款[70] - 截至2022年3月31日，高级票据中2024年到期的发行于2014年2月，面值4亿美元，票面利率4.25%；2025年到期的发行于2015年2月，面值3.5亿美元，票面利率3.5%；2030年到期的发行于2020年6月，面值3.5亿美元，票面利率3.3%[74] - 截至2022年3月31日，初级次级票据中2059年到期的发行于2019年3月，面值3亿美元，票面利率5.875%；2060年到期的发行于2020年9月，面值2.75亿美元，票面利率4.75%；2061年到期的发行于2021年7月，面值2亿美元，票面利率4.2%[76] - 截至2022年3月31日，公司5.15%初级可转换信托优先股证券本金余额为3.863亿美元，2037年到期，年利率5.15%，按季付息[78] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，初级可转换证券未摊销发行成本分别为390万美元和370万美元[79] - 截至2022年3月31日，高级银行债务为3.5亿美元，高级票据为10.981亿美元，初级次级票据为7.658亿美元，初级可转换证券为3.863亿美元[199] - 公司有12.5亿美元的循环信贷额度和3.5亿美元的高级无担保定期贷款，两者均于2026年10月23日到期，截至2022年3月31日，循环信贷额度无未偿还借款[200] - 截至2022年3月31日，公司有4亿美元2024年到期高级票据（票面利率4.25%）、3.5亿美元2025年到期高级票据（票面利率3.5%）和3.5亿美元2030年到期高级票据（票面利率3.3%）[202] - 截至2022年3月31日，公司有2.75亿美元2060年到期初级次级票据（票面利率4.75%）和2亿美元2061年到期初级次级票据（票面利率4.2%）[204] - 截至2022年3月31日，公司初级可转换信托优先证券本金为3.863亿美元，票面利率5.15%，2022年第一季度花费1650万美元回购部分该证券[205][206] 公司资产及权益相关数据关键指标变化 - 2022年3月31日，公司管理资产总额约为7770亿美元[137] - 截至2022年3月31日，管理资产从2021年的7380亿美元增至7767亿美元，增幅5%；平均管理资产从7336亿美元增至7873亿美元，增幅7%；总费用从14.144亿美元降至13.305亿美元，降幅6%[141] - 截至2022年3月31日，另类投资策略占管理资产的16