财务数据关键指标变化 - 2022财年第三季度，公司因员工保留信贷获得420万美元收益[110] - 2022年2月28日止三个月，公司净亏损500万美元，摊薄后每股亏损0.13美元，净销售额7400万美元；2021年同期净亏损350万美元，摊薄后每股亏损0.09美元，净销售额7120万美元[111] - 2022年2月28日止九个月，公司净亏损2030万美元，摊薄后每股亏损0.52美元，净销售额2.292亿美元；2021年同期净亏损1210万美元，摊薄后每股亏损0.32美元，净销售额2.142亿美元[111] - 2022年2月28日止三个月，收入增长3.9%至7400万美元，毛利润下降190个基点至52.2%[113] - 2022年2月28日止九个月，收入增长7.0%至2.292亿美元，毛利润下降140个基点至52.0%[113] - 2022年2月28日止三个月和九个月，毛利润分别为3858.3万美元和1.19277亿美元，较上年同期分别增长0.1%和4.2%；毛利润占销售额的比例分别为52.2%和52.0% [120] - 2022年2月28日止三个月和九个月，研发费用分别减少130万美元和440万美元，主要因项目时间安排、研发岗位空缺及员工留用抵免[122][123] - 2022年2月28日止三个月和九个月，销售和营销费用分别增加80万美元和1100万美元，主要因Auryon团队扩充、差旅等费用增加及员工留用抵免[124] - 2022年2月28日止三个月，一般和行政费用减少30万美元；前九个月增加60万美元，主要因薪酬福利、外部顾问费用和法律费用变化[125] - 2022年2月28日止三个月和九个月，无形资产摊销费用分别增加60.3万美元和76.7万美元，因Camaro无形资产增加[126][127] - 2022年2月28日止三个月和九个月，收购、重组及其他项目净费用分别增加170万美元和400万美元，主要因法律、制造搬迁等费用变化[129] - 2022年2月28日，公司现金及现金等价物为2390万美元，较2021年5月31日的4820万美元减少；循环信贷协议未偿还债务为2500万美元，较2021年5月31日的2000万美元增加[132] - 2022年前九个月（截至2月28日），经营活动现金使用1575.4万美元，投资活动现金使用1553.4万美元，融资活动现金提供735.4万美元[134] - 2022年和2021年截至2月28日的九个月净亏损分别为2030万美元和1210万美元，运营活动使用现金1580万美元和提供现金1190万美元[135] - 2022年截至2月28日，应付账款、应计负债和其他负债减少1180万美元，应收账款增加640万美元，对营运资金产生负面影响[135] - 2021年截至2月28日，应收账款增加180万美元，应付账款、应计负债和其他负债减少170万美元，存货对营运资金产生1110万美元的有利影响[135] - 2022年和2021年截至2月28日的九个月，固定资产增加分别使用现金330万美元和460万美元[136] - 2022财年，Auryon安置和评估单元增加使用现金870万美元，第一季度QX医疗资产收购使用现金360万美元[136] - 2022财年第一季度，为QX医疗资产收购从循环信贷安排提取500万美元；2021财年第三季度，偿还循环信贷安排1000万美元[136][138] - 2022年截至2月28日的九个月，约6%的销售以外国货币计价，美元走强会对销售和毛利产生负面影响[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年2月28日止三个月，医疗科技业务增长28.6%，医疗设备业务下降2.8%；九个月医疗科技业务增长41.8%，医疗设备业务下降0.8%[113] - 2022年2月28日止三个月，医疗科技业务净销售额增加440万美元，医疗设备业务净销售额减少160万美元；九个月医疗科技业务净销售额增加1650万美元，医疗设备业务净销售额减少150万美元[116][117] - 2022年2月28日止三个月，奥里翁销售额增加390万美元，血栓切除平台增长60万美元，纳米刀销售额减少20万美元；九个月奥里翁销售额增加1290万美元，血栓切除平台增长270万美元，纳米刀销售额增加80万美元[116] - 2022年2月28日，公司积压订单为960万美元，主要影响核心、静脉和血管通路产品销售[115][117] - 2022年2月28日止三个月，血管通路、射频消融和微波产品销售额分别减少140万美元、30万美元和20万美元，核心产品销售额增加30万美元[117] - 按地区划分，2022年2月28日止三个月美国净销售额增长6.5%至6244.5万美元，国际市场下降8.0%至1152.5万美元；九个月美国净销售额增长10.8%至1.92259亿美元，国际市场下降9.2%至3696.2万美元[115] - 2022年前九个月（截至2月28日），核心产品和BioSentry产品销售额分别增加310万美元和40万美元，端口销售增加150万美元；中线、PICCs、透析、射频消融和微波销售分别减少230万美元、160万美元、100万美元、60万美元和80万美元[119] - 2022年前九个月（截至2月28日），剔除英国上一年订单后，中线、PICCs和端口销售增加280万美元[119] 信贷相关情况 - 信贷协议提供1.25亿美元有担保循环信贷安排，利率为1.36%，公司截至2022年2月28日遵守信贷协议契约[137][144] - 截至2022年2月28日，循环信贷安排未偿还金额为2500万美元，违约时利率可能提高2.0%[144] - 公司认为当前现金余额、运营产生的现金和循环信贷安排将为未来至少12个月提供足够流动性[138]