公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为36.112亿美元，较2021年12月31日的35.028亿美元增长约3.1%[6] - 2022年前三季度，公司营收为34.307亿美元，较2021年同期的29.557亿美元增长约16.1%[8] - 2022年前三季度，公司净利润为2.125亿美元，较2021年同期的3.249亿美元下降约34.6%[8] - 2022年第三季度，公司营收为11.979亿美元，较2021年同期的10.738亿美元增长约11.6%[8] - 2022年第三季度，公司净利润为7320万美元，较2021年同期的2.12亿美元下降约65.5%[8] - 截至2022年9月30日，公司普通股数量为5000万股，较2021年12月31日的5180万股减少约3.5%[6] - 2022年前三季度，公司基本每股收益为4.17美元，较2021年同期的6.13美元下降约32%[9] - 2022年第三季度，公司基本每股收益为1.46美元，较2021年同期的4.02美元下降约63.7%[9] - 2022年前九个月净收入为2.125亿美元，2021年同期为3.249亿美元[13][15] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为2.112亿美元，2021年同期为6.794亿美元[15] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为2.325亿美元，2021年同期为2.759亿美元[15] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为3.666亿美元，2021年同期提供净现金2.492亿美元[15] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为1.837亿美元，2021年同期为1.194亿美元[15] - 2022年支付所得税3340万美元、利息2360万美元、经营租赁2040万美元[15] - 2022年和2021年前九个月，持续经营业务收入分别为2.113亿美元和1.664亿美元，净收入分别为2.125亿美元和3.249亿美元[34] - 2022年和2021年前九个月，公司合并收入分别为34.307亿美元和29.557亿美元[41] - 截至2022年9月30日的三个月，公司营收为11.979亿美元，2021年同期为10.738亿美元；九个月营收为34.307亿美元，2021年同期为29.557亿美元[8] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2.112亿美元，2021年12月31日为5.296亿美元[6] - 截至2022年9月30日，公司总负债为17.221亿美元，2021年12月31日为16.374亿美元[6] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为18.891亿美元，2021年12月31日为18.654亿美元[6] - 2022年第三季度基本每股收益为1.46美元，2021年同期为4.02美元；2022年前九个月基本每股收益为4.17美元，2021年同期为6.13美元[9] - 2022年第三季度综合收益为7100万美元，2021年同期为2.146亿美元；2022年前九个月综合收益为2.086亿美元，2021年同期为3.256亿美元[9] - 2022年9月30日结束的九个月，公司净收入为2.125亿美元，2021年同期为3.249亿美元[13][15] - 2022年9月30日结束的九个月，经营活动提供的净现金为2.325亿美元，2021年同期为2.759亿美元[15] - 2022年9月30日结束的九个月，投资活动使用的净现金为3.666亿美元，2021年同期提供净现金2.492亿美元[15] - 2022年9月30日结束的九个月，融资活动使用的净现金为1.837亿美元，2021年同期为1.194亿美元[15] - 2022年9月30日结束的九个月，现金及现金等价物期末余额为2.112亿美元，2021年同期为6.794亿美元[15] - 2022年9月30日结束的九个月，支付所得税3340万美元，2021年同期为3960万美元[15] - 2022年9月30日结束的九个月，支付利息2360万美元，2021年同期为2010万美元[15] - 2022年第三季度持续经营业务收入为7110万美元，2021年同期为6630万美元；2022年前九个月为2.113亿美元，2021年同期为1.664亿美元[34] - 2022年第三季度基本每股收益持续经营业务为1.42美元，终止经营业务为0.04美元，总计1.46美元；2021年同期分别为1.26美元、2.76美元和4.02美元[34] - 2022年第三季度合并收入11.979亿美元，2021年同期为10.738亿美元；2022年前九个月收入34.307亿美元，2021年同期为29.557亿美元[41] 公司股权及股东权益相关变化 - 2022年第三季度，公司股票回购和股份注销导致股东权益减少5680万美元[11] - 2021年第三季度，公司股票回购和股份注销导致股东权益减少1.204亿美元[12] 公司收购与出售业务情况 - 2022年7月6日公司以3.518亿美元现金收购GlideFast Holdings, LLC及附属实体[15][19] - 2021年公司以2.213亿美元现金收购三家咨询服务企业[20] - 2021年8月17日，公司以5.25亿美元出售牛津业务，2021年前九个月出售收益为2.186亿美元（税后1.493亿美元）[25] - 2022年10月3日，公司收购网络安全公司Iron Vine Security, LLC，其运营结果将从收购日起纳入联邦政府部门[45] 公司资产相关指标变化 - 截至2022年9月30日，商誉总额为18.059亿美元，较2020年12月31日的14.207亿美元有所增加[22] - 2022年9月30日可辨认无形资产净值为5.454亿美元，2021年12月31日为4.879亿美元[23] - 截至2022年9月30日，商誉总额为18.059亿美元，其中商业部门为10.742亿美元，联邦政府部门为7.317亿美元[22] - 2022年9月30日收购的可辨认无形资产总额为9.032亿美元，净账面价值为5.454亿美元；2021年12月31日总额为8.462亿美元，净账面价值为4.879亿美元[23] 公司未来摊销费用预计 - 2022年剩余时间至2026年及以后各阶段金额分别为17.8美元、59.3美元、49.8美元、41.8美元、35.4美元、68.5美元，总计272.6美元[24] - 预计未来摊销费用2022年剩余部分为1780万美元，2023年为5930万美元，2024年为4980万美元，2025年为4180万美元，2026年为3540万美元，之后为6850万美元，总计2.726亿美元[24] 公司业务出售相关收入情况 - 2021年第三季度和前九个月，牛津业务收入分别为7160万美元和3.243亿美元，税后持续经营业务收入分别为1457万美元和1.585亿美元[26] 公司购买价格相关情况 - 2022年前九个月，公司收到与购买价格敲定相关的980万美元[27] 公司长期债务相关情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，长期债务分别为10.808亿美元和10.339亿美元[29] - 公司有5.5亿美元无担保优先票据，利率为4.625%，每半年付息一次[30] - 高级有担保信贷安排中，2024年到期的2.5亿美元循环信贷安排借款为4600万美元，2025年到期的定期B贷款为4.908亿美元，2028年到期的无担保优先票据为5.5亿美元[29] - 无担保优先票据金额为5.5亿美元，利率为4.625%，每半年付息一次[30] - 2022年9月30日，公司长期债务账面价值为11亿美元，公允价值为10亿美元[43] 公司或有对价负债情况 - 2021年12月31日或有对价负债公允价值为1510万美元，其中810万美元已支付，剩余金额因计量期调整减至零，2022年9月30日无或有对价负债[44] 公司各业务线收入关键指标变化 - 2022年和2021年前九个月，商业部门收入分别为25.835亿美元和21.367亿美元，联邦政府部门收入分别为8.472亿美元和8.19亿美元[38] - 商业部门收入主要来自工时和材料合同，联邦政府部门收入来自固定总价、工时和材料以及成本补偿合同[40] - 2022年第三季度商业部门收入为9亿美元，联邦政府部门收入为2.979亿美元；2021年同期分别为7.749亿美元和2.989亿美元[38] - 2022年第三季度商业部门收入9亿美元，2021年同期为7.749亿美元；2022年前九个月收入25.835亿美元，2021年同期为21.367亿美元[41] - 2022年第三季度联邦政府部门收入2.979亿美元，2021年同期为2.989亿美元；2022年前九个月收入8.472亿美元，2021年同期为8.19亿美元[41] - 2022年第三季度国防部和情报机构客户收入1.655亿美元，2021年同期为1.66亿美元；2022年前九个月收入4.584亿美元，2021年同期为4.508亿美元[42] - 2022年第三季度联邦民用客户收入1.248亿美元，2021年同期为1.121亿美元；2022年前九个月收入3.619亿美元，2021年同期为3.035亿美元[42] - 2022年第三季度其他客户收入760万美元，2021年同期为2080万美元；2022年前九个月收入2690万美元，2021年同期为6470万美元[42]