公司资产负债情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为263,830千美元和405,560千美元[3] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为102,676千美元和92,240千美元[3] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为161,154千美元和313,320千美元[4] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，股东权益总额分别为16.1154万美元和31.332万美元[12] - 截至2022年9月30日，预付费用和其他流动资产为4894.3万美元，2021年12月31日为3627.6万美元；2022年10月，公司收到1910万美元的英国研发税收抵免[33] - 截至2022年9月，物业和设备净值为3247.4万美元，2021年12月31日为3354.1万美元；2022年第三季度和前九个月折旧费用分别为180万美元和570万美元，2021年分别为240万美元和650万美元[35] - 截至2022年9月30日，应计费用和其他负债为3466.9万美元，2021年12月31日为2366.7万美元[39] 公司亏损情况 - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净亏损分别为48,919千美元和39,376千美元[7] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司净亏损分别为141,138千美元和117,896千美元[7] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司综合亏损分别为56,821千美元和40,454千美元[7] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司综合亏损分别为160,882千美元和104,078千美元[7] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司基本和摊薄后普通股每股净亏损均为0.47美元[7] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司基本和摊薄后普通股每股净亏损分别为1.34美元和1.46美元[7] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司累计亏损分别为6.432亿美元和5.213亿美元[21] - 2022年和2021年前九个月，公司净亏损分别为1.219亿美元和1.004亿美元[21] - 2022年和2021年第三季度，公司净亏损分别为4280万美元和3400万美元[21] - 2022年第三季度和前九个月，归属于普通股股东的基本和摊薄净亏损分别为4276.7万美元和1.21888亿美元，2021年分别为3399.1万美元和1.0043亿美元[49] 公司现金流情况 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为9.7742万美元，2021年为10.8703万美元[16] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为10.208万美元，2021年为7.272万美元[16] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为10.1万美元，2021年为13.6648万美元[16] - 2022年现金及受限现金净减少14.7308万美元，2021年增加1.9185万美元[16] 公司普通股情况 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，公司加权平均基本和摊薄普通股分别为91,028,562股和68,770,962股[7] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，普通股数量分别为9113.2356万股和7291.8994万股[12][13] 公司经营预测 - 公司预计在可预见的未来继续产生经营亏损，需筹集额外资金维持运营[21][22] 公司许可收入情况 - 2022年第三季度和前九个月，公司有五项与客户的创收合同，总许可收入为236.9万美元，2021年前九个月为150.7万美元[28][29] - 2022年第三季度和前九个月，Moderna行使选择权，公司确认许可收入220万美元；2021年前九个月，公司确认许可收入150万美元[30] 公司股权发行及收益情况 - 2021年2月12日，公司完成承销公开发行，净收益1.069亿美元；2021年11月，公司向黑石私募配售，净收益9800万美元[40][41] - 截至2022年9月30日，有价值6910万美元的美国存托股票可通过“随行就市”股权发行计划出售[43] 公司股份支付费用情况 - 2022年第三季度和前九个月，股份支付费用分别为333.7万美元和859.9万美元，2021年分别为150.2万美元和211.2万美元[47] 公司潜在稀释证券情况 - 2022年第三季度和前九个月，因反摊薄效应，总计1468.337万股潜在稀释证券未纳入摊薄每股净亏损计算；2021年为744.8581万股[50] 公司与Blackstone合作协议负债情况 - 2021年11月6日，公司与Blackstone签订多项协议，初始分配对价4590万美元，截至2022年9月30日，Blackstone合作协议负债未摊销部分的隐含利率约为15.80%[53] - 2022年前九个月，Blackstone合作协议负债账面价值确定所用估计无变化[54] - 截至2022年9月30日的九个月，未来特许权使用费和销售里程碑相关负债期初余额4701.6万美元，非现金利息费用542.7万美元，期末余额5244.3万美元[56][57] - 截至2022年9月30日，黑石合作协议负债账面价值为5240万美元，含累计非现金利息费用650万美元[80] 公司经营租赁情况 - 2022年第三季度和前九个月，公司经营租赁成本分别为110.3万美元和354.2万美元，2021年同期分别为125.6万美元和471万美元[64][65] - 2022年前九个月和2021年前九个月，经营租赁现金流出分别为374万美元和301.5万美元[67] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为5.1年和5.4年，加权平均折现率分别为7.18%和6.69%[67] - 2022年第三季度和前九个月，转租租金收入分别为5.7万美元和18.3万美元，2021年同期无转租租金收入[69][70] - 截至2022年9月30日，不可撤销经营转租未来固定收款总计112.4万美元[72][73] 公司重组情况 - 2021年1月公司进行重组计划，导致裁员并产生120万美元的遣散费[78] 公司诉讼情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司无未决诉讼，也未为任何负债设立应急储备金[76] 公司股权持有情况 - 2021年11月公司与黑石集团达成协议，黑石集团持有公司超10%有表决权流通证券[80] - Syncona Portfolio Limited持有公司超10%有表决权流通证券，其最终母公司首席执行官是公司董事会成员[81] - 2021年2月公司后续公开发行中，Syncona Portfolio Limited以每股7美元价格从承销商处购买3571428份美国存托股票[81] 公司财务报表评估情况 - 公司评估后续事件至2022年11月3日财务报表发布日[82] 公司许可协议情况 - 2022年10月公司与Juno Therapeutics签订许可协议，Juno可将公司RQR8安全开关纳入特定细胞疗法项目[83] - 根据协议，公司将获得一笔预付款，还有可能获得近期期权行使费和开发里程碑付款[83] - 公司有权获得Juno所有包含RQR8安全开关细胞疗法产品净销售额的特许权使用费[83]