公司业务概况 - [公司是商业阶段的专业制药公司，经营处方药和消费者保健产品业务][185] 公司合作与收购 - [2021年3月31日，公司与Acerus终止许可和供应协议，Acerus将在30个月内每月等额支付750万美元][188] - [2021年3月19日，公司完成与Neos的合并，预计从2022财年起实现高达约1500万美元的年度成本协同效应][189][193] - [2019年11月1日，公司收购Cerecor的儿科处方药组合，总对价包括450万美元现金和约980万股G系列可转换优先股等][194] - [2020年2月14日，公司完成与Innovus的合并，进入消费者保健市场][196] 公司财务义务 - [公司承担对投资者的固定和可变付款义务，可变付款为产品组合部分净收入的15%，直至累计支付约950万美元或2026年2月12日][195] - [儿科产品组合部分产品需支付净收入15.0% - 38.0%的特许权使用费，一款产品需实现约210万美元的年度最低特许权使用费][196] 公司收入情况 - [2021年第一季度，产品和服务净收入为1348.23万美元，较2020年同期增长65%][203] - [2021年3月31日止三个月和九个月的收入分别约为1350万美元和4210万美元，较2020年同期的820万美元和1280万美元分别增长65%和230%][213] - [2021年3月31日止三个月和九个月的产品销售净收入分别约为1350万美元和4210万美元，2020年同期分别约为820万美元和1280万美元，增长主要源于多次收购及新冠检测试剂盒销售][204] 公司费用情况 - [2021年第一季度，总运营费用为3914.79万美元，较2020年同期增长202%][203] - [2021年3月31日止三个月和九个月的销售成本分别为1370万美元和2350万美元，2020年同期分别为200万美元和300万美元，增长原因与产品收入增长类似，且2021年一季度有700万美元库存减记][205] - [2021年3月31日止三个月和九个月的研发费用分别增加396%（约30万美元）和285%（约60万美元），主要因Healight平台许可成本、初始研发成本及Neos收购相关成本][206] - [2021年3月31日止三个月和九个月的销售、一般及行政成本分别增加40%（约370万美元）和84%（约1630万美元），主要因多次收购及Neos部分资产折旧摊销计入该费用][207] - [2021年3月31日止三个月和九个月的无形资产摊销费用分别约为590万美元和900万美元，2020年同期分别约为140万美元和290万美元，增长主要因Natesto无形资产注销及多次收购][209] 公司成本情况 - [2021年3月31日止九个月，公司因Neos合并产生收购相关成本280万美元，2020年同期因Innovus合并产生收购成本150万美元][210] - [2021年3月31日止三个月和九个月，公司因Neos合并产生重组成本分别为480万美元和490万美元，2020年九个月因裁员产生重组成本10万美元][210] 公司亏损情况 - [2021年第一季度，净亏损为2545.98万美元，较2020年同期增长377%][203] 公司现金情况 - [截至2021年3月31日，公司拥有约4680万美元现金、现金等价物和受限现金，预计运营仍需现金但需求将下降，且收入将随时间增长][213] - [2021年3月31日止九个月，公司经营活动使用现金1970万美元，投资活动使用现金36.4万美元，融资活动提供现金1860万美元；2020年同期分别为2060万美元、561.0732万美元和7740万美元][217] 公司财务附注与风险 - [公司财务报表附注10包含合同义务和承诺的相关信息][224] - [公司目前未面临来自金融工具、利率变化、商品价格或外汇波动的重大市场风险][224] - [公司未发现有必要对上述风险进行套期保值，目前未开展套期保值活动][224]