收入与利润 - 公司2022年第一季度总收入为3.639亿美元，同比增长2.3%[140] - 2022年第一季度净亏损为1.8825亿美元，较2021年同期的2437万美元亏损大幅增加[140] - 2022年第一季度调整后的EBITDA为-2922万美元，相比2021年同期的2725万美元大幅下降，主要由于非经常性整合成本和商业启动成本的增加[155] 业务部门表现 - 分析业务部门收入同比增长12.0%，达到1.9057亿美元，主要得益于2021年下半年获得的新合同[142] - 网络与工程部门收入同比下降6.6%，至1.7333亿美元，主要由于某些客户合同量减少[141] - 分析业务部门的成本占收入比例从61%上升至65%，主要由于某些原型合同利润率较低[145] - 网络与工程部门的成本占收入比例从80%上升至81%，主要由于分包商使用增加[143] 费用与成本 - 2022年第一季度销售、一般和行政费用(SG&A)占总收入的比例从2021年同期的28%上升至61%，主要由于商业启动成本、股权补偿和专业费用增加[146] - 2022年第一季度研发费用为2874万美元，较2021年同期的928万美元大幅增加，反映公司持续加大研发投入[132] - 研发费用在2022年第一季度增加了1946万美元，同比增长209.7%，主要由于创新实验室的招聘增加以及对多个研发项目的投资[148] - 2022年第一季度交易费用为1399万美元，主要用于收购ProModel Corporation的相关费用[149] - 2022年第一季度利息费用增加了1695万美元，同比增长91.1%，主要由于与可转换票据相关的债务本金增加[151] - 2022年第一季度所得税费用增加了261万美元，同比增长141.8%，主要由于公司对递延税项余额的全额估值准备[152] 现金流与财务状况 - 2022年第一季度自由现金流为-7888万美元，相比2021年同期的723万美元大幅下降，主要由于运营活动现金流出增加[157] - 2022年第一季度，公司经营活动产生的净现金流出为7529万美元，主要由于净亏损和营运资本变化[180] - 2022年第一季度，公司投资活动产生的净现金流出为359万美元，主要用于购买固定资产[182] - 2022年第一季度，公司融资活动产生的净现金流出为1.02055亿美元，主要用于回购公司股票和偿还短期借款[183] - 截至2022年3月31日，公司总债务为2.03074亿美元，净债务为1.93927亿美元[171] - 公司与美国银行签订了5000万美元的高级循环信贷额度，用于运营资本需求和资本支出，到期日为2025年12月7日[172] - 截至2022年3月31日，公司未使用高级循环信贷额度，未摊销债务发行成本为511美元[174] - 公司发行了2亿美元的可转换票据，利率为6.0%，到期日为2026年12月15日[175] - 截至2022年3月31日，公司可转换票据的未摊销债务发行成本为910万美元[176] 收购与投资 - 公司于2022年4月7日以1610万美元收购ProModel公司，以增强其分析业务能力[124] - 公司预计未来将继续进行收购活动，以扩展其技术能力[133] 订单与流动性 - 截至2022年3月31日，公司总积压订单为45.866亿美元，其中已定价未行使期权为15.057亿美元，未定价未行使期权为12.569亿美元[165] - 公司的主要流动性来源是运营产生的现金流和现有信贷设施，短期现金需求包括工资、营运资金和短期债务[166] - 公司未来的现金需求包括偿还债务和投资于设施、设备、技术及研发以支持增长计划[166] - 公司预计未来12个月的现金流足以满足包括工资、运营资本、资本支出和债务服务成本在内的现金需求[168] 市场风险 - 公司面临市场风险，主要与普通股价值波动和利率变化相关，截至2022年3月31日，公司债务总额为2.031亿美元[186]