经营活动净现金情况 - 2022年第一季度，经营活动净现金使用量为4050万美元，包括净亏损2190万美元和经营资产与负债净变化负2650万美元，非现金费用790万美元部分抵消[88] - 经营活动现金主要来源是客户产品销售现金付款，主要用途是人员及相关费用、销售和营销费用、第三方专业费用，经营现金流为负，通过股权证券销售净收益补充营运资金[87] - 经营资产与负债变化主要因应付账款减少2070万美元、存货增加1210万美元、预付及其他流动资产增加200万美元、递延收入减少60万美元，部分被应收账款减少670万美元和其他长期负债增加220万美元抵消[88] 新兴成长公司报告要求豁免 - 公司作为新兴成长公司可享受某些报告要求豁免，直至2026年12月31日或不再符合条件，不再符合条件的标准包括年总收入超123.5亿美元、非关联方持有的A类股票市值超7亿美元、三年发行超10亿美元非可转换债务证券[91] 现金及现金等价物与循环信贷额度 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1.433亿美元，与摩根大通银行的循环信贷额度最高为4亿美元且无未偿还金额，4月17日循环信贷额度增至5000万美元[92] 利率变动对财务报表影响 - 截至2023年3月31日，假设利率变动10%不会对合并财务报表产生重大影响[92] 美元价值变动对经营成果影响 - 截至2023年3月31日，假设美元相对其他货币价值变动10%不会对经营成果产生重大影响[93] 外币折算调整综合收益情况 - 2023年第一季度，因外币折算调整记录其他综合收益20万美元，2022年第一季度记录其他综合损失70万美元[120] 市场风险情况 - 公司面临市场风险，包括利率风险、外汇风险和通胀风险，虽目前通胀未产生重大影响，但未来可能影响毛利率和运营费用占净收入比例[92][93][121] 投资与风险管理情况 - 公司未进行交易或投机性投资，未使用衍生金融工具管理利率风险，未进行衍生或套期保值交易管理外汇风险，但未来可能会进行[92][93]