库存相关数据 - 截至2022年12月31日，公司记录的滞销、过剩和陈旧库存备抵约为124.7万美元[30] - 2022年和2021年12月31日，公司存货净额分别为2210.5万美元和1697.8万美元[45] 递延税相关数据 - 截至2022年12月31日，公司记录的净递延税资产约为411.6万美元，记录的估值备抵约为335.6万美元[33] - 截至2022年12月31日，公司净递延所得税资产约为410万美元，设立了335.6万美元的估值备抵[174][176] - 截至2022年12月31日，公司净递延所得税资产约为460.4万美元，递延所得税负债为48.8万美元[188] - 2022年递延所得税资产为796万美元，2021年为523.5万美元；2022年递延所得税负债为48.8万美元，2021年为50.9万美元[188] 现金及现金等价物数据 - 2022年和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为191.8万美元和1058万美元[45] - 2022年末现金及现金等价物为1,918,000美元，2021年末为10,580,000美元，2021年初为6,826,000美元[56] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物超出联邦存款保险公司限额178.2万美元[84] 应收账款数据 - 2022年和2021年12月31日，公司应收账款净额分别为1061.6万美元和822.9万美元[45] - 2022年和2021年12月31日，政府客户应收账款分别约为377.2万美元和150万美元[83] - 2022年和2021年12月31日，坏账准备余额均为5万美元，2022年计提坏账准备17万美元，核销无法收回账款17万美元[109] 净销售额数据 - 2022年和2021年，公司净销售额分别为5095.1万美元和4536.4万美元[48] - 2022年销售额约5100万美元，较上一年的4540万美元增长约12.3%，增长主要归因于州和地方公共安全机构及BKR产品线首款产品[147] - 2022年公司净销售额约为5100万美元，较2021年的约4540万美元增加约560万美元[156] 产品成本数据 - 2022年和2021年，公司产品成本分别为4110.7万美元和2910.3万美元[48] - 2022年公司对BKR产品的新产品开发材料和库存进行一次性非现金减记90万美元，其中64.6万美元计入销售、一般和行政费用，25.4万美元计入产品成本[108] 销售、一般和行政费用数据 - 2022年和2021年，公司销售、一般和行政费用分别为2092.5万美元和1745.7万美元[48] - 2022年销售、一般和行政费用总计约2090万美元，占销售额的41.1%，上一年约1750万美元，占38.5%[131][147] 净亏损数据 - 2022年和2021年，公司净亏损分别为1163.3万美元和170.1万美元[48] - 2022年净亏损11,633,000美元，2021年净亏损1,701,000美元[56] - 2022年公司净亏损约为1160万美元，2021年净亏损约为170万美元[178] 每股净亏损数据 - 2022年和2021年，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.69美元和0.11美元[48] - 2022年基本和摊薄后每股亏损均为0.69美元，2021年为0.11美元[196] 股东权益数据 - 2022年末股东权益总额为20,135,000美元，2021年末为32,618,000美元，2020年末为23,628,000美元[50] 现金流量数据 - 2022年经营活动使用的净现金为9,000,000美元，2021年为6,302,000美元[56] - 2022年投资活动使用的净现金为1,750,000美元，2021年为2,344,000美元[56] - 2022年融资活动提供的净现金为2,088,000美元，2021年为12,400,000美元[56] - 2022年公司经营活动净现金使用量约为900万美元，2021年约为630万美元[177] 利息支付数据 - 2022年支付利息190,000美元，2021年为53,000美元[56] - 2022年净利息支出约14.4万美元，上一年约5.3万美元[138] 受限股票单位相关数据 - 2022年受限股票单位发行的普通股价值364,000美元，2021年为298,000美元[56] - 2022年约100.15万股股票期权和20.5644万股受限股票单位因反摊薄未纳入计算，2021年为67.65万股股票期权和13.7055万股受限股票单位[198] - 2022年和2021年公司分别记录了27.1万美元和25.3万美元的股份支付员工薪酬费用[199] - 2022年9月30日、6月30日公司分别授予Joshua Horowitz 9600股、3200股受限股票单位用于战略咨询服务补偿，均于授予日全额归属并结算[200][203] - 2022年8月12日，公司向每位非员工董事授予受限股票单位，授予日公允价值为每份50美元，共授予12.931万股，总授予日公允价值为30万美元[201] - 2022年5月31日，公司向Joshua Horowitz授予3,200个受限股票单位[205] - 2022年3月31日，公司向Joshua Horowitz授予16,000个受限股票单位[206] - 2021年8月24日，公司向非员工董事授予受限股票单位，每份授予日公允价值40美元，总授予日公允价值24万美元[207] - 2022年和2021年公司记录的非现金受限股票单位补偿费用分别为40.4万美元和30.6万美元[209] - 2022年6月8日，公司向John Suzuki授予10,000个受限股票单位[212] - 2022年4月30日，公司向Joshua Horowitz授予3,200个受限股票单位[213] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司分别有205,644个和137,055个受限股票单位未行权[216] 公司业务市场数据 - 公司主要业务是设计、制造和销售无线通信设备，有政府和公共安全、商业和工业两个主要市场[59] 公司控制财务利益评估方式 - 公司通过评估实体是否为可变利益实体或投票权益实体来确定是否具有控制财务利益[61] 采购数据 - 2022年公司约17.0%的材料、组件和产品采购来自国际，其中约80.6%来自五家供应商；2021年约32.4%来自国际，其中约31.0%来自七家供应商[85] 广告和促销费用数据 - 2022年和2021年12月31日止年度，广告和促销费用分别为14.5万美元和24.3万美元[94] 工程、研发成本数据 - 2022年和2021年12月31日止年度，工程、研发成本分别为960.4万美元和820.3万美元[95] 物业、厂房及设备数据 - 2022年和2021年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为488.4万美元和455.6万美元，折旧和摊销费用分别约为142.3万美元和139.4万美元，2022年移除约12.2万美元已全额折旧的机器设备[110] 信贷额度及应收账款转让数据 - 2022年11月22日，子公司与Alterna签订发票购买和担保协议，获得最高1500万美元的一年期信贷额度[92][111] - 根据安排，公司转让合格短期贸易应收账款，一般可收到约为转让应收账款价值85%的现金[113] - 2022年公司转让应收款面值总计1220万美元，获收益1040万美元，其中550万美元来自再投资收款，还获库存有序清算净价值资金80万美元[114] - 截至2022年12月31日，信贷安排下未偿还借款约590万美元，转让应收款本金约610万美元[115] - 2022年11月，公司用IPSA资金偿还450万美元信贷安排未偿还余额[116] 产品销售毛利率数据 - 2022年产品销售毛利率为19.3%，上一年为35.8%，主要因材料、组件和运费成本增加[121][127][147] 经营亏损数据 - 2022年经营亏损约1110万美元，占销售额的21.7%，上一年约120万美元，占2.6%[136][147] 投资损失数据 - 2022年投资FG Financial Group, Inc.实现和未实现损失约31.3万美元，上一年未实现损失约21.9万美元[139] - 2022年9月14日，公司在FGI 1347 Holdings, LP的投资转换为FG Holdings的B类普通股权益，确认损失85万美元[155][165] - 2022年9月30日，公司从FGI 1347 Holdings, LP撤资，确认损失约4.3万美元[167] - 2022年和2021年，公司因投资未实现损失变动分别确认损失约31.3万美元和21.9万美元[169] 营运资金数据 - 截至2022年12月31日，营运资金约1320万美元，其中1250万美元为现金、现金等价物和应收账款，2021年末约2520万美元，含1880万美元现金、现金等价物和应收账款[151] 客户订单数据 - 2022年公司收到创纪录的客户订单，约为7000万美元[153] 设备贷款协议数据 - 2021年4月6日，子公司与JPMC签订74.3万美元的设备贷款协议，固定利率3.0%，48个月等额本息还款，每月约1.6万美元[157] - 2019年9月25日，子公司与美国银行设备金融公司签订42.5万美元的设备贷款协议，固定利率5.11%，60个月等额本息还款，每月约0.8万美元[158] 租赁成本数据 - 2022年总租赁成本为67.6万美元，2021年为70.4万美元[183] 所得税费用数据 - 2022年所得税费用为0，2021年为18.7万美元；2022年和2021年法定所得税率均为-21.00%[185] 净运营亏损结转额数据 - 2022年联邦净运营亏损结转额约为1308.8万美元，州净运营亏损结转额约为860.4万美元，其中187万美元州净运营亏损于2022年到期[188] 普通股发行数据 - 2022年6月30日，公司向Michael Dill发行34,264股普通股[204] - 2021年3月4日，公司向Lewis Johnson发行24,505股普通股[208] - 2021年12月17日，公司向John Struble发行34,264股普通股[214]