公司资产负债及股东权益情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为1502.6011万美元和1776.9041万美元[10] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为382.7503万美元和215.3586万美元[10] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，股东权益分别为1119.8508万美元和1561.5455万美元[10] 公司营收情况 - 2022年第三季度和2021年同期，公司总营收分别为137.3549万美元和129.8829万美元[14] - 2022年前九个月和2021年同期，公司总营收分别为526.1835万美元和417.9557万美元[14] - 2022年第三季度总营收1373549美元，2021年同期为1298829美元[43] - 2022年前九个月总营收5261835美元，2021年同期为4179557美元[43] - 公司每月运营约需814000美元，2022年前九个月营收5261835美元，低于月均需求[40] 公司亏损情况 - 2022年第三季度和2021年同期，公司运营亏损分别为236.0446万美元和99.3976万美元[14] - 2022年前九个月和2021年同期，公司运营亏损分别为492.7474万美元和294.2537万美元[14] - 2022年第三季度和2021年同期，公司净亏损分别为240.2509万美元和102.3647万美元[14] - 2022年前九个月和2021年同期，公司净亏损分别为512.0869万美元和303.6761万美元[14] - 2022年第三季度和2021年同期，基本和摊薄后每股亏损分别为0.29美元和0.13美元；2022年前九个月和2021年同期分别为0.64美元和0.39美元[14] - 2022年前九个月净亏损5,120,869美元，2021年同期为3,036,761美元[24] 公司普通股数量情况 - 2022年1月1日普通股数量为7,853,759股，3月31日为8,406,451股，6月30日为8,441,574股，9月30日为8,452,621股[18] - 2021年1月1日普通股数量为7,814,572股，3月31日为7,817,913股，6月30日为7,819,661股，9月30日为7,825,299股[20] 公司折旧、摊销及现金流量情况 - 2022年前九个月折旧33,813美元，2021年同期为48,210美元[24] - 2022年前九个月无形资产摊销216,806美元，2021年同期为169,639美元[24] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为4,328,403美元，2021年同期为7,108,122美元[24] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为526,519美元，2021年同期为37,883美元[24] - 2022年前九个月融资活动净现金使用量未提及具体金额，2021年同期为255,228美元[24] - 2022年前九个月现金及现金等价物净减少4,979,429美元，2021年同期为7,401,233美元[24] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为2,774,617美元，2021年同期为9,591,863美元[24] - 2022年前九个月利息现金支出为3661美元，2021年为18000美元[27] 公司收购情况 - 2022年从Swivel Secure收购应收账款702886美元、设备65640美元、其他资产20708美元、无形资产762860美元、商誉1067372美元、应付账款和应计费用431884美元、政府贷款544000美元，发行普通股600004美元，新增经营租赁使用权资产和负债105893美元[27] - 2022年3月8日，公司完成收购Swivel Secure 100%已发行和流通的股本，基础购买价格为175万美元，或有对价为50万美元；收购时现金支付127万美元，发行26.906万股普通股，其中8.9687万股被留存以保障某些赔偿义务[57] - 假设或有对价支付，收购总价为237.3487万美元，收购资产公允价值为334.9371万美元，承担负债公允价值为97.5884万美元，确认商誉106.7372万美元[58] - 收购Swivel Secure后，预计每年新增现金流超100万美元[40] 公司财务政策及评估情况 - ASU 2016 - 13将于2022年12月15日后对小报告公司生效，公司正评估其对合并财务报表的影响[38] - 商誉每年或有迹象时进行减值测试，截至目前未发现减值[35] 公司递延收入情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，递延收入分别约为67.6万美元和63.3万美元；2022年第三季度和前九个月从期初递延收入中确认的收入分别约为6.2万美元和44.8万美元；2021年第三季度和前九个月从期初递延收入中确认的收入分别约为7.2万美元和50.2万美元[55] 公司政府贷款情况 - 政府贷款本金54.4万美元，年利率1.75%，2022年5月至2026年4月每月还款约1.19万美元[60] 公司应收账款及相关费用情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，应收账款（净额）分别为180.8036万美元和97.0626万美元[63] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应收保理款项均为4.95万美元；2022年第三季度和2021年第三季度，保理费用分别为1.1821万美元和0.1055万美元[65] - 2020年第三季度，公司向TTI贷款29.5万美元，该票据违约利率为5%，已预留14万美元作为坏账准备；截至2022年9月30日，应收票据（净额）为14.6万美元[70][71] - 截至2022年9月30日，公司现金余额约280万美元，贸易应收账款1808036美元，预计12月初收回[40] 公司股份支付费用情况 - 2022年第三季度和前九个月，股份支付费用分别为10.0746万美元和29.4143万美元；2021年第三季度和前九个月，股份支付费用分别为5.805万美元和24.0321万美元[64] 公司收入确认及成本摊销情况 - 支持和维护收入占订阅许可证总成本的18%，在许可证期限内按比例确认[47] - 获得和履行合同的成本主要是销售佣金，递延并在四年内摊销[52] 公司存货情况 - 公司持有约490万美元库存，预计未来6个月将50%转化为现金[40] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司存货分别为4,892,667美元和4,940,660美元[72] 公司软件许可证情况 - 2015年12月31日，公司以180,000美元购买第三方软件许可证，截至2022年9月30日和2021年12月31日，累计摊销分别为138,714美元，账面价值分别为41,286美元和48,752美元[73] 公司债券情况 - 2020年9月，公司购买4,000,000港元债券，折合512,821美元，年利率5%，因未收到收益和利息，计提250,000美元准备金[77] 公司销售激励协议情况 - 公司与TTI的销售激励协议规定，TTI首年每产生5,000,000美元收入（最高20,000,000美元）且净利润率至少20%，公司支付500,000美元激励费，以62,500股普通股支付；若收入超20,000,000美元，每超1,000,000美元（最高25,000,000美元），公司授予五年期认股权证，可按每股12美元购买12,500股普通股[79][80] 公司租赁成本情况 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，公司三个月租赁成本分别为62,619美元和63,973美元，九个月分别为163,401美元和191,919美元[87] 公司期权和认股权证情况 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，因行权价高于普通股平均市价，被排除在摊薄每股收益计算的期权和认股权证总数分别为4,875,282份和4,901,932份[89] 公司优先股情况 - 董事会有权发行不超5,000,000股优先股，面值每股0.0001美元[91] 公司普通股发行情况 - 2022年3月8日，公司发行269,060股普通股，总成本600,004美元，每股2.23美元[94] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月内，公司分别发行278,000股和6,250股受限普通股，公允价值分别为597,500美元和18,456美元[96] - 2022年11月10日，公司向董事发行12,590股普通股支付会议费用，发行价为每股1.43美元[107] 公司客户收入占比情况 - 2022年和2021年截至9月30日的三个月内，一位客户分别占收入的16%和28%；九个月内，分别占11%和16%[104] 公司所得税情况 - 2022年和2021年截至9月30日的三个月和九个月，公司所得税费用为零，估计年度有效税率为0%[105] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司对净递延所得税资产全额计提减值准备[106]