公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为9,248,641美元，较2022年12月31日的9,283,910美元略有下降[5] - 截至2023年3月31日，公司总负债为8,153,108美元，较2022年12月31日的8,214,563美元略有下降[5] - 截至2023年3月31日，公司总股本为1,095,533美元，较2022年12月31日的1,069,347美元有所增长[5] - 2023年第一季度总利息收入为143,379美元，较2022年同期的45,004美元大幅增长[8] - 2023年第一季度总利息支出为90,759美元，较2022年同期的19,283美元显著增加[8] - 2023年第一季度净利息收入为52,620美元，较2022年同期的25,721美元有所增长[8] - 2023年第一季度总营收为59,175美元，较2022年同期的30,252美元大幅增长[8] - 2023年第一季度利润为36,954美元，较2022年同期的11,119美元显著增加[8] - 2023年第一季度基本每股收益和摊薄每股收益均为1.02美元，2022年同期均为0.31美元[8] - 2023年第一季度利润为36,954千美元，2022年同期为11,119千美元[32] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为518,211千美元，2022年同期使用的净现金为481,213千美元[32] - 2023年第一季度投资活动提供的净现金为76,516千美元，2022年同期使用的净现金为272,639千美元[32] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为521,139千美元，2022年同期提供的净现金为153,263千美元[32] - 2023年第一季度末现金及现金等价物为1,264,524千美元，2022年同期为610,412千美元[32] - 2023年和2022年第一季度，公司利润分别为3.6954亿美元和1.1119亿美元，其他综合收益分别为 - 0.3194亿美元和1.0297亿美元，综合收益总额分别为3.376亿美元和2.1416亿美元[129] - 2023年和2022年第一季度，回购协议融资交易的利息费用分别为190万美元和56.7万美元[132] - 其他资产总计从2022年12月31日的736.8万美元增至2023年3月31日的1177.4万美元[136] - 存款总计从2022年12月31日的31.90716亿美元增至2023年3月31日的35.68739亿美元[137] - 纽约分行存款从2022年12月31日的5264.74万美元增至2023年3月31日的7251.17万美元[137] - 纽约分行存款利息支出从2022年的108.6万美元增至2023年的845.5万美元[137] - 回购协议融资交易金额从2022年12月31日的3.005亿美元增至2023年3月31日的3.476亿美元[138] - 2023年3月31日短期借款本金为1,662,727千美元，长期借款本金为637,775千美元，债务总额为3,963,675千美元；2022年12月31日短期借款本金为2,153,351千美元，长期借款本金为650,275千美元，债务总额为4,426,608千美元[149] - 2023年3月31日资产总账面价值为9,080,031千美元，负债总账面价值为7,983,409千美元，净头寸为1,096,622千美元；2022年12月31日相关数据未完整对比提及[160] - 2023年3月31日与美联储的余额为1,101,784千美元，与其他银行的现金及余额为162,740千美元，总计1,264,524千美元；2022年12月31日分别为1,144,896千美元、46,040千美元，总计1,190,936千美元[167] - 2023年3月31日现金及银行到期款项质押为49,360千美元，可用作抵押为1,264,524千美元；投资证券名义金额质押为385,512千美元，可用作抵押为539,048千美元；摊销成本贷款可用作抵押为6,685,375千美元；总计质押为434,872千美元，可用作抵押为8,488,947千美元；2022年12月31日相关数据有对比[167] - 2023年3月31日资产按期限划分，现金及银行到期款项1,313,883千美元，证券净额937,522千美元，贷款6,685,375千美元，总计8,936,780千美元[170] - 2023年3月31日净头寸总计为422,758千美元，各期限净头寸有具体数据体现[160] - 2023年3月31日和2022年12月31日，银行现金及应收银行款项总额分别为1313883千美元和1241586千美元，变化率约为5.82%[195] - 2023年3月31日和2022年12月31日，证券总额分别为939875千美元和1023632千美元，变化率约为 - 8.18%[197] - 2023年3月31日和2022年12月31日，贷款承诺和金融担保合同总额分别为955215千美元和779374千美元，变化率约为22.56%[200] - 2023年3月和2022年31日，衍生金融工具和外汇交易净收益分别为3071千美元和785千美元，变化率约为291.21%[200] - 2023年3月31日，美国联邦储备银行的无限制存款为1101784千美元，较2022年12月31日的1144896千美元减少约3.76%[195] - 2023年3月31日，其他银行的现金及非计息存款为22522千美元，较2022年12月31日的7886千美元增加约185.60%[195] - 2023年3月31日，证券中一年内到期的本金为171546千美元，较2022年12月31日的222666千美元减少约22.96%[197] - 2023年3月31日，为回购交易质押的证券为401827千美元，较2022年12月31日的345187千美元增加约16.41%[197] - 2023年3月31日，按回购协议出售的证券为 - 347594千美元，较2022年12月31日的 - 300498千美元减少约15.67%[197] - 2023年3月和2022年31日，金融工具净收益分别为1704千美元和566千美元，变化率约为201.06%[200] 金融资产与负债相关数据关键指标变化 - 贷款按摊余成本计算，2023年3月31日未偿还余额总计6,763,020千美元，损失准备为55,200千美元[40] - 贷款承诺、财务担保及客户承兑负债总计942,719千美元，损失准备为3,628千美元[42] - 2023年3月31日特定等级贷款相关金额总计898,699千美元，损失准备为9,673千美元[43] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的证券总计77,972千美元，损失准备为10千美元[45] - 衍生交易名义价值总计1,733,454千美元，公允价值资产为68,159千美元，公允价值负债为33,761千美元[48] - 2022年12月31日预期信用损失准备总额为3628千美元，2023年3月31日为3461千美元[52] - 2022年12月31日至2023年3月31日，预期信用损失准备金净变化影响为 - 428千美元[52] - 2022年期间已终止确认的金融工具为 - 1909千美元，2023年第一季度新增或购买的金融工具为2170千美元[52] - 信用评级1 - 4级的12个月违约概率范围为0.03 - 0.74，对应阶段1的金额为2980657千美元[65] - 截至2023年3月31日，贷款摊余成本中，当前余额阶段1为6578105千美元，阶段2为77163千美元，总计6655268千美元[74] - 截至2023年3月31日，违约者余额阶段3为20000千美元，逾期余额阶段3为10107千美元[74] - 截至2022年12月31日，贷款摊余成本当前余额阶段1为6634190千美元，阶段2为98723千美元，总计6732913千美元[74] - 利率互换名义价值为364238千美元，公允价值资产为117千美元，公允价值负债为 - 3801千美元[74] - 交叉货币互换名义价值为1000647千美元，公允价值资产为108566千美元，公允价值负债为 - 30267千美元[74] - 外汇远期名义价值为180639千美元，公允价值资产为17024千美元[74] - 2021年12月31日预期信用损失准备总额为41,476千美元，2022年12月31日为55,200千美元，2023年3月31日为59,271千美元[77][98] - 2022年12月31日贷款承诺和金融担保合同预期信用损失准备总额为7,951千美元，2023年3月31日为9,673千美元[80] - 2023年3月31日信用受损贷款期初为21,561千美元，期末为25,865千美元[86] - 2023年3月31日用于套期保值的衍生金融工具资产总额为125,707千美元，净金额为21,077千美元[93] - 2023年3月31日各类金融资产预期信用损失准备净变化影响合计为5,782千美元，已终止确认金融工具合计为 - 10,841千美元，新增金融资产合计为11,390千美元，总计为6,331千美元[104] - 2023年3月31日摊余成本计量的有信用减值的投资期初为4,002千美元，期末为5,055千美元[106] - 2022年预期信用损失准备各阶段转移情况：转移至整个存续期预期信用损失Stage 1为 - 29千美元、Stage 2为29千美元；转移至12个月预期信用损失Stage 1为176千美元、Stage 2为 - 176千美元；转移至信用受损金融工具Stage 1为 - 130千美元、Stage 3为130千美元[77] - 2022年贷款承诺和金融担保合同预期信用损失准备转移至整个存续期预期信用损失Stage 1为 - 72千美元、Stage 2为72千美元[80] - 2022年证券预期信用损失准备转移至整个存续期预期信用损失Stage 1为 - 46千美元、Stage 2为46千美元；转移至信用受损金融工具Stage 1为 - 33千美元、Stage 3为33千美元[102] - 截至2023年3月31日，贷款摊余成本为6,685,375千美元，较2022年12月31日的6,763,020千美元有所下降[108][110] - 2023年3月31日，贷款和金融合同金额为1,092,801千美元，较2022年12月31日的942,719千美元有所增加[108][110] - 按行业集中度来看，金融机构贷款截至2023年3月31日为2,932,356千美元，较2022年12月31日的2,965,266千美元略有下降[108] - 按评级划分，评级1 - 4的贷款截至2023年3月31日为2,980,657千美元，较2022年12月31日的2,864,685千美元有所增加[110] - 按国家集中度来看，巴西贷款截至2023年3月31日为832,018千美元，较2022年12月31日的980,205千美元有所下降[110] - 证券按成本计算，2023年3月31日为898,699千美元，较2022年12月31日的941,971千美元有所下降[108][110] - FVOCI（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益）截至2023年3月31日为38,823千美元，较2022年12月31日的77,972千美元大幅下降[108][110] - 证券销售回购协议下的负债总额为300,498千美元，净资产金额为514,405千美元[114] - 用于套期的衍生金融工具负债为33,761千美元，净金额为 - 16,059千美元[114] - 负债和金融工具相关的现金抵押收到金额为40,649千美元，净金额为498,