公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为313.84亿美元，较2020年9月30日的307.1亿美元增长2.2%[16] - 2021年第一季度，公司净服务收入为65.19亿美元，较2020年同期的55.91亿美元增长16.6%[18] - 2021年第一季度，公司净利润为6300万美元，而2020年同期净亏损2.05亿美元[18] - 截至2021年3月31日，公司应收账款净额为37.64亿美元，较2020年9月30日的31.92亿美元增长17.9%[16] - 2021年上半年，公司净服务收入为120.63亿美元，较2020年同期的112.98亿美元增长6.8%[18] - 2021年上半年，公司净亏损5700万美元，较2020年同期的净亏损3.31亿美元有所收窄[18] - 截至2021年3月31日，公司商誉达191.96亿美元，较2020年9月30日的185.93亿美元增长3.2%[16] - 2021年第一季度，公司综合收益为8100万美元，而2020年同期综合亏损2.75亿美元[21] - 截至2021年3月31日，公司长期债务净额为112.34亿美元，较2020年9月30日的112.75亿美元略有下降[16] - 2021年上半年，公司综合亏损300万美元，较2020年同期的综合亏损3.8亿美元大幅收窄[21] - 截至2021年3月31日，普通股数量为10520万股，股东权益总额为12.818亿美元[24] - 2021年第一季度净收入为630万美元，其他综合收入（税后）为180万美元[24] - 2021年第一季度资本投入和普通股发行产生 - 30万美元，基于股权的薪酬为530万美元[24] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为8340万美元，投资活动使用的净现金为1亿美元，融资活动使用的净现金为1670万美元[29] - 2021年第一季度现金及现金等价物净减少3330万美元，期末现金及现金等价物为12.38亿美元[29] - 2020年第一季度净亏损为3310万美元，经营活动提供的净现金为8570万美元，投资活动使用的净现金为1.189亿美元，融资活动提供的净现金为8210万美元[29] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加4890万美元，期末现金及现金等价物为8800万美元[29] - 截至2021年3月31日，三个月净服务收入为651.9美元，六个月为1,206.3美元；2020年对应数据分别为559.1美元和1,129.8美元[49] - 截至2021年3月31日，剩余履行义务中预计未来收入约为312.2美元，公司预计未来12个月确认38%，之后12个月确认62%[51] - 2020年10月1日至2021年3月31日六个月内，递延收入期初余额为57.1美元，期末余额为74.3美元[54] - 2021年3月31日和2020年9月30日，应收账款净额分别为376.4美元和319.2美元，对应坏账准备为7.0美元和2.8美元[57] - 2021年3月31日和2020年9月30日，物业和设备净值分别为261.8美元和251.5美元[59] - 2021年和2020年3月31日止三个月，无形资产摊销费用分别为12.5美元和13.6美元；六个月分别为26.4美元和27.1美元[60] - 截至2021年3月31日和2020年9月30日，无形资产总额分别为692.0美元和672.8美元，累计摊销分别为477.9美元和451.5美元[61] - 截至2021年3月31日和2020年9月30日，商誉总额分别为1,919.6美元和1,859.3美元，2020财年第四季度确认商誉减值损失15.5美元[61] - 2021年3月31日前六个月，公司收购四家无关公司100%业务，总对价约75.7美元，可辨认资产主要为客户关系无形资产18.0美元[62][64] - 截至2021年3月31日和2020年9月30日，长期债务净额分别为1,123.4美元和1,127.5美元[65] - 系列B定期贷款有效收益率为2.5%，2021年和2020年3月31日前六个月债务还款均为5.2美元[67] - 循环信贷额度为260.0美元，2021年3月31日和2020年9月30日无未偿还余额，2020年3月31日前六个月借款70.0美元，偿还10.0美元[68] - 应收账款融资协议借款额度2024年2月20日前增至235.0美元，之后增至250.0美元，2021年3月31日前六个月借款24.5美元，偿还24.6美元[69][71] - 长期债务预计到期金额2021 - 2025年及以后分别为5.2美元、10.4美元、10.4美元、150.3美元、972.1美元，长期债务净额为1,123.4美元[71] - 截至2021年3月31日和2020年9月30日，长期债务公允价值分别约为1,140.9美元和1,143.5美元[71] - 截至2021年3月31日和2020年9月30日，按公允价值计量的金融资产分别为15.2美元和12.1美元，金融负债分别为17.5美元和22.2美元[81] - 截至2021年3月31日和2020年9月30日，利率合约名义金额分别为5亿美元和9.8亿美元，2021年3月31日利率互换净递延损失220万美元预计未来12个月计入利息费用[83] - 2021年第一季度和2020年第一季度利率互换在其他综合收益（损失）中确认的收入（损失）分别为20万美元和 - 810万美元，2021年前六个月和2020年前六个月分别为0和 - 790万美元；转入利息费用的净（损失）2021年第一季度和2020年第一季度分别为 - 70万美元和 - 380万美元，2021年前六个月和2020年前六个月分别为 - 520万美元和 - 680万美元[85] - 截至2021年3月31日，燃料合约总名义交易量为530万加仑，燃料互换净递延收益170万美元预计未来12个月计入服务成本[86] - 2021年第一季度和2020年第一季度燃料互换在其他综合收益（损失）中确认的收入（损失）分别为190万美元和 - 550万美元，2021年前六个月和2020年前六个月分别为180万美元和 - 550万美元；转入服务成本的净收入（损失）2021年第一季度和2020年第一季度分别为40万美元和 - 10万美元，2021年前六个月和2020年前六个月分别为 - 40万美元和20万美元[87] - 2021年第一季度和2020年第一季度税前收入（损失）分别为860万美元和 - 2720万美元，2021年前六个月和2020年前六个月分别为 - 710万美元和 - 4470万美元；所得税费用（收益）分别为230万美元、 - 670万美元、 - 140万美元和 - 1160万美元；有效所得税税率分别为26.7%、24.6%、19.7%和26.0%[89] - 2020年11月19日，公司发行73.3万股受限股票单位，加权平均授予日公允价值为每股13.78美元，非现金股权薪酬费用约890万美元[91] - 2020年11月19日，公司发行68.6万份股票期权，加权平均行权价格为每股13.78美元，加权平均授予日公允价值为每股6.71美元，非现金股权薪酬费用约410万美元[93] - 2021年第一季度和2020年第一季度、2021年前六个月和2020年前六个月确认的总股权薪酬费用分别为530万美元、490万美元、1020万美元和1310万美元；2021年3月31日，未摊销的股票薪酬奖励总价值约3270万美元，加权平均剩余期限为1.3年[94] - 2021年3月31日和2020年9月30日，未支付和已发生但未报告索赔的准备金分别为15070万美元和15110万美元，其中2021年3月31日流动负债为5230万美元，非流动负债为9840万美元；2020年9月30日流动负债为4840万美元，非流动负债为10270万美元[96] - 2021年3月结束的三个月，净收入为630万美元，2020年同期净亏损2050万美元；2021年3月结束的六个月，净亏损570万美元，2020年同期净亏损3310万美元[105] - 2021年3月结束的三个月，利息费用为960万美元，2020年同期为1710万美元；2021年3月结束的六个月，利息费用为2310万美元，2020年同期为3450万美元[105] - 2021年3月结束的三个月，调整后EBITDA为6680万美元，2020年同期为3890万美元；2021年3月结束的六个月，调整后EBITDA为1.193亿美元，2020年同期为9050万美元[105] - 2021年3月结束的三个月，基本每股收益为0.06美元，加权平均普通股股数为1.05183亿股；2020年同期基本每股亏损0.20美元，加权平均普通股股数为1.03651亿股[110] - 2021年3月结束的三个月，摊薄后每股收益为0.06美元，加权平均普通股股数为1.0567亿股；2020年同期摊薄后每股亏损0.20美元，加权平均普通股股数为1.03651亿股[110] - 2021年3月31日止三个月，净服务收入增至6.519亿美元，较2020年同期增加9280万美元，增幅16.6%[141] - 2021年3月31日止三个月，毛利润增至1.581亿美元，较2020年同期增加2580万美元，增幅19.5%，毛利率从23.7%提升至24.3%[142] - 2021年3月31日止三个月，销售、一般及行政费用增至1.279亿美元，较2020年同期增加100万美元，增幅0.8%，占收入百分比从22.7%降至19.6%[143] - 2021年3月31日止三个月，摊销费用降至1250万美元，较2020年同期减少110万美元，降幅8.1%[144] - 2021年3月31日止三个月，其他收入为50万美元，2020年同期为其他费用190万美元，改善240万美元[145] - 2021年3月31日止三个月，利息费用降至960万美元，较2020年同期减少750万美元，降幅43.9%，2021年定期贷款加权平均利率为2.66%，2020年为4.04%[146] - 2021年3月31日止三个月，所得税费用为230万美元，2020年同期为所得税收益670万美元[147] - 2021年3月31日止三个月，净利润为630万美元，2020年同期为净亏损2050万美元[148] - 2021年3月31日止六个月，净服务收入增至12.063亿美元，较2020年同期增加7650万美元，增幅6.8%[152] - 2021年上半年毛利润增加1640万美元，达2.917亿美元，增幅6.0%，毛利率降至24.2% [153] - 2021年上半年销售、一般和行政费用减少580万美元，降至2.513亿美元，降幅2.3%，占收入百分比降至20.8% [154] - 2021年上半年摊销费用减少70万美元，降至2640万美元，降幅2.6% [155] - 2021年上半年其他收入为200万美元，较2020年增加330万美元 [156] - 2021年上半年利息费用减少1140万美元，降至2310万美元，降幅33.0%，加权平均利率降至2.67% [157] - 2021年上半年所得税收益减少1020万美元，降至140万美元，降幅87.9% [159] - 2021年上半年净亏损减少2740万美元，降至570万美元 [160] - 2021年上半年调整后EBITDA增加2880万美元，达1.193亿美元，占收入百分比升至9.9% [161] - 2021年上半年调整后净收入增加2760万美元，达4010万美元 [162] - 2021年上半年自由现金流为5890万美元，较2020年增加560万美元 [167] - 2021年3月31日，公司现金及现金等价物为1.238亿美元，较2020年9月30日的1.571亿美元减少 [194] - 2021年3月31日，公司短期借款及长期债务当期到期部分为1040万美元，长期债务为11.234亿美元，总债务净额为11.338亿美元 [194] - 2021年3月31日止六个月经营活动净现金为8.34亿美元，较2020年同期的8.57亿美元减少230万美元[198][200] - 2021年3月31日止六个月投资活动净现金使用量为10亿美元，较2020年同期的11.89亿美元减少1890万美元[198][201] - 2021年3月31日止六个月融资活动净现金使用量为1670万美元，其中应收账款融资协议所得款项2400万美元，债务偿还2980万美元，