资产与负债 - 公司2021年12月31日的总资产为32.451亿美元，较2021年9月30日的32.376亿美元略有增长[16] - 公司2021年12月31日的股东权益为13.345亿美元，较2021年9月30日的13.427亿美元略有下降[25] - 公司2021年第四季度的长期债务净额为12.04亿美元，较2021年9月30日的11.306亿美元有所增加[16] - 公司2021年第四季度的总负债为19.106亿美元，较2021年9月30日的18.949亿美元略有增加[16] - 2021年12月31日的长期债务净额为1,204.0百万美元，较2021年9月30日的1,130.6百万美元有所增加[57] - 2021年12月31日的应收款项融资协议余额为225.4百万美元，较2021年9月30日的150.4百万美元有所增加[57] - 2021年12月31日的长期债务公允价值为1,222.4百万美元，较2021年9月30日的1,148.7百万美元有所增加[61] - 截至2021年12月31日，公司其他负债总额为16.3亿美元，其中Rabbi Trust义务为14.6亿美元，利率互换合约为1.7亿美元[68] - 公司2021年12月31日的未支付和已发生但未报告的索赔准备金为1.541亿美元，其中4930万美元归类为流动负债，1.048亿美元归类为非流动负债[84] - 公司2021年9月30日的未支付和已发生但未报告的索赔准备金为1.547亿美元，其中5020万美元归类为流动负债，1.045亿美元归类为非流动负债[84] 收入与利润 - 公司2021年第四季度的净服务收入为5.918亿美元，同比增长6.7%[19] - 公司2021年第四季度的净亏损为1280万美元，较2020年同期的1200万美元亏损有所扩大[19] - 公司2021年第四季度的综合亏损为1230万美元，较2020年同期的840万美元亏损有所增加[22] - 公司2021年12月31日结束的三个月净亏损为12.8百万美元，相比2020年同期的12.0百万美元有所增加[31] - 公司2021年12月31日结束的三个月维护服务总收入为438.2百万美元，相比2020年同期的418.0百万美元有所增长[46] - 公司2021年12月31日结束的三个月开发服务收入为154.7百万美元，相比2020年同期的137.4百万美元有所增长[46] - 公司2021年12月31日的维护服务收入为4.382亿美元，开发服务收入为1.547亿美元，净服务总收入为5.918亿美元[87] - 公司2021年12月31日的净亏损为1280万美元，调整后EBITDA为4260万美元[89] - 公司2021年12月31日的基本和稀释每股亏损为0.12美元[92] - 2021年第四季度净服务收入为5.918亿美元，同比增长6.7%，主要得益于维护服务和开发服务收入的增长[122] - 2021年第四季度毛利润为1.399亿美元，同比增长4.7%，但毛利率下降50个基点至23.6%，主要由于材料和燃料成本上升[123] - 2021年第四季度销售、一般及行政费用为1.349亿美元，同比增长9.4%，占收入比例上升60个基点至22.8%，主要由于员工相关费用增加[124] - 2021年第四季度摊销费用为1340万美元，同比下降3.6%，主要由于历史无形资产摊销减少[125] - 2021年第四季度其他收入为70万美元，同比下降50%，主要由于Rabbi Trust投资收益减少[126] - 2021年第四季度利息费用为970万美元，同比下降28.7%，主要由于利率互换的影响[127] - 2021年第四季度所得税收益为460万美元，同比增加80万美元，主要由于税前亏损增加和税法变化[128] - 2021年第四季度净亏损为1280万美元，相比2020年同期的1200万美元亏损有所增加[129] - 2021年第四季度调整后EBITDA为4260万美元，同比下降980万美元，EBITDA利润率从2020年的9.5%降至7.2%[131] - 2021年第四季度调整后净收入为820万美元，同比下降470万美元[132] - 维护服务部门2021年第四季度净服务收入为4.382亿美元，同比增长4.8%，但调整后EBITDA下降8.7%至4530万美元，EBITDA利润率下降160个基点至10.3%[144][146] - 开发服务部门2021年第四季度净服务收入为1.547亿美元，同比增长12.6%，但调整后EBITDA下降15.2%至1450万美元，EBITDA利润率下降300个基点至9.4%[148][150] 现金流 - 公司2021年第四季度的现金及现金等价物为1.328亿美元，较2021年9月30日的1.237亿美元有所增加[16] - 公司2021年12月31日结束的三个月经营活动产生的净现金流出为22.4百万美元，相比2020年同期的5.1百万美元净现金流入有所恶化[31] - 公司2021年12月31日结束的三个月投资活动产生的净现金流出为33.7百万美元，相比2020年同期的71.4百万美元有所减少[31] - 公司2021年12月31日结束的三个月融资活动产生的净现金流入为65.2百万美元，相比2020年同期的9.2百万美元净现金流出有所改善[31] - 公司2021年12月31日结束的三个月现金及现金等价物净增加9.1百万美元，相比2020年同期的75.5百万美元净减少有所改善[31] - 2021年第四季度自由现金流为负4990万美元，相比2020年同期的负400万美元大幅下降[135] - 公司2021年第四季度经营活动产生的现金流为-2240万美元，较2020年同期的510万美元下降2750万美元[155][156] - 公司2021年第四季度投资活动使用的现金流为3370万美元，较2020年同期的7140万美元下降3770万美元[155][157] - 公司2021年第四季度自由现金流为-4990万美元，较2020年同期的-400万美元下降4590万美元[155][160] - 公司净营运资本从2021年9月30日的2.147亿美元增加至2021年12月31日的2.553亿美元，增长18.9%[161] 服务收入 - 公司2021年12月31日结束的三个月景观维护服务收入为402.2百万美元，相比2020年同期的362.2百万美元有所增长[46] - 公司2021年12月31日结束的三个月除雪服务收入为36.0百万美元，相比2020年同期的55.8百万美元有所减少[46] - 公司2021年12月31日结束的三个月维护服务总收入为438.2百万美元，相比2020年同期的418.0百万美元有所增长[46] - 公司2021年12月31日结束的三个月开发服务收入为154.7百万美元，相比2020年同期的137.4百万美元有所增长[46] - 公司维护服务收入主要来自景观维护和除雪服务，通常以固定费用合同或按次合同形式提供[102] - 公司开发服务收入主要采用成本到成本法确认，按合同完成进度比例确认收入[103] - 维护服务部门的收入增长主要来自商业景观服务的增长和收购业务的贡献，但被除雪服务收入的下降部分抵消[145] - 开发服务部门的收入增长主要来自收购业务的贡献，但被项目延迟和材料成本上升所抵消[149] 资本支出与投资 - 公司2021年12月31日的维护服务资本支出为2190万美元，开发服务资本支出为110万美元，公司整体资本支出为2860万美元[87] - 公司2021年12月31日的物业和设备净值为273.4百万美元，较2021年9月30日的264.4百万美元有所增加[52] - 公司2021年12月31日的无形资产净值为706.2百万美元，较2021年9月30日的701.4百万美元有所增加[53] - 公司2021年12月31日的商誉余额为1,950.5百万美元，较2021年9月30日的1,950.8百万美元略有下降[55] - 公司2021年12月启动了2.5亿美元的股票回购计划，并在12月以每股14.37美元的价格回购了5700股[175] - 公司2021年12月9日以每股13.98美元的价格从MSD Valley Investments, LLC回购了5,906,954股股票[94] - 公司2021年11月18日，公司授予783,000份股票期权，加权平均行权价格为每股15.04美元，预计非现金股权补偿费用为4.7亿美元[81] - 公司2018年员工股票购买计划中，2021年11月15日发行了112,000股普通股[83] 风险管理与衍生工具 - 公司使用衍生工具管理利率和燃料价格波动风险，衍生工具的估值主要基于二级公允价值层级，信用估值调整对整体估值影响不显著[67] - 公司利率互换合约名义金额为5亿美元，截至2021年12月31日，净递延亏损为1.7亿美元，预计在未来12个月内计入利息费用[71] - 截至2021年12月31日，公司未持有任何燃料对冲合约，燃料互换合约的净收益为1.5亿美元，重新分类至服务成本[72] - 公司正在从LIBOR向替代利率过渡，这可能导致可变利率债务的利息成本增加[154] 未来展望与计划 - 公司预计在未来12个月内将确认64%的剩余履约义务收入，约335.6百万美元[47] - 公司预计未来12个月的运营现金流、循环信贷额度和应收账款融资协议将提供足够的流动性[151] - 公司正在考虑收购机会，但未来收购的规模和时机以及相关资本需求无法预测[151] - 公司2021年12月宣布了一项股票回购计划，计划回购最多2.5亿美元的普通股[94] - 公司2022年1月偿还了7500万美元的应收账款融资协议借款[94] 公司治理与法律事务 - 公司提交了第三修订和重述的公司注册证书，引用自2018年7月2日提交的8-K表格[180] - 公司提交了修订和重述的公司章程，引用自2018年7月2日提交的8-K表格[180] - 公司与MSD Valley Investments, LLC签订了股票回购协议，日期为2021年12月9日，引用自2021年12月14日提交的8-K表格[180] - 公司与BrightView Landscapes, LLC等签订了第五次修订的购买和销售协议，日期为2021年12月22日[180] - 公司首席执行官和首席财务官根据《萨班斯-奥克斯利法案》第302条提交了定期报告认证[180] - 公司首席执行官和首席财务官根据《萨班斯-奥克斯利法案》第906条提交了18 U.S.C. Section 1350认证[180] - 公司提交了Inline XBRL实例文档，包含XBRL标签[180] - 公司提交了Inline XBRL分类扩展模式文档[180] - 公司提交了Inline XBRL分类扩展计算链接库文档[180] - 公司提交了Inline XBRL分类扩展定义链接库文档[180] 递延收入与应收账款 - 2021年12月31日的递延收入余额为63.5百万美元，较2021年9月30日的48.2百万美元有所增加[48] - 2021年12月31日的应收账款净额为382.2百万美元，较2021年9月30日的378.9百万美元有所增加[51] - 2021年12月31日的应收账款增加主要由于46.0百万美元的未完成项目保留金额[51] - 2021年12月31日的递延收入增加主要由于252.1百万美元的收入递延[48] 股权补偿与员工计划 - 2021年第四季度公司授予714,000份限制性股票单位，加权平均授予日公允价值为每股15.04美元，预计非现金股权补偿费用为9.4亿美元[79] - 2021年第四季度公司股权补偿费用为4.7亿美元，未确认的补偿成本为35.1亿美元，预计在1.9年内确认[82]