公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为33.17亿美元，较2021年9月30日的32.376亿美元增长2.45%[19] - 截至2022年6月30日，公司总负债为21.196亿美元，较2021年9月30日的18.949亿美元增长11.86%[19] - 2022年第二季度，公司净服务收入为7.474亿美元，较2021年同期的6.736亿美元增长10.96%[22] - 2022年前九个月，公司净服务收入为20.512亿美元，较2021年同期的18.799亿美元增长9.11%[22] - 2022年第二季度，公司净利润为1080万美元，较2021年同期的2520万美元下降57.14%[22] - 2022年前九个月，公司净亏损为130万美元，而2021年同期净利润为1950万美元[22] - 2022年第二季度，公司综合收益为1200万美元，较2021年同期的2560万美元下降53.13%[25] - 2022年前九个月，公司综合收益为280万美元，较2021年同期的2530万美元下降88.93%[25] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为2630万美元，较2021年9月30日的1.237亿美元下降78.74%[19] - 截至2022年6月30日，公司商誉达20.054亿美元，较2021年9月30日的19.508亿美元增长2.79%[19] - 2022年3月31日，公司普通股数量为105.7，库存股金额为1.1百万美元，额外实收资本为1499.9百万美元，累计亏损为153.7百万美元，累计其他综合收益为 -1.4百万美元，库存股为 -95.2百万美元，股东权益总额为1253.5百万美元[28] - 2022年6月30日，公司普通股数量为105.7，库存股金额为1.1百万美元，额外实收资本为1504.7百万美元，累计亏损为142.9百万美元，累计其他综合收益为2.6百万美元，库存股为 -168.1百万美元，股东权益总额为1197.4百万美元[28] - 2021年9月30日，公司普通股数量为105.2，库存股金额为1.1百万美元，额外实收资本为1489.1百万美元，累计亏损为141.6百万美元，累计其他综合收益为 -1.5百万美元，库存股为 -4.4百万美元，股东权益总额为1342.7百万美元[28] - 2022年前九个月，公司经营活动产生的净现金为65.7百万美元，投资活动使用的净现金为172.1百万美元，融资活动提供的净现金为9.0百万美元，现金及现金等价物净减少97.4百万美元，期末现金及现金等价物余额为26.3百万美元[33] - 2021年前九个月，公司经营活动产生的净现金为133.4百万美元，投资活动使用的净现金为143.0百万美元，融资活动使用的净现金为22.5百万美元，现金及现金等价物净减少32.1百万美元，期末现金及现金等价物余额为125.0百万美元[33] - 2022年前九个月，公司净亏损1.3百万美元，折旧为71.5百万美元，无形资产摊销为38.7百万美元，融资成本及原始发行折价摊销为2.8百万美元，债务清偿损失为12.6百万美元[33] - 2021年前九个月，公司净利润为19.5百万美元，折旧为63.6百万美元，无形资产摊销为39.0百万美元，融资成本及原始发行折价摊销为2.8百万美元，递延税项为7.7百万美元[33] - 2022年前九个月，公司购置物业及设备支出88.1百万美元，出售物业及设备所得款项为5.4百万美元，业务收购净现金支出为89.4百万美元[33] - 2021年前九个月，公司购置物业及设备支出44.7百万美元，出售物业及设备所得款项为7.5百万美元，业务收购净现金支出为106.2百万美元[33] - 2022年前九个月，公司偿还融资租赁债务18.1百万美元，偿还定期贷款1003.3百万美元，偿还应收账款融资协议款项203.0百万美元，偿还循环信贷安排款项165.0百万美元[33] - 2022年第二季度净服务收入为7.474亿美元，2021年同期为6.736亿美元；2022年前九个月净服务收入为20.512亿美元，2021年同期为18.799亿美元[47] - 截至2022年6月30日，剩余履行义务中预计未来收入约为4.226亿美元，公司预计未来12个月确认53%的收入，之后12个月确认47%的收入[48] - 2022年前九个月递延收入期初余额为4820万美元，确认收入8.001亿美元，递延收入8.249亿美元，期末余额为7300万美元[49] - 2022年6月30日和2021年9月30日，应收账款净额分别为4.224亿美元和3.789亿美元，坏账准备分别为410万美元和320万美元[52] - 2022年6月30日和2021年9月30日，物业和设备净值分别为3.23亿美元和2.644亿美元[53] - 2022年和2021年第二季度，物业和设备折旧费用分别为2570万美元和2130万美元；2022年和2021年前九个月，折旧费用分别为7150万美元和6360万美元[53] - 2022年和2021年第二季度，无形资产摊销费用分别为1320万美元和1260万美元；2022年和2021年前九个月，摊销费用分别为3870万美元和3900万美元[55] - 截至2022年6月30日，无形资产包括客户关系、商标和非竞争协议，总账面价值为7.288亿美元，累计摊销为5.424亿美元[55] - 截至2021年9月30日，无形资产总账面价值为7.014亿美元，累计摊销为5.038亿美元[55] - 2022年前九个月收购的无形资产加权平均摊销期为七年[55] - 2021年9月30日和2022年6月30日商誉余额分别为19.508亿美元和20.054亿美元[56] - 2022年6月30日止九个月和2021年6月30日止九个月，公司收购支出分别约为8.94亿美元和10.62亿美元[57] - 2022年6月30日和2021年9月30日，长期债务净额分别为13.364亿美元和11.306亿美元[60] - 2022年4月22日，公司获得12亿美元七年期B系列定期贷款，利率为有担保隔夜融资利率加3.25%或基准利率加2.25%，有效收益率为3.42%[61] - 公司有3亿美元五年期循环信贷安排，2022年6月30日止九个月借款1.65亿美元并偿还[62] - 2022年6月22日，应收账款融资协议借款能力增至2.75亿美元，2022年6月30日止九个月借款2.24亿美元，偿还2.03亿美元[63][65] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，长期债务公允价值分别约为13.115亿美元和11.487亿美元[65] - 截至2022年6月30日，其他资产公允价值为1.45亿美元，其他负债为1.1亿美元[72] - 截至2021年9月30日，其他资产公允价值为1.47亿美元，其他负债为1.71亿美元[75] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，利率合约名义金额为5亿美元，2022年6月30日利率互换净递延收益（税后）260万美元预计在未来12个月计入利息费用[77] - 利率互换指定为现金流套期，2022年第二季度其他综合收益为180万美元，2021年同期为 - 20万美元；2022年前九个月为540万美元，2021年同期为 - 30万美元；2022年第二季度转入利息费用的净损失为10万美元，2021年同期为80万美元；2022年前九个月为170万美元，2021年同期为610万美元[79] - 截至2022年6月30日，无未到期燃油对冲合约；燃油互换指定为现金流套期，2022年第二季度其他综合收益为0，2021年同期为120万美元；2022年前九个月为20万美元，2021年同期为320万美元；2022年第二季度转入服务成本的净收益为0，2021年同期为120万美元；2022年前九个月为150万美元，2021年同期为80万美元[80] - 2022年第二季度税前收入1530万美元，所得税费用450万美元，有效所得税税率29.4%；2021年同期税前收入3470万美元，所得税费用950万美元，有效所得税税率27.4%；2022年前九个月税前亏损160万美元，所得税收益30万美元，有效所得税税率18.7%；2021年同期税前收入2760万美元，所得税费用810万美元，有效所得税税率29.3%[82] - 2022年第二季度和前九个月，公司确认股权薪酬费用分别为480万美元和1400万美元，2021年同期分别为530万美元和1540万美元；截至2022年6月30日和2021年9月30日，未确认薪酬成本分别为3620万美元和2560万美元，预计分别在1.4年和1.2年内确认[90] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司未支付和已发生但未报告索赔的准备金分别为1.512亿美元和1.547亿美元，其中2022年6月30日包括可从第三方保险公司收回的索赔2260万美元[92] - 2022年6月调整后EBITDA为9430万美元，2021年为9360万美元；2022年前九个月调整后EBITDA为1.966亿美元，2021年为2.128亿美元[96][98] - 2022年6月资本支出为2390万美元，2021年为1680万美元；2022年前九个月资本支出为8810万美元，2021年为4470万美元[96] - 2022年第二季度净利润为1080万美元，2021年为2520万美元；2022年前九个月净亏损130万美元，2021年净利润为1950万美元[98] - 2022年第二季度基本每股收益为0.12美元，2021年为0.24美元；2022年前九个月基本每股亏损0.01美元，2021年基本每股收益为0.19美元[105] - 2022年第二季度摊薄每股收益为0.12美元，2021年为0.24美元；2022年前九个月摊薄每股亏损0.01美元，2021年摊薄每股收益为0.18美元[105] - 截至2022年6月30日的三个月，净服务收入增至7.474亿美元，较2021年同期增加7380万美元，增幅11.0%[134] - 截至2022年6月30日的三个月，服务成本为5.582亿美元，2021年同期为4.946亿美元；毛利润为1.892亿美元，2021年同期为1.79亿美元[131] - 截至2022年6月30日的三个月，销售、一般和行政费用为1.313亿美元，2021年同期为1.231亿美元；摊销费用为1320万美元，2021年同期为1260万美元[131] - 截至2022年6月30日的三个月，运营收入为4470万美元，2021年同期为4330万美元；其他（费用）收入为 - 1460万美元，2021年同期为80万美元[131] - 截至2022年6月30日的三个月，利息费用为1480万美元，2021年同期为940万美元；税前收入（亏损）为1530万美元，2021年同期为3470万美元[131] - 截至2022年6月30日的三个月，所得税费用（收益）为450万美元，2021年同期为950万美元；净利润（亏损）为1080万美元，2021年同期为2520万美元[131] - 截至2022年6月30日的三个月，调整后EBITDA为9430万美元，2021年同期为9360万美元；调整后净收入为3980万美元，2021年同期为4660万美元[131] - 截至2022年6月30日的三个月，每股收益为0.12美元，2021年同期为0.24美元；调整后每股收益为0.43美元，2021年同期为0.44美元[131] - 截至2022年6月30日的三个月，经营活动现金流为2340万美元，自由现金流为230万美元，2021年同期分别为5000万美元和3730万美元[131] - 2022年第二季度毛利润增加1020万美元，达1.892亿美元，增幅5.7%，毛利率降至25.3% [135] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用增加820万美元，达1.313亿美元，增幅6.7%，占收入百分比降至17.6% [136] - 2022年第二季度摊销费用增加60万美元，达1320万美元，增幅4.8% [137] - 2022年第二季度其他费用为1460万美元，2021年同期为收入80万美元 [138] - 2022年第二季度利息费用增加540万美元，达1480万美元，增幅57.4% [139] - 2022年前九个月净服务收入增加1.713亿美元，达20.512亿美元，增幅9.1% [145] - 2022年前九个月毛利润增加1550万美元，达4.862亿美元，增幅3.3%，毛利率降至23.7% [146] - 2022年前九个月销售、一般和