公司收购信息 - 2021年12月1日公司完成对Sirius的收购，收购总价约24亿美元[99] 2022年第三季度财务关键指标变化 - 2022年第三季度净销售额为62.16亿美元，较2021年同期增长9.16亿美元，增幅17.3%[114] - 2022年第三季度毛利润为12.33亿美元，较2021年同期增长3.18亿美元，增幅34.8%，毛利率提升250个基点至19.8%[116] - 2022年第三季度销售及管理费用为7.67亿美元，较2021年同期增长2.38亿美元，增幅45.1%[117] - 2022年第三季度营业收入为4.66亿美元，较2021年同期增长8000万美元，增幅20.7%[118] - 2022年第三季度净利息支出为6300万美元，较2021年同期增加2600万美元[119] - 2022年第三季度所得税费用为1.01亿美元，有效税率为25.4%；2021年同期为8400万美元，有效税率为23.9%[120] - 2022年和2021年第三季度销售日均销售额分别为9710万美元和8280万美元[111] - 2022年和2021年第三季度净债务分别为57.732亿美元和38.211亿美元[111] - 2022年和2021年第三季度现金转换周期分别为18天和25天[111] - 2022年第三季度总净销售额为62.155亿美元，较2021年的53亿美元增长17.3%[122] - 2022年第三季度总运营收入为4.664亿美元，利润率7.5%，较2021年增长20.7%[124] - 2022年非GAAP运营收入为5.49亿美元，较2021年的4.351亿美元增长26.2%[124,144] - 2022年非GAAP税前收入为4.816亿美元，非GAAP净利润为3.57亿美元，较2021年增长19.8%[145] - 按固定汇率计算，2022年净销售额为62.155亿美元，较2021年的52.362亿美元增长18.7%[147] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月均有64个销售日[125,147] 2022年第三季度各业务线净销售额变化 - 2022年第三季度公司业务净销售额为25.778亿美元，占比41.5%，较2021年增长24.7%[122] - 2022年第三季度小企业业务净销售额为4.912亿美元，占比7.9%，较2021年增长5.2%[122] - 2022年第三季度公共业务净销售额为24.243亿美元，占比39%，较2021年增长12.6%[122] - 2022年第三季度其他业务净销售额为7.222亿美元，占比11.6%，较2021年增长18.1%[122] 2022年前九个月财务关键指标变化 - 2022年前九个月净销售额为183.104亿美元，较2021年同期增加30.27亿美元，增幅19.8%[152][153] - 2022年前九个月毛利润为35.055亿美元，较2021年同期增加9.13亿美元，增幅35.2%，毛利率提升210个基点至19.1%[152][154] - 2022年前九个月销售及管理费用为22.169亿美元，较2021年同期增加7.04亿美元，增幅46.5%[152][156] - 2022年前九个月营业收入为12.886亿美元，较2021年同期增加2.09亿美元，增幅19.3%[152][156] - 2022年前九个月净利息支出为1.763亿美元，较2021年同期增加0.69亿美元[152][157] - 2022年前九个月所得税费用为2.793亿美元，有效税率为25.2%；2021年同期为2.372亿美元，有效税率为23.5%[152][158] - 2022年前九个月净销售额为183.104亿美元，较2021年同期的152.839亿美元增长19.8%；按固定汇率计算，净销售额为183.104亿美元，较2021年同期的151.582亿美元增长20.8%[179] - 2022年前九个月非公认会计准则经营收入为15.274亿美元，较2021年同期的12.209亿美元增长25.1%；非公认会计准则经营利润率为8.3%，2021年同期为8.0%[175] - 2022年前九个月非公认会计准则税前收入为13.454亿美元，净收入为9.98亿美元，较2021年同期的11.161亿美元和8.335亿美元分别增长19.7%和7.0%[176] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为10.94亿美元，2021年同期为6.367亿美元；投资活动使用的净现金为1.252亿美元，2021年同期为3.699亿美元；融资活动使用的净现金为8.304亿美元，2021年同期为14.318亿美元[189] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金较2021年同期减少2.45亿美元[196] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金较2021年同期减少6.01亿美元[198] - 2022年前九个月净销售额为160.045亿美元，2021年全年为179.794亿美元[202] - 2022年前九个月毛利润为31.224亿美元，2021年全年为30.78亿美元[202] - 2022年前九个月营业收入为11.81亿美元，2021年全年为13.019亿美元[202] - 2022年前九个月净利润为7.476亿美元，2021年全年为9.213亿美元[202] 2022年前九个月各业务部门数据变化 - 企业部门2022年前九个月净销售额为78.661亿美元，较2021年同期增加20.099亿美元，增幅34.3%，营业收入增加1.22亿美元，增幅23.3%[160][165][166] - 小企业部门2022年前九个月净销售额为15.152亿美元，较2021年同期增加1.325亿美元，增幅9.6%，营业收入增加0.13亿美元，增幅9.8%[160][167][168] - 公共部门2022年前九个月净销售额为67.003亿美元，较2021年同期增加5.44亿美元，增幅8.8%，营业收入增加0.84亿美元，增幅18.0%[160][169][171] - 其他部门2022年前九个月净销售额为22.288亿美元，较2021年同期增加3.401亿美元，增幅18.0%，营业收入增加0.24亿美元，增幅32.1%[160][172][173] 公司债务与现金流相关信息 - 截至2022年9月30日，公司循环贷款安排下的借款额度为11亿美元[182] - 2022年9月30日，公司提前偿还定期贷款安排4亿美元，无罚款[183] - 截至2022年9月30日，公司总无担保债务为62亿美元[183] - 截至2022年9月30日，长期债务为59.974亿美元，较2021年12月31日的65.346亿美元有所减少[202] 公司股票与股息信息 - 2022年前九个月公司未进行股票回购；2022年已三次宣布每股0.50美元的普通股股息，2022年11月2日宣布每股0.59美元的季度现金股息[187] 公司现金转换周期相关信息 - 2022年9月30日，公司现金转换周期为18天，2021年同期为25天；其中应收账款周转天数为68天，2021年同期为61天；存货周转天数为18天，2021年同期为17天；应付账款周转天数为 - 68天，2021年同期为 - 53天[193] - 现金转换周期从2021年9月30日的25天降至2022年9月30日的18天[195] 公司资产相关信息 - 截至2022年9月30日，流动资产为59.896亿美元，较2021年12月31日的45.841亿美元有所增加[202] - 截至2022年9月30日，商誉达39.44亿美元，较2021年12月31日的23.731亿美元增长[202] 公司销售季节性信息 - 公司企业部门销售通常在第四季度较高，公共部门销售通常在第三季度较高，自新冠疫情以来，季节性与历史趋势有所不同[181]