公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为1508693千美元和1511730千美元[18] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为454295千美元和469881千美元[18] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为1054398千美元和1041849千美元[18] - 2022年第三季度和2021年同期，公司收入分别为84700千美元和73944千美元[19] - 2022年前九个月和2021年同期，公司收入分别为249011千美元和210758千美元[19] - 2022年第三季度和2021年同期，公司净利润分别为3936千美元和 - 1762千美元[19] - 2022年前九个月和2021年同期，公司净利润分别为5557千美元和 - 3567千美元[19] - 2022年第三季度和2021年同期，公司综合亏损分别为274千美元和4607千美元[19] - 2022年前九个月和2021年同期，公司综合亏损分别为8445千美元和4910千美元[19] - 2022年第三季度和2021年同期，公司基本每股收益分别为0.03美元和 - 0.01美元[19] - 2022年前九个月净收入为555.7万美元，2021年同期净亏损为356.7万美元[24] - 2022年前九个月无形资产摊销为3800.7万美元，2021年同期为3043.5万美元[24] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为5705.8万美元，2021年同期为3955.7万美元[24] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为1523.8万美元，2021年同期为2059.9万美元[24] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为639.5万美元，2021年同期提供的净现金为12703.5万美元[24] - 2022年9月30日受限现金余额为327.4万美元，2021年12月31日为82.7万美元[36] - 2022年9月30日，利率互换资产公允价值为838.5万美元，2021年12月31日为5.7万美元[42] - 预计未来十二个月与指定为现金流量套期的衍生工具相关的递延收益净额将从累计其他综合收益转入收益的金额为344.8万美元[42] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为16503美元和18548美元，其他长期资产分别为6896美元和2167美元[85] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，循环信贷可用借款均为100000美元，分别减少120美元和239美元备用信用证[91] - 2022年和2021年前九个月定期贷款有效利率分别为4.60%和3.68%，2022年和2021年第三季度及前九个月定期贷款利息分别为4366美元、2773美元、10344美元和8444美元[92][93] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，长期债务分别为290428美元和291746美元，2022年剩余时间至2026年到期本金分别为755美元、3020美元、3020美元、3020美元和288410美元[94] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，租赁资产分别为11544美元和12905美元，租赁负债分别为12031美元和13614美元[101] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计费用分别为26552美元和29830美元[104] - 2022年第三和九个月，公司全球ETR分别为54%和63%，2021年同期分别为48%和(11%)[129][130] - 2022年第三季度基本和摊薄每股收益分别为0.03和0.02美元，九个月分别为0.04和0.03美元；2021年第三季度基本和摊薄每股收益分别为(0.01)美元，九个月分别为(0.02)美元[133] - 2021年Q1 - Q3和2022年Q1 - Q3的预订量（百万美元）分别为81.9、75.1、72.3、108.5、100.3、79.8[150] - 2021年Q1 - Q3和2022年Q1 - Q3的续约率分别为92%、90%、87%、92%、92%、93%[150] - 2022年第三季度净收入为393.6万美元，2021年同期为亏损176.2万美元；2022年前九个月净收入为555.7万美元，2021年同期为亏损356.7万美元[168][170] - 2022年第三季度调整后EBITDA为3270.3万美元，2021年同期为2612.6万美元；2022年前九个月调整后EBITDA为8831.2万美元，2021年同期为7553.1万美元[168] - 2022年第三季度调整后净收入为1664.8万美元，2021年同期为1719.1万美元；2022年前九个月调整后净收入为4819.4万美元，2021年同期为4342.8万美元[170] - 2022年第三季度摊薄后每股收益为0.02美元，2021年同期为 - 0.01美元；2022年前九个月摊薄后每股收益为0.03美元，2021年同期为 - 0.02美元[171] - 2022年第三季度调整后摊薄每股收益为0.10美元，2021年同期为0.11美元；2022年前九个月调整后摊薄每股收益为0.30美元，2021年同期为0.28美元[171] - 2022年第三季度摊薄加权平均流通普通股为1.59587645亿股，2021年同期为1.53320374亿股；2022年前九个月摊薄加权平均流通普通股为1.59392534亿股，2021年同期为1.52478522亿股[171] - 2022年第三季度总营收8470万美元，较2021年同期增加1080万美元，增幅15%；剔除Pinnacle 770万美元营收后，增加300万美元，增幅4%[194][195] - 2022年第三季度成本增加400万美元，增幅14%，至3280万美元[198] - 2022年第三季度销售和营销费用增加130万美元，增幅25%，至640万美元[199] - 2022年第三季度研发费用增加180万美元，增幅39%，至630万美元[200] - 2022年第三季度一般和行政费用减少890万美元，降幅34%，至1730万美元[202] - 2022年第三季度净利润390万美元，较2021年同期净亏损180万美元增加570万美元，增幅323%[209] - 2022年前九个月总营收为2.49亿美元，较2021年同期增加3830万美元，增幅18%；排除2070万美元Pinnacle收入后，营收增加1760万美元，增幅8%[211] - 2022年前九个月营收成本为1.008亿美元，较2021年同期增加1850万美元，增幅22%[214] - 2022年前九个月销售和营销费用为1960万美元，较2021年同期增加620万美元，增幅46%，占总营收比例从6%升至8%[216] - 2022年前九个月研发费用为2160万美元，较2021年同期增加770万美元，增幅56%[217] 普通股及股东权益相关数据变化 - 截至2021年6月30日，普通股数量为152,864,921股，股票金额为1,529千美元，额外实缴资本为897,209千美元，累计亏损为64,143千美元，股东权益为834,51千美元[20] - 截至2021年9月30日，普通股数量为157,353,191股，股票金额为1,574千美元，额外实缴资本为1,038,581千美元，累计亏损为65,905千美元，股东权益为971,32千美元[20] - 截至2020年12月31日，普通股数量为152,979,479股，股票金额为1,529千美元，额外实缴资本为884,528千美元，累计亏损为62,338千美元，股东权益为822,13千美元[20] - 截至2022年6月30日，普通股数量为159,991,357股，股票金额为1,600千美元，额外实缴资本为1,136,831千美元，累计亏损为73,983千美元，股东权益为1,048,381千美元[21] - 截至2022年9月30日，普通股数量为159,921,814股，股票金额为1,599千美元，额外实缴资本为1,143,638千美元，累计亏损为70,047千美元，股东权益为1,054,398千美元[21] - 截至2021年12月31日，普通股数量为159,660,048股，股票金额为1,596千美元，额外实缴资本为1,119,821千美元，累计亏损为75,604千美元，股东权益为1,041,849千美元[21] - 2021年6 - 9月，权益性薪酬费用为8,165千美元，普通股发行带来额外实缴资本增加133,306千美元，净亏损1,762千美元[20] - 2020年12月 - 2021年9月，权益性薪酬费用为20,846千美元，普通股发行带来额外实缴资本增加133,306千美元，净亏损3,567千美元[20] - 2022年6 - 9月，权益性薪酬费用为6,804千美元，限制性股票单位预扣税负债相关额外实缴资本增加1千美元，净收入3,936千美元[21] - 2021年12月 - 2022年9月，权益性薪酬费用为23,818千美元，限制性股票单位预扣税负债相关额外实缴资本增加1千美元，净收入5,557千美元[21] 公司业务覆盖及客户情况 - 公司业务覆盖美国、加拿大、西班牙等18个国家和地区[28] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，无单一客户占公司应收账款超10%，2022年和2021年前九个月无单一客户占公司收入超10%[71] - 公司是基于2021年营收的生物模拟领域全球领导者，拥有超2000家客户，遍布62个国家，其中包括2020年研发支出排名前40中的38家生物制药公司[139] - 自2014年以来，使用公司生物模拟软件和技术驱动服务的客户获得了FDA批准的所有新药的90%[139] - 17个全球监管机构许可使用公司的生物模拟软件，包括FDA、加拿大卫生部、日本PMDA和中国NMPA[139] 公司股权发行情况 - 2021年3月29日，公司完成二次公开发行，特定股东出售11,500,000股普通股，公司未获收益，产生成本1,100美元[65] - 2021年9月13日，公司完成公开发行，以每股31美元价格出售4,500,000股普通股，特定股东出售18,500,000股，公司净收益134,096美元，745美元发行成本资本化[66] - 2021年11月22日，公司完成二次公开发行，特定股东出售10,000,000股普通股，公司未获收益，产生成本644美元[67] - 2022年8月11日，公司完成二次公开发行，特定股东出售7,000,000股普通股，公司未获收益，产生成本596美元[68] - 2021年3月29日，特定股东出售1150万股普通股，公司未获收益，产生成本110万美元[144] - 2021年9月13日，公司出售450万股普通股，特定股东出售1850万股，公司净收益1.341亿美元，另有70万美元费用资本化[145] - 2021年11月22日，特定股东出售1000万股普通股，公司未获收益，产生成本60万美元[146] - 2022年8月11日，特定股东出售700万股普通股，公司未获收益，产生成本60万美元[151] 公司业务合并及收购情况 - 2021年3月2日，公司完成业务合并交易，总对价2,667美元，约1,200美元、100美元和1,200美元分别分配给客户关系、非竞争协议和商誉[73] - 2021年6月7日，公司完成业务合并交易，总对价15,197美元，约7,400美元和4,700美元分别分配给客户关系和商誉[74] - 2021年10月1日，公司收购Pinnacle 21, LLC 100%股权，执行投资创新战略[75] - 公司于2022年1月3日完成对INDS的收购，总对价8048美元，其中约2380美元、1040美元、100美元和2910美元分别分配给客户关系、开发技术、非竞争协议和商誉[83] - 2021年3月2日完成的业务合并总对价为270万美元