财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为272,988千美元，较2020年12月31日的271,382千美元略有增加[19] - 2021年第一季度公司营收为66,718千美元，较2020年同期的57,449千美元增长约16.13%[22] - 2021年第一季度公司净利润为1,052千美元，较2020年同期的1,046千美元略有增长[22] - 截至2021年3月31日，公司总资产为1,262,624千美元，较2020年12月31日的1,269,400千美元略有下降[19] - 截至2021年3月31日，公司总负债为435,357千美元，较2020年12月31日的447,268千美元有所下降[19] - 2021年第一季度公司综合亏损为16千美元，较2020年同期的4,418千美元大幅减少[22] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为827,267千美元，较2020年12月31日的822,132千美元有所增加[19] - 2021年第一季度公司基本每股收益为0.01美元，与2020年同期持平[22] - 2021年第一季度公司摊薄每股收益为0.01美元，与2020年同期持平[22] - 2021年第一季度净收入为105.2万美元，2020年同期为104.6万美元[29] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为493.4万美元，2020年同期为882.3万美元[29] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为345.8万美元，2020年同期为300.9万美元[29] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为85.5万美元，2020年同期提供的净现金为1903.1万美元[29] - 2021年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加43万美元，2020年同期为2459.4万美元[29] - 2021年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为2.73721亿美元，2020年同期为5435.6万美元[29] - 2021年第一季度支付利息现金为355.2万美元，2020年同期为898.7万美元[29] - 2021年第一季度支付税款现金为164.4万美元，2020年同期为176.3万美元[29] - 2021年3月31日、2020年12月31日和2020年3月31日受限现金余额分别为73.3万美元、190.9万美元和50.6万美元[50] - 截至2021年3月31日、2020年12月31日和2020年3月31日，现金及现金等价物分别为272,988美元、271,382美元和53,850美元，受限现金分别为733美元、1,909美元和506美元，总计分别为273,721美元、273,291美元和54,356美元[52] - 2021年第一季度和2020年第一季度，软件许可收入分别为12,425美元和11,365美元，服务收入分别为44,814美元和37,188美元，总收入分别为66,718美元和57,449美元[64] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司净收入分别为1,052美元和1,046美元，基本和摊薄每股收益均为0.01美元[110] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司总营收分别为66,718美元和57,449美元[107] - 2021年第一季度新订单为8190万美元，2020年同期为6100万美元；两个时期续约率均为92%[128] - 2021年第一季度净利润为105.2万美元，2020年同期为104.6万美元[143] - 2021年第一季度调整后EBITDA为2387.1万美元，2020年同期为1990.8万美元[143] - 2021年第一季度调整后净收入为944.7万美元，2020年同期为206万美元；调整后摊薄每股收益为0.06美元，2020年同期为0.02美元[144] - 2021年第一季度总营收为6671.8万美元，较2020年同期的5744.9万美元增长926.9万美元，增幅16%，其中软件收入增长164.3万美元，增幅8%，服务收入增长762.6万美元，增幅21%[164] - 2021年第一季度收入成本为2601.6万美元，较2020年同期的2218.3万美元增长383.3万美元，增幅17%[167] - 2021年第一季度销售和营销费用为375.2万美元，较2020年同期的293.8万美元增长81.4万美元，增幅28%[168] - 2021年第一季度研发费用为470.6万美元，较2020年同期的287.5万美元增长183.1万美元，增幅64%[170] - 2021年第一季度一般及行政费用为1656.2万美元，较2020年同期的1154.1万美元增长502.1万美元，增幅44%[171] - 2021年第一季度无形资产摊销费用增至950万美元，较2020年同期增加10万美元，增幅1%，占总收入14%[172] - 2021年第一季度折旧和摊销费用为60万美元，较2020年同期增加4.9万美元，增幅9%，占总收入1%[173] - 2021年第一季度利息费用降至390万美元，较2020年同期减少300万美元，降幅43%，占总收入6%[175] - 2021年第一季度杂项收入为10万美元，2020年同期杂项费用为50万美元，变化主要因外汇汇率波动[176] - 2021年第一季度所得税费用为50万美元，有效所得税率33%；2020年同期为60万美元，有效所得税率37%[177] - 2021年第一季度净收入为110万美元，较2020年同期增加6000美元，增幅1%[178] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为2.73亿美元，其中2390万美元存于美国境外[182] - 截至2021年3月31日，公司定期贷款未偿还借款为3.033亿美元，循环信贷额度可用额度为1990万美元，未偿还信用证为10万美元[198] - 截至2021年3月31日，公司联邦和州净运营亏损分别约为330万美元和300万美元，联邦和州研发税收抵免结转分别约为230万美元和60万美元，外国税收抵免约为1250万美元[202] - 截至2021年3月31日，估值备抵与2020年12月31日相比保持不变，为1670万美元[203] 股权与融资相关 - 2020年12月15日，公司完成首次公开募股，发行14,630,000股普通股，净收益316,301美元[67] - 2021年3月29日，公司完成二次公开发行，某些股东出售10,000,000股普通股，公司未获收益，产生成本0.7百万美元[70] - 2020年12月15日，公司完成首次公开募股，发行并出售1463万股普通股，特定股东出售1878.325万股，发行价23美元/股，公司净收益3.163亿美元[122] - 2021年3月29日，公司完成二次公开发行，特定股东出售1000万股普通股，公司未发售股票也未获收益，一季度为此支出70万美元[123] 业务合并相关 - 2021年3月2日，公司完成业务合并，初步分配购买价格中客户关系120万美元、非竞争协议10万美元、商誉110万美元[74] - 2021年3月2日完成业务合并交易，约120万美元、10万美元和110万美元的购买价格分别分配给客户关系、非竞争协议和商誉[160] 债务相关 - 公司有250,000美元定期贷款和20,000美元循环信贷额度，截至2021年3月31日和2020年12月31日，循环信贷额度因备用信用证减少[75] - 2021年第一季度和2020年全年，信贷协议有效利率分别为3.75%和4.48%[79] - 2021年第一季度和2020年第一季度，定期贷款利息支付分别为2,854美元和4,241美元，应计利息分别为31美元和32美元[80] - 2017年8月14日，公司签订100,000美元无担保定期贷款协议，利率8.25%，2020年7月15日还款20,000美元[81] - 2020年12月28日，公司偿还贷款协议项下80,000美元本金及3,000美元应计利息，贷款义务解除[82][83] - 截至2021年3月31日，长期债务本金到期情况为2021年3,891美元、2022年3,153美元、2023年3,153美元、2024年293,113美元，总计303,310美元[84] - 2020年12月31日止年度，公司需在2021年4月30日前对定期贷款进行约1,527美元的强制性提前还款[84] 租赁相关 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，资本租赁资产总额均为1,501美元，累计摊销分别为1,024美元和946美元[86] - 2021年和2020年第一季度，经营租赁租金费用分别为1,626美元和1,684美元[86] 激励计划与股权转换相关 - 2017年B类利润权益单位激励计划授权发行6,366,891个B类单位，截至2020年3月31日，已发行和流通5,500,258个[90][93] - 2020年12月10日起，已归属B类单位换为公司普通股，未归属换为限制性普通股，公司发行5,941,693股[95] 税率相关 - 2021年和2020年第一季度，公司全球有效税率分别为33%和37%[109] 公司业务地位与前景相关 - 公司基于2020年营收成为生物模拟领域全球领导者，服务超1650家生物制药公司和学术机构，覆盖61个国家，2014年以来使用其软件和服务的客户获美国FDA超90%新药批准[115] - 过去四年公司交付超200份监管申报文件，团队有超200名监管专业人员[117] - 公司预计持续投资扩大解决方案，预计员工数量和总运营费用将增加，但运营费用增速低于收入增速[131] 市场与风险相关 - 生物模拟产品和相关服务市场竞争激烈且高度分散，公司面临多类竞争对手[134] - 截至2021年3月31日，新冠疫情未对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[136] 会计政策与准则相关 - 公司将于2022年1月1日开始采用ASU 2016 - 02和ASU 2017 - 04，2023年1月1日开始采用ASU 2016 - 13[46][47][48] - 截至2021年3月31日的三个月内，公司关键会计政策和估计无重大变化[210] - 除本季度报告其他地方披露外，近期发布的会计准则不会对公司合并财务报表产生重大影响或不适用于公司业务[212] 市场风险与内部控制相关 - 截至2021年3月31日的三个月内，公司市场风险敞口无重大变化[213] - 截至2021年3月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[214] - 截至2021年3月31日的三个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[215] 法律诉讼相关 - 公司法律诉讼情况与2020年12月31日财年年度报告披露相比无重大变化[218] 业务线构成相关 - 软件业务收入来自软件许可证、软件订阅和软件维护；服务业务收入主要来自技术支持服务和专业服务[152] - 收入成本主要包括员工相关费用、股权薪酬、第三方分包商成本等；预计将增加计算基础设施服务提供商等投入[153] - 预计销售和营销、研发投入将持续增加；一般及行政费用预计将因业务增长和上市相关成本而增加[154][156][157] 股本数量相关 - 截至2021年3月31日，公司普通股发行及流通股数为152,979,479股，与2020年12月31日持平[19] 利率互换协议相关 - 公司有一项名义金额为230,000美元的利率互换协议，固定利率为2.1284%，截至2021年3月31日和2020年12月31日，利率互换公允价值分别为3,033美元和3,671美元[53] 表外安排相关 - 公司目前没有美国证券交易委员会规则和条例所定义的表外安排[205]