财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 截至2022年6月30日，公司总资产为324,842千美元，较2021年的339,783千美元有所下降[7] - 2022年6月30日现金及现金等价物为91,685千美元，2021年为145,973千美元[7] - 2022年6月30日总负债为300,784千美元，2021年为413,130千美元[7] - 截至2022年6月30日，普通股数量为189,649,267股，额外实收资本为 - 141,921千美元，留存收益为167,073千美元，累计其他综合收益为 - 1,009千美元，股东权益总额为24,058千美元[14] - 2022年上半年末现金及现金等价物为91,685千美元，2021年同期末为171,393千美元[18] - 截至2021年12月31日，短期投资中现金及现金等价物公允价值6,687美元，有价证券公允价值55,266美元，短期存款公允价值18,394美元[56] - 截至2022年6月30日，公司有价证券按合同到期日划分，1年或以内到期的为32,435美元，1 - 2年到期的为22,831美元，总计55,266美元[59] - 2022年6月30日认股权证负债余额为25,457千美元，较2021年12月31日的56,478千美元减少31,021千美元[94] - 2022年6月30日受限发起人股份负债和价格调整股份负债余额为60,398千美元，较2021年12月31日的124,116千美元减少63,718千美元[102] - 2022年6月30日合同负债：流动为121,645千美元，非流动为35,476千美元；2021年12月31日分别为122,983千美元和36,426千美元[106] - 2022年6月30日和2021年12月31日剩余履约义务交易价格分别为228,461千美元和231,666千美元，公司预计2022年6月30日剩余履约义务的62%将在未来12个月确认为收入[107] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 2022年上半年总营收为124,958千美元，高于2021年同期的112,451千美元[11] - 2022年上半年毛利润为100,877千美元，2021年同期为94,184千美元[11] - 2022年上半年运营亏损7,545千美元，而2021年同期运营收入为12,608千美元[11] - 2022年上半年净收入为88,635千美元，2021年同期为11,386千美元[11] - 2022年上半年净收入为88,635千美元，2021年同期为11,386千美元[18] - 2022年基本每股收益为0.47美元，2021年为0.03美元[11] - 2022年摊薄每股收益为0.44美元，2021年为0.02美元[11] - 2022年上半年其他综合损失净额为2,381千美元，2021年同期为1,211千美元[11] - 2022年上半年各地区收入：EMEA为42,616千美元，America为63,406千美元，APAC为18,936千美元，总计124,958千美元；2021年同期分别为39,355千美元、57,356千美元、15,740千美元，总计112,451千美元[104] - 2022年和2021年上半年递延合同取得成本摊销分别为5,322千美元和4,506千美元[111] - 2022年上半年财务收入净额为94,866千美元，2021年同期为862千美元[114] - 2022年上半年与SUN Corporation的收入为1,719千美元，2021年同期为1,234千美元[114] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为14,610千美元，2021年同期为提供14,307千美元[18] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为41,992千美元，2021年同期为提供23,226千美元[18] - 2022年上半年融资活动净现金提供量为4,688千美元，2021年同期为187千美元[18] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少51,914千美元，2021年同期净增加37,720千美元[18] - 2022年上半年支付所得税3,889千美元，2021年同期为5,661千美元[18] - 2022年上半年非现金购置财产和设备为221千美元，2021年同期为184千美元[18] 财务数据关键指标变化 - 外汇套期相关 - 截至2022年6月30日，用于对冲工资费用的期权合约净名义金额为49,677新以色列谢克尔，公允价值为114美元；远期合约净名义金额为2,813新以色列谢克尔，公允价值为 - 74美元[64] - 2022年上半年外汇现金流套期关系中衍生品工具对收益和其他综合收益的影响：远期合约为-57.1万美元，期权合约为-277.4万美元，总计-334.5万美元；2021年分别为-30.2万美元、-22.8万美元和-53万美元[67] 财务数据关键指标变化 - 租赁相关 - 公司预计采用ASU 2016 - 02后，2022年1月1日将确认约15,000 - 17,500美元的使用权资产和租赁负债[41] - 截至2022年6月30日，不可撤销经营租赁的未来最低租赁承诺：2022年为255.1万美元，2023年为497.9万美元，2024年为434.5万美元，2025年为317万美元，2026年及以后为290万美元，总计1794.5万美元[72] 财务数据关键指标变化 - 股权薪酬相关 - 截至2022年6月30日，期权计划中：年初未行使期权为2548.7897万份，授予109.8646万份，行使183.423万份，注销103.1951万份，期末未行使期权为2372.0362万份；可行使期权为1679.0095万份[78] - 截至2022年6月30日，受限股票单位（RSUs）计划中：年初未归属为204.3524万份，授予431.8125万份，归属13.4243万份，注销43.2267万份，期末未归属为579.5139万份[79] - 2022年上半年与公司所有基于股权的奖励相关的总股权薪酬费用为646.3万美元，2021年为340.2万美元；截至2022年6月30日，未确认的薪酬成本为4107万美元，预计在约3.3年的加权平均期间内确认[80] 财务数据关键指标变化 - 认股权证相关 - 交易完成后，有2000万份公开认股权证和966.6667万份私人认股权证可购买公司普通股，每份认股权证可按11.5美元/股购买一股[90] - 2022年上半年，500份公开认股权证被行使，总金额为5美元[93] - 2022年6月30日私募认股权证数量为9,666,667份，行使价格为11.5美元，股价为5.10美元，到期期限4.17年，波动率50.3%，无风险利率3.02%，股息率0%[97] 财务数据关键指标变化 - 贸易应收款相关 - 2022年6月30日与SUN Corporation的贸易应收款为407千美元，2021年12月31日为214千美元[114] 公司事件相关 - 2021年8月30日，公司与TWC Tech Holdings II Corp.合并，公司股份和认股权证分别在纳斯达克资本市场以“CLBT”和“CLBTW”上市[22] - 公司于2022年1月1日提前采用ASU 2020 - 06，对合并财务报表无重大影响[39][40] - ASU 2016 - 13于2023年1月1日生效，公司不计划提前采用，正在评估影响[43] - ASU 2019 - 12于2022年1月1日对公司生效，预计对合并财务报表无重大影响[44] - 2021年8月30日合并完成前，公司向股东支付初始股息21,300美元和额外股息78,700美元，股息代扣税税率为5% - 25%[48][49] - 2021年8月30日，PIPE投资者以每股10美元的价格购买30,000,000股普通股，总购买价300,000美元[52] - 截至2022年6月30日，未发现连续12个月或更长时间的未实现损失[58] - 2021年8月，公司采用2021年员工股票购买计划（ESPP），共有187.1687万股普通股可供出售，每年有增加机制[83] - 2022年基本每股收益计算：归属于优先股股东的基本净收益为0，归属于普通股股东的基本净收益为8513万美元，归属于受限发起人股份的基本净亏损为350.5万美元；基本每股亏损为0.47美元；摊薄后每股收益为0.44美元；2021年对应数据分别为756.3万美元、382.3万美元、0、0.03美元和0.02美元[87] - 2021年8月30日，公司董事会批准1:1.0422反向股票拆分[73]