净销售额情况 - 2021年第三季度净销售额7.514亿美元，较2020年第三季度增加9860万美元，主要因企业解决方案和商业解决方案业务增长及疫情影响下去年同期销售额较低[72] - 2021年第三季度企业解决方案、商业解决方案、公共部门解决方案业务净销售额占比分别为41%、38%、21%，2020年同期分别为40%、35%、25%[75] - 2021年第三季度笔记本电脑/移动设备产品净销售额占比40%，高于2020年同期的31%[75] - 2021年第三季度净销售额达7.514亿美元，较2020年同期的6.528亿美元增长15.1%，其中企业解决方案、商业解决方案和公共部门解决方案分别为3.097亿美元、2.814亿美元和1.603亿美元，同比变化分别为19.2%、21.8%和 -1.0%[80] - 2021年前三季度净销售额达20.924亿美元，较2020年同期的19.146亿美元增长9.3%，其中企业解决方案、商业解决方案和公共部门解决方案分别为8.822亿美元、7.950亿美元和4.152亿美元，同比变化分别为5.0%、13.4%和11.1%[97] - 制造业收入同比增长2700万美元，增幅24.4%；医疗保健收入同比增长1430万美元，增幅9.8%[72] - 公共部门解决方案部门净销售额为4.152亿美元，同比增加4140万美元，增幅11.1%[101] 毛利润情况 - 毛利润同比增加1290万美元，主要因高利润率销售增加和总净销售额增长[72] - 2021年第三季度企业解决方案、商业解决方案、公共部门解决方案业务毛利率分别为14.7%、19.4%、12.7%，2020年同期分别为14.8%、20.2%、14.1%[76] - 2021年第三季度毛利润为1.207亿美元，较2020年同期的1.078亿美元增长12.0%，其中企业解决方案、商业解决方案和公共部门解决方案分别为4570万美元、5470万美元和2030万美元，同比变化分别为19.0%、17.4%和 -11.0%[80] - 2021年前三季度毛利润为3.375亿美元，较2020年同期的3.099亿美元增长8.9%，其中企业解决方案、商业解决方案和公共部门解决方案分别为1.301亿美元、1.534亿美元和5400万美元，同比变化分别为6.6%、12.5%和4.7%[97] - 企业解决方案部门毛利润因净销售额同比增长5.0%而增加，2021年前九个月毛利率同比增加20个基点[102] - 业务解决方案部门毛利润因净销售额增长13.4%而增加，毛利率同比下降10个基点[103] 费用情况 - 销售、一般和行政费用同比增加660万美元，主要因人员成本增加570万美元，营销费用增加180万美元等，部分被专业费用减少210万美元抵消[72] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用（SG&A）为9340万美元，较2020年同期的8680万美元增长7.6%，占净销售额的比例从13.3%降至12.4%[78][89] - 2021年前三季度SG&A为2.723亿美元，较2020年同期的2.566亿美元增长6.1%，占净销售额的比例从13.4%降至13.0%[78] - 各业务板块SG&A费用变化原因包括人员成本、广告成本、总部服务使用和坏账费用等因素的变动[89][91][93][94] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用（SG&A）总额为2.723亿美元，占净销售额13.0%，同比增加6.1%[104] 营业收入与净利润情况 - 2021年第三季度营业收入同比增加630万美元，占净销售额的百分比增加40个基点，主要因净销售额增加[72] - 2021年第三季度运营收入为2730万美元，较2020年同期的2110万美元增长29.4%，占净销售额的比例从3.2%升至3.6%[95] - 2021年第三季度所得税拨备为730万美元，2020年同期为410万美元，净利润从1690万美元增至2000万美元[96] - 2021年前九个月运营收入增至6520万美元，占净销售额3.1%，2020年同期为5230万美元，占比2.7%[110] - 2021年前九个月净收入增至4750万美元，2020年同期为3950万美元[112] 业务增长原因与下降原因 - 企业解决方案净销售额增长主要源于医疗和制造业客户需求增加，商业解决方案增长得益于云基和安全软件销售增长，公共部门解决方案销售下降主要因联邦政府客户推出时间问题[81][83][85] 公司面临挑战与应对措施 - 公司面临增加收入和提高毛利率、招聘和留住人才、控制费用等挑战，同时扩张IT解决方案业务可能增加服务成本[67][68] - 新冠疫情影响难以预测，公司将监控并调整业务应对产品供需变化[71] 现金与信贷情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为8970万美元，预计未来十二个月通过手头现金、运营产生的现金和信贷安排满足现金需求[115] - 2021年前九个月经营活动提供的现金为880万美元，2020年同期为4640万美元[119] - 2021年9月30日现金转换周期增至60天，2020年同期为48天[124] - 信贷安排额度为5000万美元，截至2021年9月30日未使用，可选择增加3000万美元额度[128] - 信贷安排包含两项财务指标要求，一是季度平均未偿还贷款与过去四个季度合并调整后息税折旧摊销前利润的比率不得超过2:1，截至2021年9月30日，该比率未限制潜在借款[131][132] - 信贷安排要求公司最低合并净资产至少为3.467亿美元加上自2016年12月31日季度起每季度合并净收入的50%（亏损季度不计），2021年9月30日计算金额为5.056亿美元，而当时公司合并股东权益为6.862亿美元[134] 资金筹集与市场风险 - 公司在资本市场筹集额外资金的能力取决于宏观经济状况、信息技术行业状况、财务表现、股价和资本市场状况[135] - 公司市场风险自2020年12月31日以来未发生重大变化[139] 会计政策与财务报告控制 - 公司关键会计政策自2020年12月31日年度报告以来未发生重大变化[136] - 最新发布的财务会计准则详见本季度报告中未经审计的简明合并财务报表附注[137] - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序有效[142] - 2021年第三财季，公司财务报告内部控制未发生重大变化[143]