财务指标 - 2022年和2021年底公司净经营亏损结转额分别约为543,404美元和3,768,032美元，可用于抵减未来美国联邦所得税[34] - 2022年和2021年递延所得税资产年末净额分别为2,069,436美元和2,823,978美元[40] - 2022年和2021年所得税费用分别为756,268美元和 - 2,706,978美元[41] - 2022年和2021年基本每股收益分别为0.15美元和0.23美元，摊薄后每股收益分别为0.15美元和0.22美元[46] - 2022年和2021年净递延所得税资产分别为2,069,436美元和2,823,978美元[48] - 2022年销售、一般和行政费用为510万美元，较2021年的430万美元增长19%[153] - 2022年公司营业收入为220万美元，2021年为50万美元；2022年净收入为210万美元，2021年为320万美元[154] - 2022年第四季度收入为610万美元，较2021年第四季度的620万美元下降2%[155] - 2022年12月31日库存增至490万美元，2021年12月25日为390万美元；2022年四个季度库存周转率为4.2次，低于2021年的4.7次[158] - 2022年第四季度毛利润从2021年的140万美元增至160万美元[168] - 2022年12月31日公司现金及现金等价物总计830万美元，2021年12月25日为510万美元[169] - 2022年第四季度SG&A费用为130万美元，较2021年同期的100万美元增长30%[180] - 2022年12月31日应收账款总计380万美元，2021年12月25日为490万美元；2022年底销售未收款天数降至52天，2021年底为72天[181] - 2022年12月31日公司总资产为2.17亿美元，2021年12月25日为1.88亿美元[217] - 2022年产品销售为2658.69万美元，2021年为2244.91万美元[220] - 2022年产品销售成本为1928.58万美元，2021年为1765.93万美元[220] - 2022年毛利润为730.11万美元，2021年为478.97万美元[220] - 2022年运营收入为223.44万美元，2021年为51.30万美元[220] - 2022年净收入为213.14万美元，2021年为321.59万美元[220] - 2022年基本每股净收入为0.15美元，2021年为0.23美元[220] - 2022年摊薄后每股净收入为0.15美元，2021年为0.22美元[220] - 2022年加权平均基本普通股股数为1442.44万股，2021年为1406.13万股[220] - 2022年加权平均摊薄普通股股数为1467.56万股，2021年为1459.07万股[220] - 2022年末普通股发行数量为14,460,486股，2021年末为14,350,786股[221] - 2022年净收入为2,131,400美元，2021年为3,215,877美元[222] - 2022年经营活动提供的净现金为3,551,399美元，2021年为2,006,853美元[222] - 2022年投资活动使用的净现金为(436,372)美元，2021年为(512,275)美元[222] - 2022年融资活动提供的净现金为101,414美元，2021年为3,360,531美元[222] - 2022年末现金及现金等价物为8,266,753美元，2021年末为5,050,312美元[222] - 2022年末股东权益为15,705,516美元，2021年末为13,166,311美元[221][228] - 2022年末负债和股东权益总计为21,679,943美元，2021年末为18,800,719美元[228] 客户与市场 - 2022年客户A、B、C收入占比分别为21%、17%、15%，2021年分别为10%、23%、11%[35] - 截至2022年12月31日，上述三个客户应收账款占总应收账款的46%，另一客户占11%[36] - 2022年美国、德国和其他国家收入占比分别为42%、16%、42%，2021年分别为40%、14%、46%[37] - 2022年，公司前三大客户分别占收入的21%、17%和15%，约65%的收入来自商业应用，35%来自国防相关应用[97] - 2022年和2021年，三家客户分别占公司收入的53%和51%[110] 公司业务与产品 - 公司主要产品用于电机控制、电动汽车、混合电动汽车、密封封装等领域，认为电动汽车和混合电动汽车市场将带来长期显著增长[88][94] - 公司产品采用专有工艺制造，包括QuicksetTM注塑工艺和QuickCastTM压力渗透工艺[60] - 公司目前有生产HybridTech Armor®面板的合同，在封装装甲领域暂无直接竞争对手[118] - 2022年公司恢复参与美国小企业管理局赞助的SBIR和STTR计划，以增强知识产权组合[76] - 截至2022年12月31日，公司有11项美国专利及多项国际专利[81] - 截至2022年12月31日，公司积压订单为2200万美元，大部分计划在2023年发货[82] - 2022年公司通过招聘员工扩大了密封封装产品的技术能力，预计该产品线将持续增长[117] 公司运营与风险 - 截至2022年12月31日，公司有86名永久全职员工，其中74人从事制造和工程，12人从事销售和管理，另有约20名临时工[103] - 公司生产非核、非医疗危险废物，受州和联邦法规监管，进出口及技术转让受相关部门监管[102] - 公司主要直接竞争对手是日本的Denka，中国制造商试图进入市场但在交付、性能、质量和可靠性方面有待提高[101] - 公司依赖关键人员，但未与他们签订长期雇佣协议，存在人员流失风险[120] - 公司将有协同效应的业务收购视为未来增长战略的重要部分[121] - 公司产品需求波动和周期性可能导致难以准确预算费用水平[123] - 客户对价格敏感，通胀可能加剧价格压力，影响公司利润率[124] - 公司制造运营可能因供应商、材料、审批、技术、灾害等因素中断[125] - 公司股价过去波动大，未来可能继续波动，存在证券集体诉讼风险[131] 公司资产与租赁 - 截至2022年12月31日，公司所有业务位于马萨诸塞州诺顿的租赁设施中[134] - 2021年2月公司将诺顿工厂的租约延长至2026年2月，租赁面积约3.8万平方英尺，2022年年租金为16万美元[146] - 2020年3月公司以20.8万美元购置扫描声学显微镜，通过5年期应付票据融资，截至2022年12月31日在建工程为6.5万美元[171] 信贷与协议 - 2019年9月公司与马萨诸塞州商业发展公司签订250万美元循环信贷额度协议，2020年5月增至300万美元[182] - 信贷协议含即期票据，贷款人可随时要求还款，公司3年后可无终止费终止协议[182] - 信贷额度以公司应收账款和其他资产担保，利率为伦敦银行同业拆借利率加550个基点[182] - 商业发展公司要求季度和年初至今收益不低于提供给银行的预测金额，公司每年资本支出超过折旧费用不超5万美元，每笔交易不超2.5万美元[182] - 截至2022年12月31日，公司该信贷额度借款为0，借款基数允许额外借款290万美元[182] 公司治理与披露 - 公司无资产负债表外安排[183] - 管理层评估公司披露控制和程序在2022年12月31日有效[186] - 管理层评估公司财务报告内部控制在2022年12月31日有效[194] - 公司在本10 - K表格涵盖年度第四季度无需要在8 - K表格报告中披露但未披露的信息[195] - 多项信息将参考公司2023年股东大会最终委托书披露，需在2022财年结束后120天内向证券交易委员会提交[189][190][196][197][199] 其他财务事项 - 2022年公司退休储蓄计划匹配员工前4%供款的0.5%，金额为9.4万美元，2021年应计匹配员工前2%供款的0.5%，金额为3.4万美元[42] - 截至最近完成的第四财季最后一个工作日，非关联方持有的有表决权普通股总市值为5500万美元[53] - 截至2023年2月12日，公司普通股流通股数量为14,460,486股[69] - 2022年公司申请员工保留税收抵免641,086美元，截至12月31日仍未收到[231] - 公司存货按先进先出法以成本与可变现净值孰低计量，对12个月无活动且无预期客户订单的存货计提跌价准备[232]