公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为30.11亿美元，较2020年6月30日的32.272亿美元有所下降[9] - 截至2021年3月31日，公司总负债分别为16.298亿美元和17.815亿美元[9] - 2021年第一季度净销售额为3.519亿美元，较2020年同期的5.854亿美元下降39.9%；前九个月净销售额为10.54亿美元，较2020年同期的17.438亿美元下降39.6%[14] - 2021年第一季度净利润亏损4050万美元，而2020年同期盈利3990万美元；前九个月净利润亏损1.725亿美元，而2020年同期盈利1.199亿美元[14] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为2.442亿美元，较2020年6月30日的1.931亿美元增长26.5%[9] - 截至2021年3月31日，公司存货为5.355亿美元，较2020年6月30日的7.243亿美元下降26.1%[9] - 2021年第一季度基本每股亏损0.84美元，2020年同期基本每股收益0.82美元；前九个月基本每股亏损3.58美元，2020年同期基本每股收益2.47美元[14] - 截至2021年3月31日，公司短期信贷协议借款为0，较2020年6月30日的1.7亿美元下降100%[9] - 2021年第一季度综合收益为5560万美元，2020年同期为2090万美元；前九个月综合亏损4150万美元，2020年同期综合收益1.164亿美元[17] - 截至2021年3月31日，公司长期债务为6.943亿美元，较2020年6月30日的5.518亿美元增长25.8%[9] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为13.812亿美元，较2020年6月30日的14.457亿美元下降4.4%[9] - 2021年3月净亏损1.725亿美元，2020年净利润1.199亿美元[21] - 2021年3月经营活动提供的净现金为1.754亿美元，2020年为0.949亿美元[21] - 2021年3月投资活动使用的净现金为0.569亿美元，2020年为1.437亿美元[21] - 2021年3月融资活动使用的净现金为0.666亿美元，2020年提供的净现金为1.177亿美元[21] - 2021年3月现金及现金等价物增加0.511亿美元，2020年增加0.66亿美元[21] - 2021年3月期末现金及现金等价物为2.442亿美元，2020年为0.93亿美元[21] - 2021年3月31日总权益为13.812亿美元，2020年12月31日为13.329亿美元[25] - 2020年3月31日总权益为16.185亿美元，2019年12月31日为16.034亿美元[29] - 2021年3月非现金投资活动中购买物业、厂房、设备和软件为0.042亿美元，2020年为0.141亿美元[21] - 2021年3月普通股现金股息为0.098亿美元，2020年为0.097亿美元[25][29] - 2021年3月31日总权益为13.812亿美元，2020年6月30日为14.457亿美元[31] - 2021年3月31日和2020年6月30日合同负债分别为690万美元和1230万美元[50] - 2021年第一季度和前三季度合并净销售额分别为3.519亿美元和10.54亿美元，2020年同期分别为5.854亿美元和17.438亿美元[52] - 2021年第一季度和前三季度净亏损分别为4050万美元和1.725亿美元，2020年同期净利润分别为3990万美元和1.199亿美元[56] - 2021年第一季度和前三季度基本每股亏损分别为0.84美元和3.58美元，2020年同期基本每股收益分别为0.82美元和2.47美元[56] - 2021年第一季度和前三季度摊薄每股亏损分别为0.84美元和3.58美元，2020年同期摊薄每股收益分别为0.82美元和2.46美元[56] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，存货分别为5.355亿美元和7.243亿美元[58] - 截至2021年3月31日的九个月，其他无形资产净值从5.21亿美元降至4.49亿美元[65] - 2021年3月31日和2020年6月30日，应计负债分别为1.342亿美元和1.579亿美元[67] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月，养老金计划净定期福利成本分别为1130万美元和300万美元[69] - 2021年和2020年截至3月31日的九个月，养老金计划净定期福利成本分别为1770万美元和900万美元[69] - 2021年第一季度，公司记录了890万美元的结算费用[69] - 2021年和2020年截至3月31日的九个月，公司分别向合格的设定受益养老金计划缴款1090万美元和490万美元[70] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月，利息成本分别为1010万美元和720万美元，其中分别有120万美元和230万美元被资本化[77] - 2021年和2020年截至3月31日的九个月，利息成本分别为3040万美元和2210万美元，其中分别有690万美元和650万美元被资本化[78] - 2021年截至3月31日的九个月，债务清偿净损失包括2021年7月到期票据的1050万美元债务提前还款成本，被相关利率互换终止的230万美元收益抵消[78] - 2021年截至3月31日的九个月，公司将一个自有前运营场地的环境修复负债增加了20万美元，3月31日和6月30日的环境修复负债分别为1620万美元和1600万美元[79] - 2021年截至3月31日的三个月和九个月，总租赁成本分别为340万美元和1180万美元，2020年同期分别为480万美元和1380万美元[85] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，运营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为8.4年和8.1年，加权平均折现率分别为4.0%和3.9%[87] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，运营租赁资产分别为3590万美元和5200万美元，运营租赁负债分别为4650万美元和6180万美元[87] - 2021年3月31日后到期的运营租赁未来最低租赁付款总额为5600万美元，扣除利息后为4650万美元[87] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，按公允价值计量的衍生金融资产分别为1170万美元和1010万美元，衍生金融负债分别为460万美元和1790万美元[90] - 2021年3月31日，长期债务账面价值为6.943亿美元，公允价值为7.433亿美元；2020年6月30日，账面价值为5.518亿美元，公允价值为5.511亿美元[92] - 2021年3月31日，公司持有的企业拥有人寿保险账面价值和公允价值均为2300万美元；2020年6月30日，均为1890万美元[92] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月，与先前终止的远期利率互换合约相关的净收益均为10万美元；九个月均为30万美元，均作为利息费用的抵减项[97] - 2021年3月31日和2020年6月30日，未指定为套期工具的未到期外汇远期合约的公允价值及公允价值变动对收入的影响均不重大[99] - 2021年3月31日和2020年6月30日，浮动利率合约的总名义金额分别为0美元和1.5亿美元[100] - 2021年截至3月31日的三个月，利率互换无损益；2020年同期净收益为60万美元；2021年和2020年截至3月31日的九个月，净收益分别为40万美元和70万美元，均作为利息费用的抵减项[100] - 2021年3月31日，资产衍生品总计1.17亿美元，负债衍生品总计4600万美元；2020年6月30日，资产衍生品总计1.01亿美元，负债衍生品总计1.79亿美元[102] - 若按总额列报，2021年3月31日资产衍生品总计1.56亿美元，负债衍生品总计8500万美元[102] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月，现金流套期相关的总收益（损失）分别为350万美元和 - 930万美元；九个月分别为2650万美元和 - 900万美元[106] - 九个月至2021年3月31日，净销售额为10.54亿美元，销售成本为10.291亿美元，利息支出为2350万美元；九个月至2020年3月31日，净销售额为17.438亿美元，销售成本为14.09亿美元，利息支出为1560万美元[113] - 2021年3月31日，公司估计380万美元的净衍生工具收益将在未来12个月内重新分类为收入[115] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，长期债务的累计基础调整分别为0和280万美元[116] - 2021年其他费用净额为830万美元，2020年为390万美元[117] - 三个月至2021年3月31日，所得税收益为1670万美元，占税前亏损的29.2%；三个月至2020年3月31日，所得税费用为1000万美元，占税前收入的20.0%[119] - 九个月至2021年3月31日，所得税收益为4640万美元，占税前亏损的21.2%；九个月至2020年3月31日，所得税费用为3460万美元，占税前收入的22.4%[119] - 2021年三个月所得税收益包含与养老金结算费用相关的220万美元、重组和资产减值费用影响的180万美元以及公司上一年度税务状况变化导致的80万美元离散税收优惠[121] - 2021年九个月所得税收益包含5280万美元不可抵扣商誉减值费用、与养老金结算费用相关的220万美元、与债务清偿损失相关的200万美元、重组和资产减值费用影响的420万美元以及公司上一年度税务状况变化导致的80万美元离散税收优惠[122] - 《CARES法案》的净营业亏损条款预计将因扩大的追溯期内较高的税率提供约700万美元的增量税收优惠[123] - 2021年3月31日止三个月，合并折旧与摊销为3.2亿美元，2020年同期为3.12亿美元；九个月分别为9.16亿美元和9.22亿美元[128] - 2021年3月31日止三个月和九个月，均无单一客户占净销售额10%以上；2020年同期，豪梅特航空航天公司约占净销售额10%；2021年3月31日，无单一客户占应收账款10%以上；2020年6月30日，豪梅特航空航天公司约占应收账款10%[129] - 2021年3月31日止三个月，合并净销售额为35.19亿美元，2020年同期为58.54亿美元；九个月分别为105.4亿美元和174.38亿美元[130] - 2021年3月31日止三个月，合并经营亏损为4亿美元，2020年同期经营收入为5.87亿美元；九个月分别为亏损17.78亿美元和经营收入17.35亿美元[130] - 2021年3月31日止三个月，合并资本支出为1.86亿美元，2020年同期为4.97亿美元；九个月分别为7.85亿美元和14.4亿美元[131] - 2021年3月31日，合并总资产为301.1亿美元，2020年6月30日为322.72亿美元[133] - 2021年3月31日止三个月，现金套期保值项目其他综合收益为1700万美元，养老金及其他退休后福利计划项目为9.81亿美元，外币项目为 - 3700万美元，总计9.61亿美元[134] - 2020年3月31日止三个月，现金套期保值项目其他综合损失为8900万美元，养老金及其他退休后福利计划项目为3100万美元，外币项目为 - 1.32亿美元，总计 - 1.9亿美元[134] - 2021年3月31日止九个月，现金套期保值项目其他综合收益为1.49亿美元，养老金及其他退休后福利计划项目为10.53亿美元，外币项目为1.08亿美元，总计13.1亿美元[136] - 2020年3月31日止九个月，现金套期保值项目其他综合损失为1300万美元，养老金及其他退休后福利计划项目为9100万美元，外币项目为 - 1.13亿美元，总计 - 3500万美元[136] - 2021年第一季度和前三季度商品合同从AOCI重分类金额分别为140万美元和660万美元，2020年对应金额为220万美元和970万美元[138] - 2021年第一季度和前三季度净精算损失从AOCI重分类金额分别为 - 470万美元和 - 1510万美元，2020年对应金额为 - 450万美元和 - 1350万美元[138] 公司业务部门相关数据关键指标变化 - 公司有两个可报告的业务部门，SAO和PEP[124] - 2020年第四季度，公司确认与PEP部门Additive报告单元相关的商誉减值损失5280万美元[