公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为7.51亿美元和5.10亿美元[8] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司应收账款分别为3.00亿美元和3.58亿美元[8] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司存货分别为5.24亿美元和6.24亿美元[8] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为42.17亿美元和41.19亿美元[8] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为32.40亿美元（42.17 - 9.77）和33.28亿美元（41.19 - 7.91）[8] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司CVR股东权益分别为7.55亿美元和5.31亿美元[8] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司非控股权益分别为2.22亿美元和2.60亿美元[8] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，管道和存储的使用权资产净额分别为1400万美元和1900万美元，租赁负债分别为1400万美元和3000万美元[26] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司确认的经营租赁费用分别为500万美元和400万美元、900万美元和800万美元[26] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，其他流动负债总计分别为8.19亿美元和9.42亿美元[30] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，长期债务和融资租赁义务（含流动部分）均为15.91亿美元[30] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，公司总营收分别为22.36亿美元和45.23亿美元[32] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，物业、厂房和设备相关折旧和摊销费用分别为5500万美元和1.05亿美元、5600万美元和1.09亿美元[35] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，合资企业总余额分别为7600万美元和1.02亿美元[38] - 截至2023年6月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为3.9年，融资租赁为5.8年；经营租赁加权平均折现率为5.5%，融资租赁为9.0%[42] - 2023年6月30日，经营租赁总租赁付款为4400万美元，融资租赁为6200万美元；经营租赁总租赁负债为3800万美元，融资租赁为4700万美元[43] - 截至2023年6月30日，氮肥资产支持信贷协议可用借款额度为3500万美元，到期日为2024年9月30日；石油资产支持信贷协议可用借款额度为25500万美元，到期日为2027年6月30日[45] - 2022年第二季度和上半年，公司总营收分别为31.44亿美元和55.17亿美元[46] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司在主净额结算安排下的抵押品分别为900万美元和700万美元[51] - 截至2023年6月30日，公司未因俄乌冲突、经济环境及价格波动等因素遭受重大财务影响[56] - 2023年第二季度和上半年，衍生品净损益分别为亏损400万美元和盈利4100万美元，2022年同期分别为亏损6800万美元和亏损6600万美元[71] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，按公允价值计量的资产分别为1700万美元和无，负债分别为2.013亿美元和2.09亿美元[74] - 2023年第一季度，公司对45Q交易中收到的股权权益进行非经常性公允价值计量，估计公允价值为4600万美元[76] - 2023年第二季度和上半年，股份支付费用分别为600万美元和1500万美元，2022年同期分别为1100万美元和3600万美元[77] - 2023年和2022年第二季度，维托尔原油供应协议下的合同量占原油总采购量的比例分别约为19%和30%；2023年和2022年上半年分别约为25%和34%，该协议将于2023年12月31日终止[78] - 2023年和2022年第二季度，公司义务方子公司的可再生燃料标准（RFS）合规费用分别约为4800万美元和1.35亿美元；2023年和2022年上半年分别为3700万美元和2.41亿美元，截至2023年6月30日和2022年12月31日，RFS头寸分别约为5.99亿美元和6.92亿美元[80] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为75100万美元，受限现金为700万美元，现金、现金等价物及受限现金总计75800万美元；截至2022年12月31日，对应数据分别为51000万美元、700万美元和51700万美元[88] - 2023年第二季度，公司总运营收入为2.24亿美元，2022年同期为4.02亿美元；2023年上半年，总运营收入为5.54亿美元，2022年同期为6.23亿美元[102] - 2023年上半年，公司支付所得税净额3900万美元，支付利息4800万美元；2022年同期对应数据分别为6000万美元和4900万美元[103] - 2023年上半年，公司运营租赁产生的经营现金流为900万美元，融资租赁产生的经营现金流为200万美元，融资租赁产生的融资现金流为300万美元；2022年同期对应数据相同[103] - 2023年第二季度末，向关联方CVRP JV CO的销售额为100万美元，2023年上半年为200万美元[105] - 2023年第二季度末，从关联方Enable Joint Venture的采购额为300万美元，2022年同期为200万美元；2023年上半年为600万美元，2022年同期为500万美元[105] - 2023年第二季度末，从关联方Midway Joint Venture的采购额为500万美元，2022年同期为500万美元；2023年上半年为1000万美元，2022年同期为1100万美元[105] - 2023年第二季度末，支付的股息为3600万美元，2022年同期为2800万美元；2023年上半年为7100万美元，2022年同期为2800万美元[105] - 2023年6月30日止三个月和六个月，公司能源业务收入分别为22.36亿美元和45.23亿美元，2022年同期分别为31.44亿美元和55.17亿美元[120] - 2023年6月30日止三个月和六个月，折旧分别为17.43亿美元和34.23亿美元，2022年同期分别为24.65亿美元和43.52亿美元[120] - 2023年6月30日，股东权益为1.3亿美元，摊薄后每股收益为1.29美元；2022年同期股东权益为1.65亿美元，摊薄后每股收益为1.64美元[120] - 截至2023年6月30日，公司发行股份数为1.00629209亿股，普通股面值100万美元，额外实收资本15.08亿美元，累计亏损7.52亿美元，库存股200万美元，CVR股东权益7.55亿美元，非控股权益2.22亿美元，总权益9.77亿美元[121] - 2023年3月31日至6月30日，公司净收入为1.3亿美元，向CVR能源股东支付股息5000万美元，CVR Partners向公众单位持有人分配7000万美元[121] - 截至2022年6月30日，公司发行股份数为1.00629209亿股，普通股面值100万美元，额外实收资本15.08亿美元，累计亏损7.38亿美元，库存股200万美元，CVR股东权益7.69亿美元，非控股权益2.91亿美元，总权益10.6亿美元[121] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司存货总额分别为5.24亿美元和6.24亿美元，其中产成品分别为2.39亿美元和2.97亿美元，原材料分别为1.71亿美元和2.06亿美元[21] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司物业、厂房及设备净值分别为22.35亿美元和22.47亿美元[21] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司使用权资产净额中，管道和存储分别为1400万美元和1900万美元，铁路车辆分别为1000万美元和1100万美元，房地产及其他分别为1600万美元和1500万美元[26] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司经营租赁费用分别为500万美元和400万美元；六个月分别为900万美元和800万美元[26] - 2023年截至6月30日的三个月，公司总营收为22.36亿美元；六个月为45.23亿美元[32] - 2023年截至6月30日的三个月，汽油产品在石油（1）业务板块营收为10.92亿美元；六个月为21.02亿美元[32] - 2023年截至6月30日的三个月，馏分油产品总营收为8.65亿美元；六个月为18.32亿美元[32] - 2023年1月公司收到初始分配净额约1800万美元，若满足特定里程碑，到2030年3月31日最多还可额外获得6000万美元付款[36] - 2022年12月31日合资企业总余额为7600万美元，2023年3月31日为1.03亿美元，2023年6月30日为1.02亿美元[38] - 截至2023年6月30日，经营租赁总租赁付款为4400万美元，租赁负债为3800万美元；融资租赁总租赁付款为6200万美元，租赁负债为4700万美元[43] - 氧气储存容器租赁预计为融资租赁，资本化金额在2000万 - 2500万美元之间；办公空间租赁预计为经营租赁，资本化金额在800万 - 1200万美元之间[43] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司总营收分别为3.144亿美元和5.517亿美元[46] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，汽油在石油业务板块营收分别为1421万美元和2524万美元[46] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，氨在氮肥业务板块营收分别为61万美元和103万美元[46] - 截至2023年6月30日，氮肥业务递延收入总额为4400万美元，长期递延收入为3700万美元[48] - 2023年6月30日，公司商品衍生工具的名义买入（卖出）头寸中，原油期货为-5万桶，2022年12月31日为-15万桶[48] - 2023年和2022年第二季度末三个月，基于股份的薪酬总费用分别为600万美元和1100万美元；2023年和2022年第二季度末六个月，该费用分别为1500万美元和3600万美元[77] - 2023年和2022年第二季度末三个月，维托尔原油供应协议下的合同量占原油总采购量的比例分别约为19%和30%；2023年和2022年第二季度末六个月，该比例分别约为25%和34%[78] - 2023年和2022年第二季度末三个月，公司义务方子公司的可再生燃料标准（RFS）合规费用分别约为4800万美元和1.35亿美元；2023年和2022年第二季度末六个月，该费用分别为3700万美元和2.41亿美元[80] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金分别为7.58亿美元和5.17亿美元[88] 公司业务权益与产能情况 - 公司拥有CVR - CapturePoint Parent, LLC 50%的权益，Enable South Central Pipeline, LLC 40%的权益，Midway Pipeline, LLC 50%的权益[24] - Enable South Central Pipeline, LLC运营的原油管道日产能约2万桶，Midway Pipeline, LLC运营的原油管道日产能约13.1万桶[24] - 公司对CVR - CapturePoint Parent, LLC拥有50%权益，对Enable South Central Pipeline, LLC拥有40%权益，对Midway Pipeline, LLC拥有50%权益[24] 公司资产减值情况 - 2023年上半年，公司未发现资产减值迹象[21] 公司租赁情况 - 公司租赁管道、存储罐等，多数租赁含续租选项，部分含购买选项，租赁付款会因通胀等因素调整[39] - 公司租赁协议无重大残值担保和重大限制性契约，也无重大出租或转租安排[39] 公司业务合同与协议 - 2023年6月28日，公司子公司与Gunvor签订为期24个月的原油供应协议，将于2024年1月1日起生效[57] 公司公允价值计量情况 - 公司商品衍生工具和RFS义务按公允价值计量，采用经纪商报价，属公允价值层级的第2级[53][54] 各业务线数据关键指标变化 - 氮肥业务 - 截至2023年6月30日，氮肥业务部门递延收入总额为4400万美元，长期递延收入为3700万美元[48] - 截至2023年6月30日，氮肥业务部约200万美元剩余履约义务，预计多数在2023年底确认为收入，剩余在2024年确认[66] - 2023年第二季度，氮肥业务净销售额为1.83亿美元，2022年同期为2.44亿美元；2023年上半年，氮肥业务净销售额为4.09亿美元，2022年同期为4.67亿美元[102] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，氨在氮肥业务板块营收分别为61万美元和1