公司业务资产情况 - 截至2022年4月15日，公司拥有并运营49个固体废物收集业务、63个转运站、25个回收设施、8个垃圾填埋场、3个垃圾填埋气发电设施和1个允许接收建筑和拆除材料的垃圾填埋场[74] 总营收情况 - 2022年第一季度总营收2.34亿美元，较2021年同期的1.895亿美元增长4450万美元，增幅23.5%[77] - 2022年第一季度公司总营收2.34亿美元，较2021年增加4450万美元[92] 各业务线营收情况 - 2022年第一季度固体废物业务营收1.672亿美元，占总营收71.4%，较2021年同期的1.381亿美元增长2910万美元，增幅21%[77] - 2022年第一季度资源解决方案业务营收6680万美元，占总营收28.6%，较2021年同期的5140万美元增长1540万美元，增幅30%[77] 运营成本情况 - 2022年第一季度运营成本1.625亿美元，占总营收69.4%，较2021年同期的1.271亿美元增长3540万美元，增幅27.9%[83] 费用情况 - 2022年第一季度一般及行政费用2980万美元，占总营收12.7%，较2021年同期的2710万美元增长270万美元，增幅10%[83] - 2022年第一季度折旧和摊销费用2940万美元，占总营收12.6%，较2021年同期的2270万美元增长670万美元，增幅29.5%[83] - 2022年第一季度折旧与摊销费用为2940万美元，占总收入12.6%，较2021年增加670万美元[88] - 2022年第一季度第三方直接成本季度增加1270万美元，占营收比例增加70个基点[84] - 2022年第一季度劳动力及相关福利成本季度增加860万美元，占营收比例增加100个基点[86] - 2022年第一季度燃料成本季度增加430万美元，占营收比例增加130个基点[86] - 2022年和2021年第一季度收购活动费用分别为200万美元和40万美元[89] 利息与税收情况 - 公司净利息费用季度减少20万美元，主要因债务平均利率降低[90] - 公司所得税拨备季度减少150万美元，2022年第一季度有效税率为31%[91] 地区固体垃圾收入情况 - 东部地区第一季度固体垃圾收入增长1900万美元，增幅36.2%[93] - 西部地区第一季度固体垃圾收入增长1000万美元，增幅11.7%[98] 经营收入情况 - 2022年第一季度公司经营收入为1020万美元，较2021年减少180万美元[101] - 东部地区经营收入季度下降440万美元，主要因成本增加[102] 资金额度情况 - 截至2022年3月31日，公司循环信贷额度未使用额度为2.528亿美元[107] 资产与债务情况 - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为1260万美元，2021年12月31日为3380万美元；受限投资证券为200万美元，2021年12月31日为210万美元；流动债务为990万美元，非流动债务为5.703亿美元，总债务为5.802亿美元，2021年12月31日总债务为5.626亿美元[109] - 截至2022年3月31日，定期贷款A安排下未偿还借款本金为3.5亿美元，循环信贷安排下为1900万美元，信贷安排剩余可用额度为2.528亿美元，不可撤销信用证总额为2820万美元[116] - 截至2022年3月31日，未偿还免税债券本金为1.62亿美元，融资租赁本金为4480万美元，应付票据本金为440万美元[119] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为2470万美元，2021年同期为3210万美元，减少740万美元；投资活动使用的净现金为6250万美元，2021年同期为3130万美元，增加3120万美元；融资活动提供的净现金为1660万美元，2021年同期使用270万美元，增加1930万美元[110] - 2022年第一季度经营活动现金流量减少主要因应收账款变动产生750万美元不利影响和应计费用及其他负债变动产生680万美元不利影响[110][112] - 2022年第一季度投资活动现金流量中，收购业务净现金支出4980万美元，2021年同期为460万美元；物业、厂房和设备增加支出1290万美元，2021年同期为2680万美元；物业、厂房和设备出售收入20万美元，2021年同期为10万美元[113] - 2022年第一季度融资活动现金流量中，长期借款所得款项为2560万美元，2021年同期无；债务本金支付为900万美元，2021年同期为280万美元；股份奖励行使所得款项2022年无，2021年为10万美元[115] 净收入情况 - 2022年第一季度净收入为420万美元，2021年同期为430万美元；折旧和摊销为2940万美元，2021年同期为2270万美元；利息增值为200万美元，2021年同期为200万美元等[110] 公司经营影响因素 - 通胀增加成本影响公司经营利润率，公司通过灵活定价结构、成本回收费用、运营效率计划和燃油附加费等措施应对，但可能需承担部分成本增加[120] - 公司业务主要位于美国东北部，受该地区经济下滑、州法规和恶劣天气等因素影响；业务有季节性，春末、夏季和初秋转移和处置收入较高[121][122] 利率衍生协议情况 - 截至2022年3月31日，公司活跃利率衍生协议总名义金额为1.95亿美元[127] - 截至2022年3月31日，公司按协议支付利息的加权平均利率约为2.48%[127] - 截至2022年3月31日，公司远期利率衍生协议总名义金额为6000万美元[127] - 截至2022年3月31日，公司远期利率衍生协议支付利息的加权平均利率约为1.44%[127] 债务利率情况 - 截至2022年3月31日，公司固定利率债务为2.112亿美元，另有通过利率衍生协议固定的1.95亿美元[127] - 截至2022年3月31日，公司长期债务利率风险涉及约1.74亿美元[127] - 截至2022年3月31日，长期债务可变利率部分的加权平均利率约为1.8%[127] - 若长期债务可变利率部分平均利率变动100个基点，公司估计年度利息费用最多变动约170万美元[127] 商品价格波动情况 - 2022年3月31日商品价格波动市场风险信息与2021年12月31日财年年度报告中所述无重大差异[128]