公司业务资产情况 - 截至2022年10月15日，公司拥有并运营49个固体废物收集业务、65个转运站、26个回收设施、8个垃圾填埋场、3个垃圾填埋气发电设施和1个允许接收建筑和拆除材料的垃圾填埋场[89] 总营收情况 - 2022年第三季度总营收2.953亿美元，2021年同期为2.42亿美元，同比增长5330万美元；2022年前九个月总营收8.13亿美元，2021年同期为6.474亿美元，同比增长1.656亿美元[92] - 2022年前三季度总收入为8.13亿美元，较2021年同期的6.474亿美元增加1.656亿美元[107] - 2022年前三季度总营收8.13亿美元，较2021年同期的6.474亿美元增加1.656亿美元[107] 固体废物业务收入情况 - 2022年第三季度固体废物收入2.15亿美元，占比72.8%；2021年同期为1.787亿美元，占比73.8%，同比增长3630万美元；2022年前九个月固体废物收入5.843亿美元，占比71.9%；2021年同期为4.767亿美元，占比73.6%，同比增长1.076亿美元[92] - 2022年第三季度固体废物收入增长中，价格因素贡献1190万美元，占比6.6%；2022年前九个月价格因素贡献3070万美元，占比6.4%[92] - 2022年第三季度固体废物收入增长中，销量因素贡献350万美元，占比2.0%；2022年前九个月销量因素贡献690万美元，占比1.4%[92] - 2022年第三季度固体废物收入增长中，附加费和其他费用因素贡献1150万美元，占比6.6%；2022年前九个月该因素贡献2170万美元，占比4.6%[92] - 2022年第三季度固体废物收入增长中，商品价格和销量因素贡献40万美元，占比0.2%；2022年前九个月该因素贡献270万美元，占比0.6%[92] - 2022年第三季度固体废物收入增长中，收购因素贡献900万美元，占比5.0%；2022年前九个月收购因素贡献4560万美元，占比9.6%[92] - 东部地区本季度固体垃圾收入增长1790万美元，增幅23.9%；年初至今增长6310万美元，增幅33.5%[108] - 西部地区本季度固体垃圾收入增长1840万美元，增幅17.8%；年初至今增长4450万美元，增幅15.4%[113] - 东部地区2022年前三季度固体废物收入6.31亿美元，同比增长33.5%，主要因收购、价格和销量变化[108] - 西部地区2022年前三季度固体废物收入4.45亿美元，同比增长15.4%，主要因价格、销量和收购变化[113] - 2022年第三季度和年初至今固体废物收入增长的附加费和其他费用变化，源于能源和环境费及可持续性回收调整费收入增加[150] - 2022年第三季度和年初至今固体废物收入增长的商品价格和数量变化，主要由于有利的能源定价以及垃圾填埋气发电和商品处理量增加[150] 资源解决方案业务收入情况 - 2022年第三季度资源解决方案收入8030万美元，占比27.2%；2021年同期为6330万美元，占比26.2%，同比增长1700万美元；2022年前九个月资源解决方案收入2.287亿美元，占比28.1%；2021年同期为1.707亿美元，占比26.4%，同比增长5800万美元[92] - 2022年前三季度东部、西部和资源解决方案业务收入分别为2.517亿美元、3.326亿美元和2.287亿美元，较2021年同期分别增加6310万美元、4450万美元和5800万美元[107] - 季度资源解决方案收入较上年同期增长1700万美元，其中收购活动贡献1150万美元，非处理收入增加900万美元，处理收入减少330万美元，处理量减少20万美元[150] - 年初至今资源解决方案收入较上年同期增长5800万美元，其中收购活动贡献3800万美元，非处理收入增加1830万美元，处理收入增加210万美元，处理量减少40万美元[150] 运营成本情况 - 2022年第三季度运营成本1.903亿美元，占总营收64.4%；2021年同期为1.539亿美元，占比63.6%，同比增长3640万美元；2022年前九个月运营成本5.388亿美元，占总营收66.3%；2021年同期为4.196亿美元，占比64.8%，同比增长1.192亿美元[96] - 2022年第三季度和前九个月运营成本分别为1.903亿美元和5.388亿美元，占总收入的64.4%和66.3%，较2021年同期分别增加3640万美元和1.192亿美元[97] - 本季度运营成本增加1.46亿美元，年初至今增加5.93亿美元[120] - 截至2022年9月30日的三个月，运营成本为1.903亿美元，占总收入的64.4%，较2021年同期增加3640万美元；九个月运营成本为5.388亿美元，占总收入的66.3%，较2021年同期增加1.192亿美元[150] - 运营成本各主要组成部分在2022年较2021年有不同程度变化，如直接成本、直接人工成本、燃料成本等增加[151] 一般及行政费用情况 - 2022年第三季度和前九个月一般及行政费用分别为3430万美元和9770万美元，占总收入的11.6%和12.0%，较2021年同期分别增加330万美元和1040万美元[100] - 本季度一般及行政费用增加150万美元，年初至今增加580万美元[123] - 截至2022年9月30日的三个月，一般和行政费用为3430万美元，占总收入的11.6%，较2021年同期增加330万美元；九个月一般和行政费用为9770万美元，占总收入的12.0%，较2021年同期增加1040万美元[150] - 一般和行政费用各主要组成部分在2022年较2021年有不同变化，劳动成本总额增加但占比下降，其他成本总额增加[152] 折旧和摊销费用情况 - 2022年第三季度和前九个月折旧和摊销费用分别为3250万美元和9310万美元，占总收入的11.0%和11.5%，较2021年同期分别增加500万美元和1860万美元[101] - 本季度折旧及摊销费用增加250万美元，年初至今增加1160万美元[124] - 截至2022年9月30日的三个月，折旧和摊销费用为3250万美元，占总收入的11.0%，较2021年同期增加500万美元；九个月折旧和摊销费用为9310万美元，占总收入的11.5%，较2021年同期增加1860万美元[150] - 2022年前三季度折旧和摊销费用为9310万美元，占总收入11.5%，较2021年同期的7450万美元增加1860万美元[101] 收购活动费用情况 - 2022年前三季度收购活动费用分别为80万美元和390万美元，2021年同期分别为190万美元和400万美元[102] - 2022年第三季度和前三季度收购活动费用分别为80万美元和390万美元，2021年同期分别为190万美元和400万美元[102] - 2022年前9个月收购12家企业，总对价7810万美元，含现金7270万美元；2021年同期收购8家企业，总对价1.552亿美元，含现金1.504亿美元[139] - 2022年前九个月收购8家企业，2021财年收购5家企业[117] - 2022年前九个月和2021年分别收购十家企业，推动季度和年初至今固体废物收入增长[150] 环境修复费用情况 - 2022年前三季度环境修复费用为80万美元[103] - 2022年第三季度和前三季度环境修复费用均为80万美元[103] 利息费用情况 - 2022年利息费用净额季度增加90万美元，年初至今增加110万美元，主要因利率上升和2022年6月发行3500万美元佛蒙特州债券[105] - 2022年利息净支出季度增加90万美元，年初至今增加110万美元，主要因利率上升和发行3500万美元债券[105] 所得税拨备情况 - 2022年所得税拨备季度增加250万美元，年初至今增加420万美元，主要因运营收入增加[106] - 2022年前三季度所得税拨备中，当期所得税为490万美元，递延所得税为1380万美元；2021年同期分别为150万美元和1300万美元，2022年前三季度有效税率为31.2%[106] - 2022年前三季度所得税拨备季度增加250万美元，年初至今增加420万美元，2022年前三季度含490万美元当期所得税和1380万美元递延所得税，2021年同期含150万美元当期所得税和1300万美元递延所得税，2022年前三季度有效税率31.2%[106] 运营收入情况 - 本季度运营收入为3630万美元，较去年同期增加890万美元；年初至今为7820万美元，较去年同期增加1690万美元[118] - 东部地区运营收入本季度增加470万美元，年初至今增加260万美元[118] - 西部地区运营收入本季度增加660万美元，年初至今增加1310万美元[118] - 资源解决方案部门运营收入本季度减少220万美元，年初至今增加170万美元[118] - 2022年第三季度运营收入3630万美元，较2021年同期的2740万美元增加890万美元；前三季度运营收入7820万美元，较2021年同期的6130万美元增加1690万美元[118] - 资源解决方案业务2022年第三季度运营收入450万美元，较2021年同期的670万美元减少220万美元；前三季度运营收入1450万美元，较2021年同期的1280万美元增加170万美元[118] - 东部地区运营收入季度增加470万美元，年初至今增加260万美元[119] - 西部地区运营收入季度增加660万美元，年初至今增加1310万美元[125] - 资源解决方案部门运营收入季度减少220万美元，年初至今增加170万美元[130] 现金及现金等价物情况 - 2022年9月30日，现金及现金等价物为4790万美元，较2021年12月31日增加1410万美元[135] - 2022年9月30日止九个月，现金及现金等价物增加1410万美元[135] 经营活动净现金情况 - 截至2022年9月30日的九个月，经营活动提供的净现金为1.524亿美元，较2021年同期增加1830万美元[135] - 2022年9月30日止九个月，经营活动提供的净现金增加1830万美元[135] 投资活动净现金情况 - 截至2022年9月30日的九个月，投资活动使用的净现金为1.611亿美元，较2021年同期减少7300万美元[135] - 2022年前9个月投资活动净现金使用为1.611亿美元，2021年同期为2.341亿美元[139] - 2022年9月30日止九个月，投资活动使用的净现金减少7300万美元[135] 融资活动净现金情况 - 截至2022年9月30日的九个月，融资活动提供的净现金为2280万美元，较2021年同期增加3070万美元[135] - 2022年前9个月融资活动净现金提供为2280万美元，2021年同期为净现金使用790万美元[140] - 2022年前9个月与债务活动相关的净现金增加3290万美元，主要因2022年6月发行3500万美元的佛蒙特州债券2022A - 1[142] - 2022年9月30日止九个月，融资活动提供的净现金增加3070万美元[135] 公司债务情况 - 截至2022年9月30日，公司3亿美元循环信贷安排有2.718亿美元未提取额度[133] - 2022年9月30日，公司有3.5亿美元定期贷款A安排借款未偿还，循环信贷安排无借款[143] - 截至2022年9月30日，公司有1.97亿美元免税债券、4910万美元融资租赁和70万美元应付票据未偿还[144] - 截至2022年9月30日，定期贷款A工具下有3.5亿美元未偿还借款，循环信贷工具无借款，可用额度为2.718亿美元[143] - 截至2022年9月30日，有1.97亿美元免税债券未偿还，含3500万美元佛蒙特州债券2022A - 1，4910万美元融资租赁和70万美元应付票据[144] 资本支出情况 - 截至2022年9月30日的九个月，资本支出较2021年同期增加610万美元[139] - 2022年前9个月资本支出较2021年同期增加610万美元[139] 通胀影响情况 - 通胀增加成本影响公司运营利润率和现金流，但灵活定价和成本回收费用可缓解部分影响[146] - 通胀增加成本影响公司运营利润率和现金流，但灵活定价和成本回收费用可部分缓解影响[146] 公司业务影响因素情况 - 公司业务受美国东北部地区经济状况、季节性和恶劣天气影响[147][148] 财务报表编制情况 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，包含管理层的估计和判断[149] 营运资金情况 - 2022年9月30日，流动资产（不包括现金及现金等价物）增加3080万美元，流动负债增加1060万美元[135] - 2022年9月30日止九个月，营运资金（不包括现金及现金等价物）从 - 3950万美元增加至 - 1930万美元[135]