公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度总管理收入为4.441亿美元，较2022年同期增加570万美元，增幅1.3%；总收入为4.58亿美元，较2022年同期增加500万美元，增幅1.1%[139] - 2023年3月31日和2022年同期运营费用分别为3.545亿美元和3.446亿美元，CoreCivic Safety和CoreCivic Community运营费用增加990万美元，增幅2.9%[145][146] - 2023年第一季度，联邦客户在Safety和Community业务板块产生的收入占公司总收入的52%，2022年同期为56%，减少1770万美元，降幅6.9%[160] - 2023年第一季度，租赁收入较2022年第一季度减少80万美元，降幅5.5%[162] - 2023年第一季度，每个有偿人日的总费用从2022年同期的71.20美元增至76.35美元[164] - 2023年第一季度和2022年12个月内，USMS分别占公司总收入的22%（1.001亿美元）和22%（4.039亿美元），ICE分别占29%（1.307亿美元）和29%（5.273亿美元）[167] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司一般及行政费用分别为3270万美元和3110万美元，折旧及摊销费用分别为3100万美元和3200万美元，利息费用分别为2210万美元和2540万美元[195][196][197] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为8980万美元，2022年同期为9770万美元；融资活动使用的净现金流为1.763亿美元[223][224] - 2023年第一季度净收入为12400美元，2022年同期为19003美元[228] - 2023年第一季度房地产资产折旧和摊销为24171美元，2022年同期为24166美元[228] - 2023年第一季度运营资金为36571美元，2022年同期为41533美元[228] - 2023年第一季度正常化运营资金为38879美元，2022年同期为41533美元[228] - 2023年和2022年第一季度毛利息收入分别为290万美元和250万美元[220] - 2023年和2022年第一季度所得税费用分别为810万美元和660万美元[221] - 截至2023年3月31日，流动资产为3.42344亿美元，2022年12月31日为4.15304亿美元；2023年第一季度收入为4.57386亿美元，2022年全年为18.44084亿美元[209] - 2023年第一季度投资活动提供的净现金流为1050万美元，2022年同期使用的净现金流为380万美元[204] 补偿人口及费用相关数据变化 - 2023年3月31日止三个月平均每日补偿人口为49,844人，较2022年同期减少2,127人，降幅4.1%[140] - 2023年3月31日止三个月每名补偿人日可变费用为21.13美元，较上一年同期的20.41美元增加3.5%[148] 各政府合同收入数据变化 - 2023年第一季度州政府合同收入较2022年第一季度增加2440万美元，增幅15.8%；地方政府合同收入较2022年第一季度减少70万美元，降幅7.5%[139][143][144] - 2022年12个月内，与BOP的McRae惩教设施合同收入占公司总收入的2%，即3780万美元，该合同于2022年11月30日到期未续约[167] 各业务板块运营费用数据变化 - 2023年第一季度CoreCivic Properties租赁给第三方运营商的设施运营费用较2022年同期增加10万美元，增幅2.4%[149] 合同到期及续约相关情况 - 公司与美国法警局的两份拘留设施合同分别于2023年9月和2025年9月到期，无法保证续约或替换[151] - 2023年4月25日，公司收到俄克拉荷马州惩教部通知，其2400张床位的北叉惩教设施租赁协议将于2023年6月30日到期终止，2023年第一季度租金收入为310万美元[153] - 2023年4月25日，公司收到ODC通知，其2400床位North Fork惩教设施租约将于6月30日到期终止，2023年和2022年第一季度租金收入分别为310万美元和1220万美元，设施净运营收入分别为230万美元和930万美元[194] 各业务板块收入占比变化 - 2023年第一季度CoreCivic Safety、CoreCivic Community和CoreCivic Properties收入占比分别为84.5%、3.5%和12.0%，2022年同期分别为84.3%、3.5%和12.2%[138] - 2023年第一季度，CoreCivic Safety产生的净营业收入占公司总净营业收入的84.5%，2022年同期为84.3%[155] 各业务板块具体收入数据变化 - 2023年第一季度电子监控和案件管理服务收入较2022年同期增加90万美元，从860万美元增至950万美元[139] - 2023年第一季度，ICE带来的收入为1.307亿美元，2022年同期为1.387亿美元[161] - 2023年3月31日和2022年12月31日止的三个月和十二个月内，California City惩教中心从CDCR获得的租金收入分别为800万美元和3400万美元[169] CoreCivic Safety业务板块数据变化 - CoreCivic Safety总营收从2022年第一季度的4.142亿美元增至2023年第一季度的4.177亿美元，增长340万美元，增幅0.8%[155] - CoreCivic Safety设施净营业收入从2022年第一季度的9320万美元降至2023年第一季度的8930万美元，减少400万美元，降幅4.3%[155] - 2023年第一季度，CoreCivic Safety 板块人均创收日平均收入同比增长5.6%，部分抵消了运营利润率的负面影响[173] CoreCivic Community业务板块数据变化 - CoreCivic Community板块2023年第一季度总收入2640万美元，较2022年同期增长230万美元，增幅9.5%，设施净运营收入370万美元，较2022年同期减少20万美元，降幅4.9%[175] - 2023年第一季度，CoreCivic Community板块人均创收日平均收入67.68美元，较2022年同期增长3.41美元，运营利润率16.5%，较2022年同期下降6个百分点[191] CoreCivic Properties业务板块数据变化 - CoreCivic Properties板块2023年第一季度总收入1380万美元，较2022年同期减少80万美元，降幅5.2%，设施净运营收入1050万美元，较2022年同期减少80万美元，降幅7.4%[177] 房产出售相关情况 - 2023年5月2日，公司出售费城两处房产，净销售收益580万美元[178] - 2022年7月，公司出售加州两处房产，净销售收益1090万美元，净收益230万美元[193] 公司资金及债务相关情况 - 截至2023年3月31日，公司现金5150万美元，循环信贷额度可用2.226亿美元，2023年和2022年第一季度经营活动现金流量分别为8980万美元和9770万美元[178] - 2021和2022年公司净偿还债务5.812亿美元[200] - 截至2022年12月31日，公司完成回购660万股普通股，总成本7450万美元；2023年第一季度，完成回购250万股普通股，总成本2490万美元[200] - 截至2023年3月31日，公司有1740万美元的未使用信用证[214] - 截至2023年3月31日，公司有2.5亿美元本金的无担保票据，固定利率4.75%；6.141亿美元本金的无担保票据，固定利率8.25%；1.492亿美元的堪萨斯票据，固定利率4.43%[222] - 2023年剩余时间长期债务为9359美元，2024年为14722美元，2025年为17698美元[229] - 高级和抵押票据利息2023 - 2027年分别为67457美元、68898美元、68654美元、43055美元、17434美元，总计302916美元[229] - 合同设施开发和其他承诺总计594美元[229] - 南德克萨斯家庭住宅中心2023 - 2026年分别为38742美元、51562美元、51421美元、38460美元，总计180185美元[229] - 租赁2023 - 2027年分别为4491美元、4883美元、4741美元、4310美元、3623美元，总计36917美元[229] - 总合同现金义务为1638968美元[229] 股票回购计划情况 - 2022年5月2日董事会批准最高1.5亿美元的股票回购计划，8月2日增加授权最高7500万美元，累计最高可回购2.25亿美元[200]