资产与负债变化 - 公司总资产从2021年12月31日的141.98亿美元下降至2022年6月30日的118.77亿美元，下降幅度为16.3%[10] - 现金及现金等价物从2021年12月31日的16.02亿美元下降至2022年6月30日的3.37亿美元，下降幅度为79%[10] - 总负债从2021年12月31日的89.26亿美元下降至2022年6月30日的72.14亿美元，下降幅度为19.2%[10] - 2022年第二季度股东权益为16.33亿美元，同比下降23.9%[10] - 截至2022年6月30日，公司总资产为118.772亿美元，较2021年12月31日的141.978亿美元有所减少[189] 房地产与投资 - 房地产净值从2021年12月31日的49.72亿美元增长至2022年6月30日的60.48亿美元，增长幅度为21.6%[10] - 截至2022年6月30日，公司持有的房地产资产净值为60.479亿美元，较2021年底的49.722亿美元有所增加[64] - 2022年上半年，公司房地产折旧费用为1.664亿美元，较2021年同期的1.357亿美元有所增加[66] - 2022年上半年，公司物业运营收入为4.367亿美元，较2021年同期的3.779亿美元有所增长[68] - 截至2022年6月30日，公司持有的股权投资总额为10.802亿美元，较2021年底的9.351亿美元有所增加[69] - 截至2022年6月30日，公司持有BrightSpire Capital, Inc.约3500万股，占其27.1%的股权[71] - 公司在2021年8月通过BRSP的二次发行出售了9,487,500股BRSP股票，净收益约为8180万美元，确认了760万美元的股权法收益[72] - 截至2022年6月30日，公司对BRSP投资的剩余基础差异为1.515亿美元[72] - 截至2022年6月30日，公司对其旗舰数字机会策略基金DigitalBridge Partners, LP和DigitalBridge Partners II, LP的未出资承诺为6450万美元[73] - 截至2022年6月30日，公司对DataBank子公司的未出资贷款承诺为2420万美元，其中公司份额为570万美元[73] - 截至2022年6月30日，公司持有的未结算交易和未出资贷款承诺分别为1430万美元和980万美元[73] - 截至2022年6月30日，公司的递延租赁成本和无形资产净额为18.2796亿美元[77] - 截至2022年6月30日，公司的其他资产总额为9.9138亿美元，其中包括5507.17万美元的运营租赁使用权资产[81] - 截至2022年6月30日，公司的应计和其他负债总额为16.247亿美元，其中包括5.27165亿美元的运营租赁负债[83] - 公司截至2022年6月30日的总债务为56.12亿美元，其中包括37亿美元的证券化融资工具、2.78亿美元的可转换和交换高级票据以及49.63亿美元的投资级担保债务[86] - 公司证券化融资工具的加权平均利率为4.10%，剩余到期年限为4.2年[89] - 公司可转换和交换高级票据的加权平均利率为5.21%，剩余到期年限为1.4年[89] - 公司投资级担保债务的加权平均利率为3.11%，剩余到期年限为3.5年[89] - 公司2022年6月30日的债务总额较2021年12月31日的49.23亿美元增加了6.89亿美元[86] - 公司证券化融资工具的未偿还本金为3.7亿美元，加权平均利率为4.10%[89] - 公司可转换和交换高级票据的未偿还本金为2.78亿美元，加权平均利率为5.21%[89] - 公司投资级担保债务的未偿还本金为49.63亿美元，加权平均利率为3.11%[89] - 公司证券化融资工具的最终到期日为2051年9月，预计还款日为2026年9月[92] - 公司完成了5.75%可转换票据的私人协商交换交易，2022年3月交换了60,317千美元的本金，发行了25,557千股A类普通股，并支付了13,887千美元现金[95] - 2021年第四季度的交换交易导致债务转换费用为25.1百万美元，记录为利息费用[95] - DataBank在2021年3月和10月分别筹集了657.9百万美元和332百万美元的5年期证券化票据，年利率分别为2.32%和2.43%[96] - Vantage SDC在2021年11月发行了530百万美元的5年期证券化票据，年利率为2.17%[96] - 截至2022年6月30日，公司有132.0百万美元的信贷额度可用于未来信贷产品的贷款收购[96] 收入与亏损 - 2022年第二季度总收入为2.89亿美元，同比增长22%[14] - 2022年第二季度净亏损为6808.1万美元，同比减少28.6%[14] - 2022年上半年净亏损为4.12亿美元，同比减少43%[14] - 2022年第二季度每股基本亏损为0.06美元，同比减少79.3%[14] - 2022年上半年每股基本亏损为0.51美元，同比减少40%[14] - 2020年12月31日，公司累计亏损为6,195,456千美元，2021年3月31日增加至6,460,262千美元[22] - 2021年第一季度，公司净亏损为122,744千美元[22] - 2021年第二季度，公司净亏损为101,108千美元[22] - 2021年6月30日，公司累计亏损为6,601,522千美元[22] - 2021年12月31日，公司累计亏损为6,576,180千美元[25] - 2022年第一季度，公司净亏损为21,562千美元[25] - 2022年第二季度，公司净亏损为53,754千美元[25] - 2022年6月30日，公司累计亏损为6,875,817千美元[26] - 公司2022年上半年净亏损为4.117亿美元，相比2021年同期的7.226亿美元有所减少[28] - 2022年第二季度净亏损为37,321千美元，较2021年同期的141,260千美元有所改善[164] - 2022年第二季度每股基本亏损为0.06美元，较2021年同期的0.29美元有所改善[164] - 2022年第二季度每股稀释亏损为0.06美元，较2021年同期的0.29美元有所改善[164] - 2022年第二季度加权平均普通股流通股数为615,932千股，较2021年同期的479,643千股增长28.4%[164] - 2022年第二季度公司A类普通股的预期波动率为32.4%，较2021年同期的35.4%有所下降[170] - 2022年第二季度公司A类普通股的预期年股息收益率为0.0%，与2021年同期持平[170] - 公司2022年第二季度的股权激励费用为891.9万美元，同比增长14.7%[174] - 2022年上半年公司未归属股权奖励的总未确认补偿成本为5000万美元，预计将在2.3年内摊销[174] - 公司2022年第二季度从关联方获得的费用收入为3769.5万美元，同比下降9.9%[178] - 2022年第二季度公司从关联方获得的成本报销为1183.1万美元，同比增长61.7%[178] - 公司2022年第二季度向非控股权益分配的附带权益为2890万美元，同比增长4028.6%[181] - 公司2022年第二季度在数字投资管理业务中，31.5%的收益归属于Wafra[182] - 公司2022年第二季度向CEO报销的飞机运营费用为90万美元，与去年同期持平[181] - 公司2022年第二季度因前执行主席的费用预支协议支出410万美元[181] - 公司2022年第二季度在管理投资工具中的投资总额为1600万美元，同比下降17.9%[181] - 公司2022年第二季度未归属的限制性股票单位(RSUs)公允价值为2510万美元[174] - 公司持有DataBank 21.8%的股权（截至2022年6月30日），较2021年12月31日的20%有所增加[184] - 公司持有Vantage SDC 13%的股权，Vantage是一家稳定的超大规模数据中心业务[184] - 2022年第二季度，公司总收入为2.894亿美元，其中数字运营业务收入为2.276亿美元，投资管理业务收入为4611.5万美元[187] - 2022年第二季度，公司净亏损为2156.2万美元，主要由于数字运营业务的亏损8542.8万美元[187] - 2022年上半年，公司总收入为5.468亿美元，其中数字运营业务收入为4.302亿美元，投资管理业务收入为9100.8万美元[189] - 2022年上半年，公司净亏损为2.681亿美元，主要由于数字运营业务的亏损1.595亿美元[189] - 2022年上半年，公司支付的利息净额为1.179亿美元，较2021年同期的2.146亿美元有所减少[192] - 2022年上半年，公司收到的所得税退款净额为67.6万美元，较2021年同期的327.9万美元有所减少[192] 现金流与融资 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为6730万美元，低于2021年同期的1.048亿美元[28] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净流出为21.456亿美元，相比2021年同期的4.085亿美元净流入大幅增加[28] - 公司2022年上半年融资活动产生的现金流量净流入为7.603亿美元，相比2021年同期的3.086亿美元净流出有所改善[30] - 公司2022年上半年现金及现金等价物和受限制现金净减少13.204亿美元，相比2021年同期的2.111亿美元净增加有所恶化[30] - 公司2022年上半年末现金及现金等价物和受限制现金余额为4.458亿美元，相比2021年同期的11.741亿美元大幅减少[30] - 公司预计将在2022年第三季度恢复季度普通股股息，需经董事会批准[105] - 公司宣布将在2022年第三季度进行反向股票分割，每四股现有A类和B类普通股将合并为一股[107] - 公司董事会授权了一项股票回购计划，可回购高达200百万美元的A类普通股和/或优先股[108] - 公司于2021年8月赎回了所有7.5% G系列优先股，金额为86.8百万美元，并于2021年11月赎回了2,560,000股7.125% H系列优先股，金额约为64.4百万美元[101] 公司转型与战略 - 公司已完成数字化转型，剥离了酒店业务、非数字投资管理业务和健康基础设施业务[36] - 公司从2022年起不再作为房地产投资信托基金（REIT）运营，而是转为C型公司，以提供更大的战略灵活性[35] - 公司预计转型为C型公司不会在短期内导致显著的增量所得税费用，因为公司拥有大量的资本损失和净经营亏损结转[35] - 公司通过其运营子公司DigitalBridge Operating Company, LLC进行所有活动，并持有93%的股份[34] - 公司通过收购Vantage Data Centers Holdings, LLC的稳定超大规模数据中心组合，并在2021年9月以4.045亿美元现金购买了位于加利福尼亚州圣克拉拉的数据中心，其中5690万美元将在未来租赁完成后支付，剩余租赁容量的额外对价将根据租赁情况确定[54] - 公司及其共同投资者承诺收购未来扩展容量的建设，并承担扩展容量和现有库存的租赁成本，截至2022年6月30日，剩余对价估计约为2.45亿美元[54] - 公司在2022年1月1日提前采用了ASU No. 2021-8，该标准要求公司在业务合并中按照ASC 606的原则确认合同资产和合同负债，而不是按照ASC 805的公平价值基础[52] - 公司在2022年1月1日采用了ASU No. 2021-5，该标准修订了出租人会计指南，要求某些具有可变租赁付款的租赁分类为经营租赁，以避免在租赁开始时出现亏损[49] - 公司在2022年6月30日之前完成了对NRF Holdco, LLC、OED投资和酒店业务的处置，这些处置被视为战略转移，并对公司的运营和财务结果产生了重大影响[48] - 公司在2022年上半年签订了8份新租户租约，总金额为6780万美元，2021年签订了11份新租户租约，总金额为1.008亿美元[56] - 2022年5月，公司子公司DataBank以1090万美元收购了亚特兰大的一个数据中心[56] - 2022年3月，DataBank以6.7亿美元收购了休斯顿的四个托管数据中心，其中公司出资8700万美元[56] - 2022年6月，公司以7.913亿美元收购了Telenet Group Holding NV的移动通信塔业务[57] - 2022年4月，公司签订了收购AMP Capital全球基础设施股权投资管理业务的协议，总金额为4.58亿澳元（约3.27亿美元）[62] - 公司在2022年2月完成了数字转型，剥离了酒店业务、非数字投资管理业务和健康基础设施业务[208] 其他财务信息 - 2020年12月31日，公司AOCI（其他综合收益）总额为122,123千美元，其中外汇折算收益为52,832千美元，净投资对冲未实现收益为45,734千美元[111] - 2021年6月30日，公司AOCI总额下降至83,675千美元，主要由于外汇折算损失14,642千美元和净投资对冲收益1,297千美元[111] - 2022年6月30日，公司AOCI总额进一步下降至1,455千美元，主要由于外汇折算损失18,495千美元和净投资对冲收益6,569千美元[111] - 2022年6月30日，公司可赎回非控制权益的期末余额为102,011千美元，较2021年6月30日的346,511千美元大幅下降[115] - 2020年7月，公司与Wafra达成战略合作，Wafra以2.536亿美元现金收购公司数字投资管理业务的少数股权，并获得5%的公司A类普通股认股权证[116] - 2022年5月23日，公司以3.885亿美元现金和57,741,599股A类普通股（价值3.488亿美元）赎回Wafra在数字投资管理业务的31.5%权益[118] - 2022年6月，公司签署协议出售DataBank 27%的股权，预计获得约2.3亿美元现金，公司持股比例将从21.8%降至15.5%[119] - 2022年上半年，公司通过发行等量A类普通股赎回400,882个OP单位，2021年全年赎回2,005,367个OP单位[120] - 截至2022年6月30日，公司持有的待处置资产总值为1.56672亿美元，较2021年12月31日的36.76615亿美元大幅下降[122] - 2022年公司记录了3600万美元的减值损失，主要与Wellness Infrastructure业务的最终账面价值相关[123] - 2021年Wellness Infrastructure业务的房地产减值损失为3.134亿美元，基于NRF Holdco的销售价格[124] - 2022年6月30日，公司持有的按公允价值计量的股权投资为7643万美元，较2021年12月31日的7930万美元有所下降[125] - 2021年12月31日，公司持有的N-Star CDO债券的公允价值为3653.1万美元，较其摊余成本5504.1万美元有较大折价[128] - 2022年2月，公司以2.81亿美元的价格出售了NRF Holdco 100%的股权，其中包括1.26亿美元现金和1.55亿美元的卖方票据[133] - 2021年12月，公司出售OED投资和Other IM业务，获得4.434亿美元现金对价，扣除3120万美元的结算调整[133] - 2021年4月，公司因终止BRSP管理合同获得一次性终止付款1.023亿美元[133] - 公司2022年第二季度终止经营业务的亏损为1,477.1万美元，较2021年同期的9,890.6万美元大幅减少[135] - 公司2022年第二季度市场性权益证券多头头寸为1.568亿美元，空头头寸为3,580万美元[137] - 公司2022年6月30日衍生工具公允价值为2,880万美元，较2021年12月31日的90万美元大幅增加[139] - 公司2022年6月30日外汇合约名义金额为7.543亿美元，利率合约名义金额为2.247亿美元[139] - 公司2022年6月30日认股权证公允价值为5,640万美元，较2022年5月初始重估减少2,500万美元[140][142] - 公司2022年6月30日投资性贷款公允价值为5.142亿美元，较2021年12月31日的1.739亿美元大幅增加[145] - 公司2022年6月30日Level 2投资性贷款公允价值为2.136亿美元，Level 3投资性贷款公允价值为3.006亿美元[145] - 公司2022年6月30日有一笔贷款被列为非应计贷款，公允价值为510万美元，未偿还本金余额为580万美元[145] - 截至2022年6月30日，公司持有的非交易医疗保健REIT投资价值