财务数据关键指标变化 - 整体资产与权益 - 本报告期末总资产86.36亿元，较上年度末增长0.98%；归属于上市公司股东的净资产45.55亿元，较上年度末增长1.76%[11] - 2020年3月31日资产总计8636049297.82元，较2019年12月31日的8552552797.78元增加[30] - 2020年3月31日资产总计8,796,462,317.25元，较2019年12月31日的8,708,671,540.34元增长约0.99%[38] - 2020年第一季度所有者权益合计46.18亿元，2019年同期为45.34亿元[40] - 2020年第一季度负债和所有者权益总计87.96亿元，2019年同期为87.09亿元[40] - 2020年第一季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计44.76亿元[65] - 2020年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计85.53亿元[65] - 2020年第一季度资产总计87.09亿元[67] - 2020年第一季度所有者权益（或股东权益）合计45.34亿元[70] - 2020年第一季度负债合计41.74亿元[70] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为85.5255279778亿美元[58] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为40.7678267204亿美元[62] 财务数据关键指标变化 - 经营与利润 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -4169.13万元，较上年同期增长6.75%；营业收入14.42亿元，较上年同期下降8.79%[11] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润8019.47万元，较上年同期增长59.07%；扣除非经常性损益的净利润5618.26万元，较上年同期增长28.96%[11] - 加权平均净资产收益率为1.78%，较上年增加0.58个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0407元/股，较上年增长58.98%[11] - 2020年第一季度营业总收入14.42亿元，2019年同期为15.81亿元[40] - 2020年第一季度营业总成本13.86亿元，2019年同期为15.40亿元[40] - 2020年第一季度营业利润6881.15万元，2019年同期为4359.92万元[44] - 2020年第一季度利润总额7919.87万元，2019年同期为5044.55万元[44] - 2020年第一季度净利润8019.47万元，2019年同期为5041.37万元[44] - 2020年第一季度基本每股收益0.0407元/股，2019年同期为0.0256元/股[46] - 2020年第一季度稀释每股收益0.0407元/股，2019年同期为0.0256元/股[46] - 2020年第一季度利润总额82,673,787.24元，2019年同期为54,012,695.77元[48] - 2020年第一季度净利润83,669,796.07元，2019年同期为54,012,695.77元[48] - 2020年第一季度基本每股收益0.0424元/股，2019年同期为0.0274元/股[48] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金1,044,275,259.35元，2019年同期为1,562,671,675.98元[48] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计1,075,866,620.20元，2019年同期为1,569,016,909.32元[52] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计1,117,557,892.49元，2019年同期为1,613,724,199.33元[52] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -41,691,272.29元，2019年同期为 -44,707,290.01元[52] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额261,065,248.86元，2019年为 -85,606,233.32元[54] 财务数据关键指标变化 - 特殊损益项目 - 非流动资产处置损益71.46万元，计入当期损益的政府补助207.99万元，投资收益983.44万元，其他营业外收入和支出1038.72万元，所得税影响额99.60万元，合计2401.21万元[11][13] - 2020年3月31日研发费用87105899.17元，较2019年3月31日的769617.76元增长11218.07%[21] - 2020年3月31日公允价值变动收益 -6640058.86元，2019年3月31日为0[21] - 2020年3月31日投资收益16474450.05元，2019年3月31日为0[21] - 2020年3月31日其他收益2079879.83元，较2019年3月31日的3322017.00元减少37.39%[21] - 2020年3月31日营业外收入10388011.42元，较2019年3月31日的7007669.85元增长48.24%[21] - 2020年3月31日营业外支出805.06元，较2019年3月31日的161376.15元减少99.50%[21] 财务数据关键指标变化 - 资金与负债项目 - 货币资金期末余额4.12亿元，较年初增长172.70%，主要因期末赎回到期理财产品[17][18] - 合同负债期末余额2.38亿元，年初数为0，主要因新收入准则要求由预收款项转入，收到合同预收款[17][18] - 应付职工薪酬期末余额499.91万元，较年初下降69.32%，主要因支付2019年度计提的工会经费[17][18] - 未分配利润期末余额2.99亿元，较年初增长36.50%，主要因本期利润增加[17][18] - 2020年3月31日货币资金412234357.69元，较2019年12月31日的151169108.83元增加[27] - 2020年3月31日货币资金为411,220,498.60元，较2019年12月31日的150,001,773.84元增长约173.99%[35] - 2020年3月31日交易性金融资产为892,720,764.36元，较2019年12月31日的1,207,702,823.22元下降约26.08%[35] - 2020年3月31日流动资产合计4,397,511,272.91元，较2019年12月31日的4,282,793,548.78元增长约2.68%[35] - 2020年3月31日非流动资产合计4,398,951,044.34元，较2019年12月31日的4,425,877,991.56元下降约0.61%[38] - 2020年3月31日流动负债合计1,400,010,723.21元，较2019年12月31日的1,394,599,258.11元增长约0.39%[38] - 2020年3月31日非流动负债合计2,778,355,150.74元，较2019年12月31日的2,779,645,635.00元下降约0.05%[38] - 2020年3月31日负债合计4,178,365,873.95元，较2019年12月31日的4,174,244,893.11元增长约0.10%[38] - 2020年3月31日实收资本（或股本）为1,972,100,000.00元，与2019年12月31日持平[38] - 2020年3月31日资本公积为2,178,078,353.90元，与2019年12月31日持平[38] - 2020年第一季度未分配利润3.64亿元，2019年同期为2.80亿元[40] - 2020年第一季度流动资产合计42.83亿元[65] - 2020年第一季度非流动资产合计44.26亿元[67] - 2020年第一季度流动负债合计13.95亿元[67] - 2020年第一季度非流动负债合计27.80亿元[70] - 由预收款项调整至合同负债金额为2.07亿元[70] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为42.7167406541亿美元[58] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为42.8087873237亿美元[58] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为12.6713703704亿美元[62] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为28.09645635亿美元[62] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2020年投资活动产生的现金流量净额322046524.27元，主要因理财收回资金增加[22] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计1,214,686,450.05元，2019年无对应数据[52] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计892,639,925.78元，2019年为24,294,167.14元[52] - 投资活动现金流入小计为12.1468645005亿美元，现金流出小计为8.9263992578亿美元，产生的现金流量净额为3.2204652427亿美元[57] - 筹资活动现金流出小计为1913.075037万美元，产生的现金流量净额为 - 1913.075037万美元[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 15.925275万美元[57] - 现金及现金等价物净增加额为2.6121872476亿美元，期初余额为1.5000177384亿美元，期末余额为4.112204986亿美元[57] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为82575户，东北特殊钢集团股份有限公司持股5.77亿股，占比29.25%，质押4.62亿股[13] 诉讼相关信息 - 截至报告披露日，公司收到85例民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书，涉诉讼请求金额合计1495.89万元，目前在诉案件84例，涉诉金额1494.90万元[23][25]