公司基本信息 - 公司中文简称为三友化工，外文名称为Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd[2][19] - 董事会秘书为刘印江，证券事务代表为徐小华[19] - 公司注册地址和办公地址均为河北省唐山市南堡开发区，邮政编码为063305[19] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[20] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn[20] - 公司半年度报告备置地点为河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼四层证券部[20] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为三友化工，股票代码为600409[20] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入79.82亿元，上年同期104.78亿元，同比减少23.82%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2.69亿元，上年同期3.90亿元，同比减少168.99%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为10.68亿元，上年同期3.37亿元，同比增加216.78%[24] - 基本每股收益为 - 0.1305元/股，上年同期0.1891元/股，同比减少169.0111%[24] - 2020年上半年公司实现营业收入79.82亿元，利润总额 -3.98亿元，归属上市公司母公司净利润 -2.69亿元，每股收益 -0.1305元[36] - 公司归属于股东的净利润同比下降168.99%，营业收入同比下降23.82%，营业成本同比下降15.27%，销售费用同比下降77.57%，管理费用同比上升0.87%[33][37] - 研发费用为78,947,583.99元，同比增长296.36%，主要因本期费用化研发投入同比增加[39] - 经营活动产生的现金流量净额为1,067,804,552.76元，同比增长216.78%，受市场、原材料价格和社保优惠影响[39] - 归属于母公司所有者的净利润为 -269,345,377.19元，同比下降168.99%，受疫情及市场影响产品售价和销量下降[39] - 预付款项期末数为104,443,826.46元，占总资产0.43%，较上年同期下降34.14%，按合同规定预付款项减少[40] - 其他应收款期末数为25,223,268.57元，占总资产0.10%，较上年同期下降77.33%，矿山公司收回部分保证金[40] - 在建工程期末数为615,486,959.25元，占总资产2.52%，较上年同期下降50.94%，主要在建项目部分转固[42] - 预收款项期末数为56,119,546.32元，占总资产0.23%，较上年同期下降81.58%，执行新收入准则部分分类为合同负债[42] - 一年内到期的非流动负债期末数为2,122,790,259.09元，占总资产8.68%，较上年同期增长381.01%，中期票据及部分债券重分类[42] - 长期借款期末数为748,740,000.00元，占总资产3.06%，较上年同期下降38.13%，部分长期借款重分类[42] - 递延所得税负债期末数为115,596,884.00元，占总资产0.47%，较上年同期增长121.16%，应纳税暂时性差异增加[42] - 2020年6月30日流动比率为74.60%，较上年度末增加0.35个百分点；速动比率为59.27%，较上年度末增加3.14个百分点；资产负债率为53.41%，较上年度末增加1.96个百分点；贷款偿还率为99.18%，较上年度末减少0.41个百分点[132] - 2020年1 - 6月EBITDA利息保障倍数为1.90，较上年同期减少71.34%，主要因本期利润总额同比减少[132] - 截止2020年6月30日，公司获得银行总授信额度为193.27亿元人民币、5.20亿美元，尚未使用的授信额度为150.27亿元、3.27亿美元；偿还银行贷款34.38亿元人民币且按时偿还[133] - 2020年6月30日货币资金为35.54亿元，较2019年12月31日的29.90亿元有所增加[138] - 2020年6月30日应收账款为4.65亿元，较2019年12月31日的4.88亿元有所减少[138] - 2020年6月30日存货为14.43亿元，较2019年12月31日的17.86亿元有所减少[138] - 2020年6月30日固定资产为153.96亿元，较2019年12月31日的155.74亿元有所减少[138] - 2020年6月30日短期借款为26.53亿元，较2019年12月31日的31.57亿元有所减少[140] - 2020年6月30日应付账款为25.61亿元，较2019年12月31日的26.50亿元有所减少[140] - 2020年6月30日长期借款为7.49亿元，较2019年12月31日的6.71亿元有所增加[140] - 2020年6月30日资产总计137.06亿元，较2019年末的130.46亿元增长5.06%[146][148] - 2020年半年度营业总收入79.82亿元，较2019年半年度的104.78亿元下降23.82%[148] - 2020年半年度营业总成本82.80亿元，较2019年半年度的98.59亿元下降16.01%[148] - 2020年6月30日负债合计60.98亿元，较2019年末的53.50亿元增长13.98%[146] - 2020年6月30日所有者权益合计114.01亿元，较2019年末的120.42亿元下降5.32%[142] - 2020年6月30日流动资产合计27.84亿元，较2019年末的26.14亿元增长6.51%[142] - 2020年6月30日非流动资产合计109.22亿元，较2019年末的104.31亿元增长4.71%[146] - 2020年半年度研发费用7894.76万元，较2019年半年度的1991.84万元增长296.35%[148] - 2020年6月30日交易性金融负债为0，2019年末也为0[146] - 2020年6月30日应付股利3.43亿元，2019年末为0[146] - 2020年上半年营业收入22.44亿美元，2019年上半年为30.44亿美元[154] - 2020年上半年营业利润2.26亿美元，2019年上半年为9.34亿美元[154] - 2020年上半年净利润2.55亿美元，2019年上半年为8.56亿美元[156] - 2020年上半年综合收益总额2.55亿美元，2019年上半年为8.56亿美元[156] - 2020年上半年基本每股收益 -0.1305元/股，2019年上半年为0.1891元/股[152] - 2020年上半年稀释每股收益 -0.1305元/股，2019年上半年为0.1891元/股[152] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为56.56亿美元，2019年上半年为66.92亿美元[156] - 2020年上半年信用减值损失1965.39万美元，2019年上半年为 -226.60万美元[154] - 2020年上半年资产减值损失 -388.58万美元[154] - 2020年上半年资产处置收益 -11.40万美元，2019年上半年为 -4.05万美元[154] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为187,557,604.62元，2019年同期为198,234,340.03元[162] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 70,975,474.48元，2019年同期为442,522,739.57元[162] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为337,593,469.27元，2019年同期为 - 222,811,836.59元[163] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为454,175,599.41元，2019年同期为417,945,243.01元[163] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,299,538,555.45元，2019年同期为1,412,108,927.63元[162] - 2020年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为604,640,709.46元，2019年同期为576,333,708.94元[162] - 2020年上半年取得借款收到的现金为260,000,000.00元，2019年同期为270,000,000.00元[162] - 2020年上半年发行债券收到的现金为594,600,000.00元，2019年同期为594,000,000.00元[162] - 2020年上半年偿还债务支付的现金为475,400,000.00元，2019年同期为586,250,000.00元[162] - 2020年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为41,606,530.73元，2019年同期为500,561,836.59元[163] - 2020年半年度所有者权益合计较上年期末减少640,604,113.10元，降至11,400,965,959.87元[168] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益专项储备增加5,296,642.90元，达51,149,496.36元[168] - 2020年半年度未分配利润减少612,027,385.56元，为4,510,737,681.38元[168] - 2020年半年度综合收益总额为 -268,271,108.94元，少数股东权益综合收益为 -24,642,495.34元[168] - 2020年半年度利润分配使所有者权益减少351,535,956.42元，其中对所有者分配减少342,682,008.37元[168] - 2020年半年度专项储备本期提取28,923,704.55元，本期使用23,627,061.65元[170] - 2020年半年度另一组数据中所有者权益合计较上年期末减少18,936,634.63元，降至11,784,072,944.74元[170] - 2020年半年度该组数据中综合收益总额为394,059,151.22元，少数股东权益综合收益为64,589,111.75元[170] - 2020年半年度该组数据中未分配利润减少86,459,405.70元，为5,019,097,785.18元[170] - 2020年半年度该组数据中归属于母公司所有者权益专项储备增加4,892,567.55元[170] - 2020年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为-476,864,722.49元[173][179] - 2020年半年度专项储备本期提取29,027,273.00元，本期使用24,134,705.45元[173] - 2020年半年度综合收益总额为255,031,747.26元[176] - 2019年半年度所有者权益合计为7,150,000,888.36元，2020年半年度为7,608,016,022.95元[176][179] - 2020年半年度未分配利润较2019年半年度增加378,655,699.86元[179] - 2020年半年度盈余公积为361,408,884.22元[179] - 2020年半年度实收资本（或股本）为2,064,349,448.00元[176][179] - 2020年半年度资本公积为3,469,069,388.02元[176][179] - 2020年半年度其他综合收益为463,792,614.39元[176][179] - 2020年半年度专项储备期末余额为6,712,694.21元[173] - 公司本期期末余额分别为20.64亿元、34.69亿元、3.61亿元、16.33亿元、75.27亿元[181] 行业与公司业务情况 - 公司已发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业的行业龙头企业，报告期内主营业务范围未变[27] - 上半年国内纯碱产能约3200万吨，行业开工率83%左右