资产情况 - 本报告期末总资产243.74亿元，较上年度末减少1.73%；归属于上市公司股东的净资产109.62亿元，较上年度末减少2.65%[18] - 预付款项本期期末数1.50亿元，较上年度期末数增长67.17%[24] - 存货本期期末数12.19亿元，较上年度期末数减少31.71%[24] - 其他流动资产本期期末数1258.48万元，较上年度期末数减少85.17%[24] - 投资性房地产本期期末数1546.83万元，较上年度期末数增长49.94%；使用权资产本期期末数212.32万元，较上年度期末数增长148.20%[24] - 开发支出为1473625.96元，同比下降100%；长期待摊费用为1144423.47元，同比增长52.49%；递延所得税资产为533444092.57元，同比增长43.49%[27] - 2020年9月30日公司货币资金为31.78亿元，较2019年12月31日的29.90亿元增长6.30%[42] - 2020年9月30日应收账款为6.18亿元，较2019年12月31日的4.88亿元增长26.52%[42] - 2020年9月30日存货为12.19亿元，较2019年12月31日的17.86亿元下降31.71%[42] - 2020年9月30日流动资产合计为70.71亿元，较2019年12月31日的73.17亿元下降3.36%[42] - 2020年9月30日固定资产为153.06亿元，较2019年12月31日的155.74亿元下降1.71%[46] - 2020年9月30日资产总计为243.74亿元，较2019年12月31日的248.04亿元下降1.73%[46] - 2020年资产总计135.21亿元，较上一期130.46亿元有所增长[52] - 2020年存货2.13亿元，较上一期2.87亿元有所减少[52] - 2020年无形资产1.33亿元，较上一期1.11亿元有所增加[52] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为248.0414793668亿美元[81][83] - 2020年第三季度公司资产总计130.46亿美元，负债合计53.50亿美元，所有者权益合计76.96亿美元[88][92] - 流动资产合计26.14亿美元，其中货币资金7.27亿美元，应收账款3.06亿美元[86][88] - 非流动资产合计104.31亿美元，其中长期股权投资54.07亿美元，固定资产38.76亿美元[88] 负债情况 - 公司本期发行6亿元公司债券，应付债券为2446986367.52元，同比增长33.92%[27] - 2020年9月30日流动负债合计为91.96亿元，较2019年12月31日的98.55亿元下降6.69%[46] - 2020年9月30日非流动负债合计为34.49亿元，较2019年12月31日的29.08亿元增长18.60%[48] - 2020年9月30日负债合计为126.46亿元，较2019年12月31日的127.63亿元下降0.92%[48] - 2020年负债合计58.40亿元，较上一期53.50亿元有所增长[53] - 2020年应付债券24.47亿元，较上一期18.27亿元有所增加[53] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为98.5474068713亿美元[83] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债中，长期借款均为6.7111亿美元，应付债券均为18.2726723708亿美元[83] - 流动负债合计32.34亿美元，其中短期借款5.81亿美元，应付账款7.21亿美元[88][92] - 非流动负债合计21.16亿美元，其中长期借款2.19亿美元，应付债券18.27亿美元[92] 所有者权益情况 - 2020年9月30日所有者权益合计为117.29亿元，较2019年12月31日的120.42亿元下降2.60%[48] - 2020年所有者权益合计76.82亿元，较上一期76.96亿元略有下降[53] - 实收资本（或股本）为20.64亿美元[86][92] - 资本公积为34.69亿美元[92] - 未分配利润为16.98亿美元[92] 经营业绩 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入125.80亿元，较上年同期减少18.72%；归属于上市公司股东的净利润3230.12万元，较上年同期减少93.88%[18] - 加权平均净资产收益率为0.29%，较上年减少4.46个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0156元/股，较上年减少93.8967%[18] - 销售费用为149958072.54元，同比下降77.98%；研发费用为133959149.85元，同比增长300.89%；其他收益为40275969.11元，同比增长184.45%[28] - 营业外支出为33600990.47元，同比增长142.15%；所得税费用为 - 40071067.72元，同比下降128.74%；归属于母公司股东的净利润为32301243.72元，同比下降93.88%[31] - 收到的税费返还为38983878.45元，同比下降57.02%；收到其他与经营活动有关的现金为174385526.46元，同比增长80.45%；支付的各项税费为511848733.97元，同比下降45.64%[32] - 受疫情及市场因素影响，主要产品纯碱、粘胶等售价和销量同比下降，归属于母公司股东的净利润同比下降93.88%[31] - 2020年前三季度营业总收入125.80亿元，2019年同期为154.78亿元；2020年第三季度营业总收入45.98亿元，2019年同期为49.99亿元[57] - 2020年前三季度营业总成本124.99亿元，2019年同期为146.61亿元；2020年第三季度营业总成本42.19亿元，2019年同期为48.01亿元[57] - 2020年前三季度研发费用1.34亿元，2019年同期为0.33亿元；2020年第三季度研发费用0.55亿元，2019年同期为0.13亿元[57] - 2020年前三季度投资收益0.15亿元，2019年同期为0.01亿元；2020年第三季度投资收益0.09亿元，2019年同期为0.00055亿元[57] - 2020年前三季度公司净利润为32.48亿元，2019年为14.85亿元[61] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为30.16亿元，2019年为13.73亿元[61] - 2020年第三季度基本每股收益为0.1461元/股，2019年为0.0665元/股[63] - 2020年前三季度母公司营业收入为34.82亿元，2019年为44.37亿元[66] - 2020年前三季度母公司营业成本为29.17亿元，2019年为33.46亿元[66] - 2020年前三季度母公司研发费用为3492.47万元，2019年为618.08万元[66] - 2020年前三季度母公司投资收益为3.77亿元，2019年为6.74亿元[66] - 2020年前三季度母公司营业利润为3.29亿元，2019年为10.22亿元[66] - 2020年前三季度母公司利润总额为3.15亿元，2019年为10.20亿元[66] - 2020年前三季度母公司净利润为3.29亿元，2019年为9.22亿元[66] - 2020年前三季度持续经营净利润为73539135.42元，2019年同期为66809804.08元[69] 现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额14.89亿元，较上年同期增长458.78%[18] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为2198535.71元，盐化公司出售子公司河北永大食盐有限公司部分股权[32][35] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金8666880027.46元，2019年同期为9960472792.55元[73] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1488504070.24元，2019年同期为266383169.43元[73] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 96521685.69元，2019年同期为 - 193841905.74元[75] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 837228312.72元，2019年同期为 - 154782095.11元[75] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 750457.09元，2019年同期为1612725.04元[75] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为554003614.74元，2019年同期为 - 80628106.38元[75] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为2957038804.13元，2019年同期为2378828826.26元[75] - 2020年前三季度母公司销售商品、提供劳务收到现金1883257697.50元，2019年同期为2162127734.44元[74] - 2020年前三季度母公司经营活动现金流入小计1903782239.92元，2019年同期为2178845525.52元[74] - 经营活动产生的现金流量净额为2.2020772977亿美元，较之前的1.2979092969亿美元有所增长[78] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.2745245892亿美元，之前为0.29236523234亿美元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.1470355352亿美元，之前为 - 0.28900546886亿美元[78] - 现金及现金等价物净增加额为1.7805171733亿美元，之前为1.3315069317亿美元[78] - 期末现金及现金等价物余额为8.9960393519亿美元，之前为6.5302451950亿美元[78] 非经常性损益与股东情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计3400.11万元[21] - 截止报告期末股东总数为56453户，唐山三友碱业（集团）有限公司持股比例36.20%为第一大股东[21] 子公司股权变动 - 2020年9月三友盐化转让永大公司42.14%股权及1000万元债权，转让价格为1357.13万元，交易完成后持股比例降至10%，永大公司不再纳入合并报表范围[36] 准则执行影响 - 2020年起执行新准则，预收款项从4.8384165877亿美元调整为0.3380381876亿美元，减少4.5003784001亿美元[83] - 合同负债新增4.0192820165亿美元[83] - 预收款项从2777.61万美元降至1337.87万美元，减少1439.73万美元[88] - 合同负债新增1274.13万美元[88]