营收情况 - 本报告期营业收入60.69亿元，同比增长31.98%；年初至报告期末营业收入172.65亿元，同比增长37.24%[7] - 营业收入增长主要因主导产品市场向好，粘胶短纤、纯碱等产品售价同比大幅上涨[14] - 2021年前三季度营业总收入172.65亿元，较2020年同期的125.80亿元增长约37.23%[32] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.55亿元，同比增长17.77%；年初至报告期末为15.22亿元，同比增长4612.75%[7] - 归属于上市公司股东的净利润大幅增长，因主导产品售价上涨幅度远大于生产成本增长幅度[14] - 2021年前三季度净利润16.36亿元，较2020年同期的3.08亿元增长约430.60%[33] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润15.22亿元，较2020年同期的3.23亿元增长约371.23%[33] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.22亿元，同比减少31.31%[10] - 经营活动产生的现金流量净额减少，因原材料价格上涨、采购量增加及税费和职工薪酬支付增加[14] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为112.32亿元，2020年同期为86.67亿元[38] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为114.33亿元，2020年同期为88.80亿元；现金流出小计为104.11亿元，2020年同期为73.92亿元[38] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.22亿元，2020年同期为14.89亿元[38] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为396.51万元，2020年同期为476.66万元；现金流出小计为5560.31万元，2020年同期为1.01亿元[38][40] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5163.80万元，2020年同期为 - 9652.17万元[40] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为34.24亿元，2020年同期为47.72亿元；现金流出小计为42.80亿元，2020年同期为56.09亿元[40] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.56亿元，2020年同期为 - 8.37亿元[40] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.14亿元，2020年同期为5.54亿元[40] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1721元/股，同比增长17.80%；年初至报告期末为0.7374元/股，同比增长4626.92%[10] - 2021年前三季度基本每股收益0.7374元/股，较2020年同期的0.0156元/股增长约4626.92%[33] 资产情况 - 本报告期末总资产269.21亿元，较上年度末增长10.82%；归属于上市公司股东的所有者权益126.70亿元，较上年度末增长8.83%[10] - 2021年9月30日货币资金为3,071,410,918.63元，较2020年12月31日的2,802,495,717.92元有所增加[22] - 2021年9月30日应收账款为578,197,055.23元，较2020年12月31日的405,141,174.55元增加[22] - 2021年9月30日应收款项融资为3,502,202,710.51元，较2020年12月31日的2,422,317,496.63元增加[22] - 2021年9月30日存货为2,150,970,636.05元，较2020年12月31日的1,391,693,835.57元增加[26] - 2021年9月30日流动资产合计9,521,398,217.38元，较2020年12月31日的7,153,060,024.63元增加[26] - 2021年9月30日非流动资产合计17,399,465,597.01元，较2020年12月31日的17,140,261,035.83元增加[26] - 2021年9月30日资产总计26,920,863,814.39元，较2020年12月31日的24,293,321,060.46元增加[26] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计减少257.17万元，非流动资产合计增加7.34亿元，资产总计增加7.32亿元[40][42] 负债情况 - 2021年9月30日短期借款为2,213,232,488.51元，较2020年12月31日的2,453,373,695.22元减少[26] - 2021年9月30日应付账款为2,718,931,732.90元，较2020年12月31日的2,455,694,623.57元增加[26] - 2021年第三季度末流动负债合计94.83亿元，较之前的84.73亿元增长约11.92%[29] - 2021年第三季度末非流动负债合计38.64亿元，较之前的33.75亿元增长约14.49%[29] - 2021年第三季度末负债合计133.47亿元，较之前的118.47亿元增长约12.66%[29] - 流动负债合计为84.73亿美元，较之前减少3155.31万美元[45] - 非流动负债合计为33.75亿美元，较之前减少7亿美元[47] - 负债合计为118.47亿美元，较之前减少7.32亿美元[47] 所有者权益情况 - 2021年第三季度末所有者权益合计135.74亿元，较之前的124.46亿元增长约9.06%[31] - 归属于母公司所有者权益合计为116.42亿美元[50] - 少数股东权益为8.04亿美元[50] - 所有者权益合计为124.46亿美元[50] - 负债和所有者权益总计为242.93亿美元，较之前减少7.32亿美元[50] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-240.64万元；年初至报告期末为2752.32万元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数96835户[16] - 唐山三友碱业（集团）有限公司持股747,352,346股，占比36.20%，质押60,000,000股[19] 费用情况 - 2021年前三季度研发费用1.59亿元，较2020年同期的1.34亿元增长约18.35%[32] - 2021年前三季度税金及附加2.51亿元，较2020年同期的1.45亿元增长约73.42%[32] 准则执行情况 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产从189.88万元变为7.37亿元，增加7.35亿元[42] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[50] 报告信息 - 报告为2021年第三季度报告[46][49] - 公告日期为2021年10月30日[51]