财务指标 - 本报告期营业收入为122.55亿元,上年同期为111.96亿元,同比增长9.46%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7.30亿元,上年同期为11.67亿元,同比下降37.46%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.29亿元,上年同期为11.37亿元,同比下降35.86%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为19.08亿元,上年同期为6.99亿元,同比增长172.92%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为130.36亿元,上年度末为128.03亿元,同比增长1.82%[18] - 本报告期末总资产为272.09亿元,上年度末为259.89亿元,同比增长4.69%[18] - 基本每股收益为0.3536元/股,较上年同期减少37.4491%[20] - 加权平均净资产收益率为5.61%,较上年同期减少4.07个百分点[20] - 非经常性损益合计492,987.28元[20] - 2022年上半年实现营业收入122.55亿元,利润总额11.41亿元,归属上市公司母公司净利润7.30亿元,每股收益0.3536元[29] - 营业收入为122.55亿元,同比增长9.46%,主要因主导产品售价上涨[36] - 营业成本为98.23亿元,同比增长16.81%,因大宗原材料价格上涨[36][37] - 归属于母公司所有者的利润为7.30亿元,同比下降37.46%,受产销市场波动影响[37] - 经营活动产生的现金流量净额为19.08亿元,同比增长172.92%,因产品售价上涨、销售回现比提升[36][37] - 货币资金期末数为44.47亿元,占总资产16.34%,较上年期末增长46.33%,因经营积累增加[40] - 应收款项期末数为6.54亿元,占总资产2.40%,较上年期末增长63.55%,因滚动账期及出口应收款增加[40] - 预付款项期末数为2.47亿元,占总资产0.91%,较上年期末增长233.07%,因预付大宗原材料款增加[40] - 短期借款期末数为9.15亿元,占总资产3.36%,较上年期末下降46.58%,因偿还部分短期借款[40] - 长期借款期末数为23.40亿元,占总资产8.60%,较上年期末增长37.88%,因新增部分长期借款[40] - 境外资产为10.31亿元,占总资产的比例为3.79%[40] - 本报告期末流动比率132.59%,较上年度末增加15.23个百分点[117] - 本报告期末速动比率103.86%,较上年度末增加15.24个百分点[117] - 本报告期末资产负债率47.94%,较上年度末增加0.92个百分点[117] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润729,385,632.36元,较上年同期减少35.86%[117] - 本报告期现金利息保障倍数22.75,较上年同期增长151.03%,主要因本期经营活动现金净流量同比大幅增加[117] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[117] - 公司期末资产总计27,208,527,109.48元,较期初25,989,223,889.12元有所增长[124][127] - 期末流动资产合计10,028,078,757.20元,期初为8,706,477,761.87元[122] - 期末非流动资产合计17,180,448,352.28元,期初为17,282,746,127.25元[124] - 期末负债合计13,043,694,073.34元,期初为12,219,123,372.62元[127] - 期末所有者权益合计14,164,833,036.14元,期初为13,770,100,516.50元[127] - 货币资金期末余额4,446,506,503.18元,期初为3,038,704,974.64元[122] - 应收账款期末余额654,153,019.36元,期初为399,981,753.11元[122] - 短期借款期末余额914,983,700.24元,期初为1,712,683,764.66元[124] - 长期借款期末余额2,339,689,148.99元,期初为1,696,848,287.12元[124] - 未分配利润期末余额6,774,728,639.59元,期初为6,550,615,634.71元[127] - 2022年上半年营业总收入为122.55亿元,2021年同期为111.96亿元,同比增长9.46%[135] - 2022年上半年营业总成本为110.92亿元,2021年同期为96.83亿元,同比增长14.55%[135] - 2022年资产总计为140.22亿元,2021年为135.06亿元,同比增长3.82%[131] - 2022年负债合计为56.41亿元,2021年为55.41亿元,同比增长1.82%[133] - 2022年所有者权益合计为83.81亿元,2021年为79.65亿元,同比增长5.29%[133] - 2022年长期股权投资为54.07亿元[131] - 2022年固定资产为38.11亿元,2021年为38.90亿元,同比下降2.03%[131] - 2022年短期借款为5004.65万元,2021年为2.60亿元,同比下降80.77%[131] - 2022年应付账款为8.42亿元,2021年为6.78亿元,同比增长24.18%[131] - 2022年长期借款为6.65亿元,2021年为5.19亿元,同比增长28.34%[131] - 2022年上半年公司营业收入37.16亿元,较2021年上半年的27.70亿元增长约34.14%[143] - 2022年上半年公司营业利润10.40亿元,较2021年上半年的5.26亿元增长约97.70%[143] - 2022年上半年公司利润总额10.33亿元,较2021年上半年的5.24亿元增长约97.18%[146] - 2022年上半年公司净利润9.22亿元,较2021年上半年的5.22亿元增长约76.33%[146] - 2022年上半年公司综合收益总额9.22亿元,较2021年上半年的5.22亿元增长约76.33%[146] - 2022年上半年基本每股收益0.3536元/股,2021年上半年为0.5653元/股[141] - 2022年上半年稀释每股收益0.3536元/股,2021年上半年为0.5653元/股[141] - 2022年上半年利息费用1.16亿元,2021年上半年为1.25亿元[139] - 2022年上半年利息收入0.15亿元,2021年上半年为0.15亿元[139] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为0.35亿元,2021年上半年为 - 0.06亿元[139] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为86.26亿元,2021年同期为73.28亿元[148] - 2022年上半年收到的税费返还为5168.78万元,2021年同期为3552.64万元[151] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为19.08亿元,2021年同期为6.99亿元[151] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6311.11万元,2021年同期为 - 3883.51万元[151] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.95亿元,2021年同期为 - 8.74亿元[153] - 2022年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为18.92亿元,2021年同期为13.22亿元[155] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为4.83亿元,2021年同期为1.53亿元[155] - 2022年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为6.59亿元,2021年同期为6.96亿元[155] - 2022年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.53亿元,2021年同期为 - 5.88亿元[157] - 2022年上半年公司现金及现金等价物净增加额为11.53亿元,2021年同期为 - 2.15亿元[153] - 2022年上半年期初所有者权益合计为137.701005165亿元,期末为141.6483303614亿元,增加3.9473251964亿元[161][163] - 2022年上半年综合收益总额为9.0152408547亿元,其中归属于母公司所有者的综合收益为7.3342449839亿元,少数股东综合收益为1.6809958708亿元[161] - 2022年上半年利润分配金额为5.1283493044亿元,其中对所有者(或股东)的分配为5.0576561476亿元[163] - 2022年上半年专项储备增加6025716.89元,其中本期提取29897194.91元,本期使用24013088.39元[163] - 2021年上半年期末所有者权益合计为124.4588840855亿元,2022年上半年期初为124.4588840855亿元,本期增加7.1455459565亿元[165][166] - 2022年上半年综合收益总额为12.2701777589亿元,其中归属于母公司所有者的综合收益为11.6638451405亿元,少数股东综合收益为0.6063326184亿元[166] - 2022年上半年利润分配金额为5.2081323177亿元,其中归属于母公司所有者的利润分配为5.0576561476亿元,少数股东利润分配为0.1504761701亿元[166] - 2022年上半年实收资本(或股本)为20.64349448亿元,无增减变动[161][163][166] - 2022年上半年资本公积期初为35.4488219047亿元,期末为35.448989558亿元,增加16765.33元[161][163] - 2022年上半年其他综合收益期初为 - 1463423.97元,期末为2082454.78元,增加3545878.75元[161][163] - 2022年上半年公司所有者权益合计本期增减变动金额为4.16亿元[172] - 2022年上半年综合收益总额为9.22亿元[172] - 2022年上半年对所有者(或股东)的分配为5.06亿元[172] - 2022年专项储备本期提取2621.18万元,本期使用1818.11万元[168] - 2022年本期期末所有者权益合计为131.60亿元[168] - 2021年半年度所有者权益合计为77.46亿元[175] - 2021 - 2022年实收资本(或股本)均为20.64亿元[172][175] - 2021 - 2022年资本公积均为34.69亿元[172][175] - 2022年未分配利润为22.72亿元,较2021年增加1.66亿元[172][175] - 2022年盈余公积为5.76亿元,较2021年增加0.72亿元[172][175] 行业产能与产量 - 截止2022年6月底国内纯碱产能约3190万吨,上半年产能利用率92%左右,累计产量约1462万吨,同比降低0.9%[24] - 截止2022年6月底国内粘胶短纤产能约517万吨,上半年平均开工率约76%,产量约197万吨,同比减少约4%[24] - 截止2022年6月底国内PVC产能约2760万吨,行业平均开工率约82%,累计产量约1130万吨,同比下降约2.1%[24] - 截止2022年6月底国内烧碱产能约4550万吨,行业平均开工约86%,累计产量约1965万吨,同比增长0.8%[24] - 截止2022年6月底国内有机硅产能489万吨,较2021年底增长29%,上半年平均开工率86%左右,累计环体产量约105万吨,同比增加约36%[27] 公司产能与产量 - 公司纯碱、粘胶短纤维年产能分别达340万吨、78万吨,PVC、烧碱、有机硅单体年产能分别达52.5万吨、53万吨、20万吨[28] - 2022年上半年生产纯碱157.08万吨、粘胶短纤维35.64万吨、PVC(含专用树脂)17.55万吨、烧碱24.40万吨、有机硅环
三友化工(600409) - 2022 Q2 - 季度财报