营业收入情况 - 本报告期营业收入58.59亿元，同比减少3.46%；年初至报告期末为181.14亿元，同比增加4.92%[7] - 2022年前三季度营业总收入181.14亿元，较2021年同期的172.65亿元增长4.92%[25] - 2022年前三季度营业收入57.25亿元，2021年同期为44.75亿元，同比增长27.92%[45] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，同比减少37.95%；年初至报告期末为9.50亿元，同比减少37.57%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.02亿元，同比减少43.42%；年初至报告期末为9.32亿元，同比减少37.67%[7] - 2022年前三季度净利润12.05亿元，较2021年同期的16.36亿元下降26.32%[29] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润9.50亿元，较2021年同期的15.22亿元下降37.60%[29] - 2022年前三季度净利润11.47亿元，2021年同期为5.87亿元，同比增长95.24%[45] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1067元/股，同比减少38.00%；年初至报告期末为0.4603元/股，同比减少37.58%[9] - 2022年前三季度基本每股收益0.4603元/股，较2021年同期的0.7374元/股下降37.58%[31] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额24.98亿元，同比增加144.30%[9] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增加主要是产品售价上涨、销售回现比提升及采购以票据结算[12] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计127.93亿元，较2021年同期的114.33亿元增长11.90%[32] - 2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为24.98亿元，较去年同期的10.22亿元增长144.30%[36] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.11亿元，较去年同期的 - 0.52亿元亏损扩大113.93%[36] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.06亿元，较去年同期的 - 8.56亿元大幅收窄99.30%[36] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额6.20亿元，2021年同期为1.95亿元，同比增长217.24%[47] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额7.02亿元，2021年同期为7.41亿元，同比下降5.22%[48] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额2.37亿元，2021年同期为 -7.11亿元，同比增长133.33%[48] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额15.65亿元，2021年同期为2.24亿元，同比增长598.63%[48] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金27.49亿元，2021年同期为20.18亿元，同比增长36.22%[47] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金9.80亿元，2021年同期为10.47亿元，同比下降6.38%[47] 资产情况 - 本报告期末总资产281.58亿元，较上年度末增加8.35%；归属于上市公司股东的所有者权益132.53亿元，较上年度末增加3.51%[9] - 2022年9月30日货币资金为5,753,666,345.63元，较2021年12月31日的3,038,704,974.64元有所增加[19] - 2022年9月30日应收账款为739,633,008.77元，较2021年12月31日的399,981,753.11元有所增加[19] - 2022年9月30日应收款项融资为2,234,652,463.13元，较2021年12月31日的3,042,805,349.32元有所减少[19] - 2022年9月30日流动资产合计11,036,446,654.02元，较2021年12月31日的8,706,477,761.87元有所增加[19] - 2022年9月30日非流动资产合计17,122,023,484.79元，较2021年12月31日的17,282,746,127.25元略有减少[23] - 2022年9月30日资产总计28,158,470,138.81元，较2021年12月31日的25,989,223,889.12元有所增加[23] - 截至2022年9月30日，公司货币资金为21.12亿元，较2021年12月31日的5.48亿元增长285.42%[38] - 截至2022年9月30日，公司应收账款为5.20亿元，较2021年12月31日的2.37亿元增长119.14%[38] - 2022年9月30日流动资产合计43.86亿元，较2021年12月31日的26.73亿元增长64.08%[38] - 2022年9月30日非流动资产合计106.56亿元，较2021年12月31日的108.33亿元下降1.63%[42] 负债情况 - 2022年9月30日短期借款为707,632,053.32元，较2021年12月31日的1,712,683,764.66元有所减少[23] - 2022年9月30日应付票据为1,141,048,205.71元，较2021年12月31日的338,344,550.78元有所增加[23] - 2022年9月30日流动负债合计7,791,198,881.87元，较2021年12月31日的7,418,352,150.20元有所增加[23] - 2022年非流动负债合计58.98亿元，较之前的48.01亿元增长22.85%[25] - 2022年负债合计136.89亿元，较之前的122.19亿元增长12.03%[25] - 2022年9月30日负债合计64.37亿元，较2021年12月31日的55.41亿元增长16.17%[42] 所有者权益情况 - 2022年所有者权益合计144.69亿元，较之前的137.70亿元增长5.07%[25] - 2022年9月30日所有者权益合计86.06亿元，较2021年12月31日的79.65亿元增长8.05%[44] - 2022年1 - 9月未分配利润为24.97亿元，较2021年12月31日的18.56亿元增长34.58%[44] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数114,247户[13] - 唐山三友碱业（集团）有限公司持股7.52亿股，占比36.45%；唐山三友集团有限公司持股1.67亿股，占比8.10%；香港中央结算有限公司持股4554.74万股，占比2.21%[13] - 前十大无限售条件股东中，唐山三友碱业（集团）有限公司持股752,399,757股，占比最高[15] 费用及收益情况 - 2022年研发费用1.67亿元，较2021年的1.59亿元增长5.37%[29] - 2022年投资收益611.77万元，较2021年的202.37万元增长202.30%[29] - 2022年前三季度研发费用4124.47万元，2021年同期为2446.08万元，同比增长68.62%[45] - 2022年前三季度利息费用1.13亿元，2021年同期为1.21亿元，同比下降6.99%[45] 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期减少主要是产销市场波动影响；年初至报告期末减少是因主导产品产销量不足及原材料价格攀升[12]